Common use of VPLAČILA Clause in Contracts

VPLAČILA. Investicijski kuponi se lahko vplačajo samo v denarju. Nakupna vrednost investicijskega kupona podsklada je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Pri periodičnem vplačevanju je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 20 EUR, za četrtletno vplačilo 60 EUR in za letno vplačilo 250 EUR, razen za podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ko je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 50 EUR. Vlagatelj lahko postane imetnik investicijskega kupona enega ali več podskladov tako, da na vpisnih mestih družbe za upravljanje pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na denarni račun podsklada. Vlagatelj s pristopom k pravilom upravljanja dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in uporabljajo za namene, ki so povezani z imetništvom investicijskih kuponov, in resničnost podatkov preverja v javnih in zasebnih registrih. Družba za upravljanje si pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije vlagateljem zaradi izvajanja postopkov, določenih s predpisi, zlasti s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, varstva osebnih podatkov ter davčnimi predpisi in zaradi varovanja interesov preostalih vlagateljev, na podlagi lastne ocene tveganja. Družba za upravljanje bo prejeta vplačila, ki jih bo zavrnila skladno s prejšnjim odstavkom, takoj ko bo to mogoče, vrnila plačniku brez obresti ali morebitnih drugih nadomestil oziroma prekinila poslovno razmerje z vlagateljem. Družba za upravljanje si pridružuje pravico zapreti neaktivne pristopne izjave, na katerih ni sredstev, in s tem onemogočiti nova vplačila na takšne pristopne izjave, kar pomeni, da mora vlagatelj v primeru, če želi vplačati v enega ali več podskladov, ponovno pristopiti k pravilom upravljanja. Družba za upravljanje lahko vlagatelju, ki ima sklenjeno pristopno izjavo in nima investicijskih kuponov, zaključi veljavnost pristopne izjave po poteku pet let od zadnjega izplačila. Za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada do presečne ure obračunskega dne T, se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje naslednji delovni dan T + 1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada po presečni uri obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T + 1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje na delovni dan T + 2. Presečne ure so, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, določene za vsak podsklad posebej in navedene v dodatku F. Družba za upravljanje mora ob vlagateljevem pristopu h krovnemu skladu in vplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. Vlagatelj je zavezan izpolniti pristopno izjavo le pred prvim vplačilom. Za vsako nadaljnje vplačilo je dovolj le izpolnjen plačilni nalog, ki se glasi na številko pristopne izjave. Vlagatelj se lahko za vplačila v podsklade odloči tudi preko sistema direktnih obremenitev. Vlagatelj je dolžan družbi za upravljanje prijaviti vse morebitne spremembe svojih podatkov. Pri obračunu se število kupljenih enot zaokroži na štiri decimalna mesta natančno, tako da se denarna sredstva vlagatelju ne vračajo. Družba za upravljanje s posebno spletno aplikacijo lahko omogoči tudi pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstev elektronske identifikacije. Pogoji za izvedbo pristopa vlagatelja z uporabo sredstva elektronske identifikacije so: identifikacija z veljavnim sredstvom elektronske identifikacije, izdanim s strani izdajatelja, ki ga v svojem postopku pristopa omogoča družba za upravljanje, izvedba prvega vplačila investicijskega kupona iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi, ter morebitni dodatni pogoji, ki se nanašajo na uporabljen način identifikacije in način elektronskega pristopa. Zahtevani podatki, ki jih z uporabo sredstva elektronske identifikacije ni mogoče pridobiti, se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo vlagatelj pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od vlagatelja. Opis postopka pristopa in podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim pristopom družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Ker pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstva elektronske identifikacije poteka brez fizične navzočnosti vlagatelja, je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona podsklada opravljeno z vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi. Zaradi izpolnjevanja določb predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma lahko naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja. Ko družba za upravljanje izvede pregled vlagatelja v skladu z zgoraj navedenimi pravili, lahko vlagatelj pri družbi za upravljanje vlaga zahtevke (pristopna izjava, zahteva za izplačilo in druge) elektronsko preko spletne aplikacije s pomočjo sredstva elektronske identifikacije, podprtega s strani družbe za upravljanje. Pravila uporabe in podpisovanja družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Družba za upravljanje pošlje vlagatelju ustrezen obračun oz. potrdilo o vplačilu in novem stanju števila enot premoženja najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna njegovega vplačila v podsklad. Pri periodičnem vplačevanju pošlje družba za upravljanje vlagatelju obračun dvakrat letno, po stanju na zadnji delovni dan polletja in zadnji delovni dan koledarskega leta, najkasneje do 31. julija tekočega leta oziroma 31. januarja naslednjega leta. Vlagatelj lahko pridobi investicijski kupon podsklada tudi na podlagi naročila za nakup. Naročilo za nakup investicijskega kupona mora vsebovati najmanj naslednje elemente: • naziv vlagatelja; • št. pristopne izjave vlagatelja; • datum; • izrecno navedbo, da gre za naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada; • naziv vzajemnega sklada; • znesek naložbe v vzajemni sklad, ki vsebuje tudi morebitne vstopne stroške ali število enot podsklada. Naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada mora vlagatelj družbi za upravljanje poslati preko elektronske pošte na naslov xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xx, po telefaksu na številko 00386 5 66 33 131 ali po pošti na naslov družbe za upravljanje Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Koper ali preko drugih ustreznih elektronskih aplikacij/sredstev za posredovanje podatkov o naročilu za nakup enot podsklada. Investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup se glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo. Naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje prejme do presečne ure 00:01 posameznega obračunskega dne (T), se glasi na število enot premoženja podsklada, preračunanih po nakupni vrednosti premoženja podsklada na ta obračunski dan. Družba za upravljanje najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona imetniku investicijskega kupona pošlje potrdilo oziroma obvestilo o obračunu naročila za nakup investicijskega kupona in stanju enot premoženja na njegovem računu, ki se vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov, na naslov, ki ga je navedel na pristopni izjavi, oziroma na elektronski poštni naslov, če ga je imetnik posredoval družbi za upravljanje za namen medsebojnega poslovanja in če soglaša, da želi prejemati obvestila na ta način. V obračunu naročila za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje pošlje vlagatelju, morajo biti navedeni: • firma in sedež družbe za upravljanje; • ime in priimek ter naslov ali firma in sedež imetnika investicijskega kupona; • vrsta posla (vplačilo); • ime podsklada, katerega enote premoženja so predmet posla; • datum in čas prejema naročila za nakup investicijskega kupona in vrsta vplačila (denarna sredstva); • datum izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona; • število enot premoženja, ki so predmet posla; • VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup investicijskega kupona; • datum VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup enot; • nakupna vrednost investicijskega kupona; • skupna vsota zaračunanih vstopnih stroškov. Imetnik investicijskega kupona lahko na podlagi pisnega dogovora z družbo za upravljanje obračun naročila za nakup investicijskega kupona prevzame tudi osebno na sedežu družbe za upravljanje. Družba za upravljanje dokazila o tem hrani skupaj z imetnikovo pristopno izjavo. Vplačilo investicijskega kupona iz naslova naročila za nakup mora biti izvedeno najpozneje v treh delovnih dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona. Naročilo za nakup investicijskega kupona je mogoče samo pri podskladih, pri katerih je tako določeno v dodatku F. Družba za upravljanje vodi investicijske kupone posameznih podskladov v nematerializirani obliki, v evidenci imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov podskladov. V skladu s podatki iz evidence, bo družba za upravljanje na zahtevo vlagatelja izdala vlagatelju potrdilo o imetništvu investicijskih kuponov posameznega sklada, ki bo vsebovalo podatke, navedene v tretjem odstavku podpoglavja 10.1.

VPLAČILA. Investicijski kuponi se lahko vplačajo samo v denarju. Nakupna vrednost investicijskega kupona podsklada je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Pri periodičnem vplačevanju je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 20 EUR, za četrtletno vplačilo 60 EUR in za letno vplačilo 250 EUR, razen za podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ko je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 50 EUR. Vlagatelj lahko postane imetnik investicijskega kupona enega ali več podskladov tako, da na vpisnih mestih družbe za upravljanje pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na denarni račun podsklada. Vlagatelj s pristopom k pravilom upravljanja dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in uporabljajo za namene, ki so povezani z imetništvom investicijskih kuponov, in resničnost podatkov preverja v javnih in zasebnih registrih. Družba za upravljanje si pridružuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije vlagateljem zaradi izvajanja postopkov, določenih s predpisi, zlasti s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, varstva osebnih podatkov ter davčnimi predpisi in zaradi varovanja interesov preostalih vlagateljev, na podlagi lastne ocene tveganja. Družba za upravljanje bo prejeta vplačila, ki jih bo zavrnila skladno s prejšnjim odstavkom, takoj ko bo to mogoče, vrnila plačniku brez obresti ali morebitnih drugih nadomestil oziroma prekinila poslovno razmerje z vlagateljem. Družba za upravljanje si pridružuje pravico zapreti neaktivne pristopne izjave, na katerih ni sredstev, in s tem onemogočiti nova vplačila na takšne pristopne izjave, kar pomeni, da mora vlagatelj v primeru, če želi vplačati v enega ali več podskladov, ponovno pristopiti k pravilom upravljanja. Družba za upravljanje lahko vlagatelju, ki ima sklenjeno pristopno izjavo in nima investicijskih kuponov, zaključi veljavnost pristopne izjave po poteku pet let od zadnjega izplačila. Za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada do presečne ure obračunskega dne T, se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje naslednji delovni dan T + 1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada po presečni uri obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T + 1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje na delovni dan T + 2. Presečne ure so, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, določene za vsak podsklad posebej in navedene v dodatku F. Družba za upravljanje mora ob vlagateljevem pristopu h krovnemu skladu in vplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. Vlagatelj je zavezan izpolniti pristopno izjavo le pred prvim vplačilom. Za vsako nadaljnje vplačilo je dovolj le izpolnjen plačilni nalog, ki se glasi na številko pristopne izjave. Vlagatelj se lahko za vplačila v podsklade odloči tudi preko sistema direktnih obremenitev. Vlagatelj je dolžan družbi za upravljanje prijaviti vse morebitne spremembe svojih podatkov. Pri obračunu se število kupljenih enot zaokroži na štiri decimalna mesta natančno, tako da se denarna sredstva vlagatelju ne vračajo. Družba za upravljanje s posebno spletno aplikacijo lahko omogoči tudi pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstev elektronske identifikacije. Pogoji za izvedbo pristopa vlagatelja z uporabo sredstva elektronske identifikacije so: identifikacija z veljavnim sredstvom elektronske identifikacije, izdanim s strani izdajatelja, ki ga v svojem postopku pristopa omogoča družba za upravljanje, izvedba prvega vplačila investicijskega kupona iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi, ter morebitni dodatni pogoji, ki se nanašajo na uporabljen način identifikacije in način elektronskega pristopa. Zahtevani podatki, ki jih z uporabo sredstva elektronske identifikacije ni mogoče pridobiti, se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo vlagatelj pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od vlagatelja. Opis postopka pristopa in podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim pristopom družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Ker pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstva elektronske identifikacije poteka brez fizične navzočnosti vlagatelja, je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona podsklada opravljeno z vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi. Zaradi izpolnjevanja določb predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma lahko naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja. Ko družba za upravljanje izvede pregled vlagatelja v skladu z zgoraj navedenimi pravili, lahko vlagatelj pri družbi za upravljanje vlaga zahtevke (pristopna izjava, zahteva za izplačilo in druge) elektronsko preko spletne aplikacije s pomočjo sredstva elektronske identifikacije, podprtega s strani družbe za upravljanje. Pravila uporabe in podpisovanja družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Družba za upravljanje pošlje vlagatelju ustrezen obračun oz. potrdilo o vplačilu in novem stanju števila enot premoženja najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna njegovega vplačila v podsklad. Pri periodičnem vplačevanju pošlje družba za upravljanje vlagatelju obračun dvakrat letno, po stanju na zadnji delovni dan polletja in zadnji delovni dan koledarskega leta, najkasneje do 31. julija tekočega leta oziroma 31. januarja naslednjega leta. Vlagatelj lahko pridobi investicijski kupon podsklada tudi na podlagi naročila za nakup. Naročilo za nakup investicijskega kupona mora vsebovati najmanj naslednje elemente: • naziv vlagatelja; • št. pristopne izjave vlagatelja; • datum; • izrecno navedbo, da gre za naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada; • naziv vzajemnega sklada; • znesek naložbe v vzajemni sklad, ki vsebuje tudi morebitne vstopne stroške ali število enot podsklada. Naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada mora vlagatelj družbi za upravljanje poslati preko elektronske pošte na naslov xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xx, po telefaksu na številko 00386 5 66 33 131 ali po pošti na naslov družbe za upravljanje Xxxxxxxxxxx xxxxx 00Pristaniška ulica 12, 0000 6000 Koper ali preko drugih ustreznih elektronskih aplikacij/sredstev za posredovanje podatkov o naročilu za nakup enot podsklada. Investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup se glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo. Naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje prejme do presečne ure 00:01 posameznega obračunskega dne (T), se glasi na število enot premoženja podsklada, preračunanih po nakupni vrednosti premoženja podsklada na ta obračunski dan. Družba za upravljanje najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona imetniku investicijskega kupona pošlje potrdilo oziroma obvestilo o obračunu naročila za nakup investicijskega kupona in stanju enot premoženja na njegovem računu, ki se vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov, na naslov, ki ga je navedel na pristopni izjavi, oziroma na elektronski poštni naslov, če ga je imetnik posredoval družbi za upravljanje za namen medsebojnega poslovanja in če soglaša, da želi prejemati obvestila na ta način. V obračunu naročila za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje pošlje vlagatelju, morajo biti navedeni: • firma in sedež družbe za upravljanje; • ime in priimek ter naslov ali firma in sedež imetnika investicijskega kupona; • vrsta posla (vplačilo); • ime podsklada, katerega enote premoženja so predmet posla; • datum in čas prejema naročila za nakup investicijskega kupona in vrsta vplačila (denarna sredstva); • datum izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona; • število enot premoženja, ki so predmet posla; • VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup investicijskega kupona; • datum VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup enot; • nakupna vrednost investicijskega kupona; • skupna vsota zaračunanih vstopnih stroškov. Imetnik investicijskega kupona lahko na podlagi pisnega dogovora z družbo za upravljanje obračun naročila za nakup investicijskega kupona prevzame tudi osebno na sedežu družbe za upravljanje. Družba za upravljanje dokazila o tem hrani skupaj z imetnikovo pristopno izjavo. Vplačilo investicijskega kupona iz naslova naročila za nakup mora biti izvedeno najpozneje v treh delovnih dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona. Naročilo za nakup investicijskega kupona je mogoče samo pri podskladih, pri katerih je tako določeno v dodatku F. Družba za upravljanje vodi investicijske kupone posameznih podskladov v nematerializirani obliki, v evidenci imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov podskladov. V skladu s podatki iz evidence, bo družba za upravljanje na zahtevo vlagatelja izdala vlagatelju potrdilo o imetništvu investicijskih kuponov posameznega sklada, ki bo vsebovalo podatke, navedene v tretjem odstavku podpoglavja 10.1.

VPLAČILA. Investicijski kuponi podskladov se lahko vplačajo samo v denarju. Nakupna vrednost investicijskega kupona podsklada je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Pri periodičnem vplačevanju je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 20 EUR, za četrtletno vplačilo 60 EUR in za letno vplačilo 250 EUR, razen za podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ko je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 50 EUR. Vlagatelj lahko postane imetnik investicijskega kupona enega ali več podskladov krovnega sklada tako, da na vpisnih mestih družbe za upravljanje s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in na denarni račun enega ali več izbranih podskladov vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na denarni račun podsklada. Vlagatelj s pristopom k pravilom upravljanja dovoljuje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in uporabljajo za namene, ki so povezani z imetništvom investicijskih kuponov, in resničnost podatkov preverja v javnih in zasebnih registrihkupona. Družba za upravljanje si pridružuje pridržuje pravico do zavrnitve vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije vlagateljem zaradi izvajanja postopkovdoločenim kategorijam vlagateljev. Družba za upravljanje si pridržuje pravico od omejitve pristopa kateremukoli vlagatelju brez navajanja in utemeljevanja razlogov, določenih s predpisipredvsem pa kategorijam vlagateljev, zlasti ki so navedeni v naslednjem odstavku. Družba za upravljanje si pridržuje pravico do omejitve oziroma zavrnitve vplačila ali druge transakcije (v nadaljevanju: transakcija) naslednjim kategorijam (potencialnih) vlagateljev: • osebam ZDA ali drugim osebam, ki opravljajo transakcije za račun oseb ZDA, pri čemer se šteje, da je (potencialni) vlagatelj oseba ZDA, če družba za upravljanje na podlagi postopkov dolžne skrbnosti, kot so opredeljeni v vsakokrat veljavnem zakonu o davčnem postopku v zvezi z ratifikacijo sporazuma med vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, identificira, da se pristopna izjava oziroma stanje investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada takega (potencialnega) vlagatelja šteje kot račun Združenih držav Amerike (ZDA), o katerem se poroča; • osebam, katerih nameravana transakcija bi lahko po oceni družbe za upravljanje izpostavila podsklade krovnega sklada, druge vlagatelje ali družbo za upravljaje negativnim finančnim, davčnim, administrativnim, operativnim ali regulatornim posledicam oziroma obremenitvam; • osebam, katerih nameravana transakcija bi lahko po oceni družbe za upravljanje predstavljala kršitev prisilnih predpisov ali zahtev regulatornih organov (na primer Agencije, davčnih organov itd.); • osebam, ki se skladno s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma štejejo za izredno visoko tvegane oziroma če družba za upravljanje presodi, da je nameravana transakcija sumljiva z vidika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, varstva osebnih podatkov ter davčnimi predpisi in zaradi varovanja interesov preostalih vlagateljev, na podlagi lastne ocene tveganja. Družba za upravljanje bo prejeta vplačila, ki jih bo zavrnila skladno s prejšnjim odstavkom, takoj takoj, ko bo to mogoče, vrnila plačniku plačniku, brez obresti ali morebitnih drugih nadomestil oziroma prekinila nadomestil. Vlagatelj je dolžan družbo za upravljanje nemudoma obvestiti o vseh spremembah dejstev in okoliščin, ki vplivajo na poslovno razmerje z vlagateljem. Družba za upravljanje si pridružuje pravico zapreti neaktivne pristopne izjave, na katerih ni sredstev, in s tem onemogočiti nova vplačila na takšne pristopne izjave, kar pomeni, da mora vlagatelj v primeru, če želi vplačati v enega ali več podskladov, ponovno pristopiti k pravilom upravljanja. Družba za upravljanje lahko vlagatelju, ki ima sklenjeno pristopno izjavo in nima oziroma imetništvo investicijskih kuponov, zaključi veljavnost ter o vseh spremembah podatkov, ki jih je družba za upravljanje dolžna voditi o vlagatelju. Vlagatelj mora družbo za upravljanje nemudoma obvestiti, če po sklenitvi pristopne izjave po poteku pet let od zadnjega izplačilapostane oseba ZDA, zlasti pa, če postane državljan ZDA ali davčni zavezanec v ZDA. Za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada do presečne ure obračunskega dne T, se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje naslednji delovni dan T + 1, za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada po presečni uri obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja po stanju na obračunski dan T + 1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) najkasneje na delovni dan T + 2. Presečne ure so, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, določene za vsak podsklad posebej in navedene v dodatku F. Družba za upravljanje mora lahko ob vlagateljevem pristopu h krovnemu skladu in vplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi upoštevanju pravil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. Vlagatelj je zavezan izpolniti pristopno izjavo le pred prvim vplačilom. Za vsako nadaljnje vplačilo je dovolj le izpolnjen plačilni nalog, ki se glasi na številko pristopne izjave. Vlagatelj se lahko za vplačila v podsklade odloči tudi preko sistema direktnih obremenitev. Vlagatelj je dolžan družbi za upravljanje prijaviti vse morebitne spremembe svojih podatkov. Pri obračunu se število kupljenih enot zaokroži na štiri decimalna mesta natančno, tako da se denarna sredstva vlagatelju ne vračajo. Družba za upravljanje s posebno spletno aplikacijo lahko vlagateljem omogoči tudi pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada podskladov brez osebne navzočnosti vlagatelja z uporabo sredstev veljavnega sredstva elektronske identifikacije. Pogoji za izvedbo pristopa vlagatelja z uporabo sredstva elektronske identifikacije so: identifikacija z veljavnim sredstvom elektronske identifikacije, izdanim s strani izdajatelja, ki ga v svojem postopku pristopa omogoča družba za upravljanje, izvedba prvega vplačila investicijskega kupona iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi, ter morebitni dodatni pogoji, ki se nanašajo na uporabljen način identifikacije in način elektronskega pristopa. Zahtevani podatki, ki jih z uporabo sredstva elektronske identifikacije ni mogoče pridobiti, se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo vlagatelj pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od vlagatelja. Vlagatelj lahko prvo vplačilo izvede šele po tem, ko družba za upravljanje razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki o vlagatelju in ko je bila dokončno ugotovljena in potrjena verodostojnost sredstva za elektronsko identifikacijo in s tem tudi identiteta vlagatelja. Družba za upravljanje lahko izvedbo elektronske identifikacije naroči in izvede pri zunanjem izvajalcu oziroma omogoči elektronski pristop tudi uporabnikom sistemov elektronskega poslovanja pri bankah ali drugih osebah, ki jih je družba za upravljanje pooblastila za sklepanje pristopnih izjav ter sprejemanje nalogov za prenos ali izplačilo sredstev. Identifikacija stranke in pristop se opravita v sistemu elektronskega poslovanja pod pogoji in na način, ki veljajo pri tej banki oziroma drugi osebi. Opis postopka pristopa in pristopa, podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim pristopom družba ter seznam s strani družbe za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Ker omogočenih pooblaščenih izdajateljev sredstev elektronske identifikacije ter bank oziroma drugih subjektov, ki so poblaščenipooblaščeni za sklepanje pristopnih izjav in preko elektronskih sistemov katerih je mogoče izvesti pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstva elektronske identifikacije poteka brez fizične navzočnosti vlagateljaupravljanja, je družba so na voljo na spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx./dokumenti. Družba za upravljanje je si v primeru pristopa brez osebne navzočnosti vlagatelja dolžna izvestipridržuje pravico sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona podsklada opravljeno z opravljenoizvedeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi. Zaradi izpolnjevanja določb predpisov Družba za upravljanje lahko naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije, od banke ali drugega zavezanca za izvajanje postopkov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, preko katerega je bil izveden elektronski pristop, pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja. Družba lahko ob upoštevanju pravil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma vlagateljem fizičnim osebam omogoči pristop k pravilom upravljanja podskladov brez osebne navzočnosti vlagatelja, z uporabo videoelektronske identifikacije. Pogoji za izvedbo pristopa z uporabo videoelektronske identifikacije so: soglasje vlagatelja k izvedbi celotnega postopka ter k izdelavi in hrambi zvočnih ter zaslonskih posnetkov podobe vlagatelja in njegovega uradnega osebnega dokumenta, ugotovitev in preveritev istovetnosti vlagatelja z uporabo sredstev videoelektronske identifikacije na podlagi uradnega osebnega dokumenta, opremljenega z biometrično fotografijo, izvedba prvega vplačila investicijskega kupona iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi, starost vlagatelja nad 18 let in stalno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah, ki imajo vzpostavljene učinkovite mehanizme preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. Zahtevani podatki, ki jih z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije ni mogoče pridobiti, se lahko pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo vlagatelj pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od vlagatelja. Vlagatelj lahko prvo vplačilo izvede šele po tem, ko družba za upravljanje razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki o vlagatelju, in ko je bila dokončno ugotovljena in potrjena verodostojnost sredstva za identifikacijo in s tem tudi identiteta vlagatelja. Družba za upravljanje lahko izvedbo videoelektronske identifikacije naroči in izvede pri zunanjem izvajalcu. Opis postopka pristopa in podrobnejša navodila v zvezi z videoelektronskim pristopom ter seznam subjektov, ki so poblaščeni za sklepanje pristopnih izjav in preko videoelektronskih sistemov katerih je mogoče izvesti pristop k pravilom upravljanja, so na voljo na spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx. Družba za upravljanje jeima v primeru pristopa z uporabo sredstva videoelektronske identifikacije dolžna izvesti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo pravico zahtevati izvedbo prvega vplačila investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi. Če posamezna transakcija vlagatelja, ki je pristopil z uporabo sredstev videoelektronske identifikacije, v zvezi z enoto investicijskega kupona podsklada preseže 15.000 evrov, mora družba za upravljanje pred izvedbo transkacije ugotoviti in preveriti istovetnost vlagatelja ob njegovi osebni navzočnosti. Družba za upravljanje lahko ob upoštevanju pravil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma opravi identifikacijo vlagatelja tudi s pomočjo drugih ustrezno varnih daljinsko upravljanih ali elektronskih postopkov ter načinov za identifikacijo. Opis postopkov izvedbe identifikacije se nahaja na spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx. Družba za upravljanje lahko naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja. Ko Vlagatelj lahko prvo vplačilo izvede šele po tem, ko družba za upravljanje razpolaga z vsemi zahtevanimi podatki o vlagatelju, in ko je bila dokončno ugotovljena in potrjena verodostojnost sredstva za identifikacijo in s tem tudi identiteta vlagatelja. Pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada se lahko izvede pregled vlagatelja samo z izpolnitvijo pristopne izjave na posebnem obrazcu (tiskanem ali elektronskem), v skladu katerem vlagatelj poda svoje osnovne identifikacijske podatke (ime in priimek oz. firma, stalno bivališče oz. poslovni naslov, enolična identifikacijska številka, davčna številka, transakcijski račun …). Sredstva se vplačujejo na denarne račune podskladov oziroma naložbenih kombinacij, odprte pri banki skrbnici. Natančna navodila v zvezi z zgoraj navedenimi pravilivplačili so vlagateljem na voljo kot sestavni del lestvic vstopnih in izstopnih stroškov na sedežu družbe za upravljanje, lahko vlagatelj pri družbi na vseh vpisnih mestih družbe in na njeni spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Vrednost investicijskega kupona se spreminja dnevno. Vplačila se opravijo po neznani (prihodnji) vrednosti investicijskega kupona podsklada. Družba za upravljanje vlaga zahtevke (pristopna izjavaizračuna število enot premoženja, zahteva ki pripadajo vlagatelju na osnovi vplačila v posamezen podsklad tako, da znesek vplačila razdeli na nakupno vrednost in vstopne stroške, nakupno vrednost pa deli z VEP podsklada. Ostanek ali primanjkljaj denarnih sredstev družba za izplačilo in druge) elektronsko preko spletne aplikacije upravljanje poračunava s pomočjo sredstva elektronske identifikacijesredstvi podskladov. Za vlagateljevo vplačilo, podprtega s ki bo prispelo na denarni račun podsklada do presečne ure obračunskega dne T, se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva VEP po stanju na ta obračunski dan T, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanjeupravljanje xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, najkasneje naslednji delovni dan T+1. Pravila uporabe Za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada po presečni uri obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva VEP po stanju na obračunski dan T+1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, najkasneje na delovni dan T+2. Presečne ure so, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, določene za vsak podsklad posebej in podpisovanja so navedene v dodatku F. Vlagatelj se pri naložbeni izbiri lahko odloči za vplačilo sredstev v naložbeno kombinacijo. Naložbena kombinacija je vnaprej določena kombinacija podskladov, ki omogoča vlagatelju, da lahko z enkratnim vplačilom na posebni denarni račun krovnega sklada vplača sredstva v podsklade, ki sestavljajo izbrano naložbeno kombinacijo. Vplačana sredstva družba za upravljanje objavi dnevno prerazporeja na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx)denarne račune podskladov. Vlagateljevo vplačilo se šteje za prejeto, ko je prerazporejeno na denarni račun podsklada, ki je zajet v naložbeni kombinaciji. V primeru dodatnega nakupa investicijskih kuponov vlagatelju ni več treba izpolnjevati pristopne izjave, dovolj je le nakazilo na denarni račun podsklada s pravilnim sklicem. Družba za upravljanje pošlje vlagatelju ustrezen obračun oz. potrdilo o vplačilu in novem stanju števila enot premoženja vplačila najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna njegovega vplačila oziroma manj pogosto v podsklad. Pri periodičnem primeru zaveze vlagatelja k vplačevanju pošlje družba za upravljanje vlagatelju obračun dvakrat letno, po stanju na zadnji delovni dan polletja in zadnji delovni dan koledarskega leta, najkasneje do 31. julija tekočega leta oziroma 31. januarja naslednjega leta. Vlagatelj lahko pridobi investicijski kupon podsklada tudi na podlagi naročila za nakup. Naročilo za nakup investicijskega kupona mora vsebovati najmanj naslednje elemente: • naziv vlagatelja; • št. pristopne izjave vlagatelja; • datum; • izrecno navedbo, da gre za naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada; • naziv vzajemnega sklada; • znesek naložbe v vzajemni sklad, ki vsebuje tudi morebitne vstopne stroške daljšem časovnem obdobju ali število enot podsklada. Naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada mora vlagatelj družbi za upravljanje poslati preko elektronske pošte na naslov xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xx, po telefaksu na številko 00386 5 66 33 131 ali po pošti na naslov družbe za upravljanje Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Koper ali preko drugih ustreznih elektronskih aplikacij/sredstev za posredovanje podatkov o naročilu za nakup enot podsklada. Investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup se glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo. Naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje prejme do presečne ure 00:01 posameznega obračunskega dne (T), se glasi na število enot premoženja podsklada, preračunanih po nakupni vrednosti premoženja podsklada na ta obračunski danizrecnega dogovora z vlagateljem. Družba za upravljanje najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona imetniku investicijskega kupona pošlje potrdilo oziroma obvestilo vodi evidenco o obračunu naročila za nakup investicijskega kupona nakupih in stanju enot premoženja na njegovem računuodkupih investicijskih kuponov podskladov, ki se v katero tekoče vnaša vse spremembe o lastniku investicijskih kuponov in vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov, na naslov, ki ga je navedel na pristopni izjavi, oziroma na elektronski poštni naslov, če ga je imetnik posredoval družbi za upravljanje za namen medsebojnega poslovanja in če soglaša, da želi prejemati obvestila na ta način. V obračunu naročila za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje pošlje vlagatelju, morajo biti navedeni: • firma in sedež družbe za upravljanje; • ime in priimek ter naslov ali firma in sedež imetnika investicijskega kupona; • vrsta posla (vplačilo); • ime podsklada, katerega enote premoženja so predmet posla; • datum in čas prejema naročila za nakup investicijskega kupona in vrsta vplačila (denarna sredstva); • datum izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona; • število njegovo kumulativno stanje enot premoženja, ki so predmet posla; • VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup investicijskega kupona; • datum VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup enot; • nakupna vrednost investicijskega kupona; • skupna vsota zaračunanih vstopnih stroškovizraženo na štiri decimalna mesta natančno. Imetnik investicijskega kupona lahko na podlagi pisnega dogovora z družbo za upravljanje obračun naročila za nakup investicijskega kupona prevzame tudi osebno na sedežu družbe za upravljanje. Družba za upravljanje dokazila o tem hrani skupaj z imetnikovo pristopno izjavo. Vplačilo investicijskega kupona iz naslova naročila za nakup mora biti izvedeno najpozneje v treh delovnih dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona. Naročilo za nakup investicijskega kupona je mogoče samo pri podskladih, pri katerih je tako določeno v dodatku F. Družba za upravljanje vodi investicijske kupone posameznih podskladov v nematerializirani obliki, v evidenci imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov podskladovpodskladov (evidenca). V Družba za upravljanje mora ob vlagateljevem pristopu h krovnemu skladu in vplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. Družba za upravljanje določi obseg spremljajoče dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti, glede na zahteve področnih zakonov in za namene zagotavljanja varnega poslovanja. Vlagatelj s pristopom k pravilom upravljanja dovoljuje, da se njegovi osebni podatki iz evidenceobdelujejo in uporabljajo za namene, bo ki so povezani z imetništvom investicijskih kuponov. Družba za upravljanje lahko prekine poslovno razmerje z vlagateljem, če oseba, ki je pristopila k pravilom upravljanja krovnega sklada, ni imetnik enot premoženja nobenega podsklada več kot 5 let3 leta. Družba za upravljanje lahko prekine poslovno razmerje z osebo, ki je pristopila k pravilom upravljanja krovnega sklada in ni imetnik enot premoženja nobenega podsklada, tudi kadarkoli prej, če gre za katero od naslednjih kategorij oseb: • osebo ZDA ali drugo osebo, ki deluje za račun oseb ZDA, pri čemer se šteje, da gre za osebo ZDA, če družba za upravljanje na zahtevo vlagatelja izdala vlagatelju potrdilo podlagi postopkov dolžne skrbnosti, kot so opredeljeni v vsakokrat veljavnem zakonu o imetništvu davčnem postopku v zvezi z ratifikacijo sporazuma med vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, identificira, da se pristopna izjava oziroma stanje investicijskih kuponov posameznega podskladov krovnega sklada takega (potencialnega) vlagatelja šteje kot račun Združenih držav Amerike (ZDA), o katerem se poroča; • osebo, poslovno sodelovanje s katero bi lahko po oceni družbe za upravljanje izpostavila podsklade krovnega sklada, druge vlagatelje ali družbo za upravljaje negativnim finančnim, davčnim, administrativnim, operativnim ali regulatornim posledicam oziroma obremenitvam; • osebo, poslovno sodelovanje s katero bi lahko po oceni družbe za upravljanje predstavljala kršitev prisilnih predpisov ali zahtev regulatornih organov (na primer Agencije, davčnih organov itd.); • osebo, ki bo vsebovalo podatkese skladno s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma šteje za izredno visoko tvegano oziroma če družba za upravljanje presodi, navedene v tretjem odstavku podpoglavja 10.1da gre za osebo, ki je sumljiva z vidika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

VPLAČILA. Investicijski kuponi podskladov se lahko vplačajo samo v denarju. in sicer v evrih (EUR).. Nakupna vrednost investicijskega kupona podsklada je enaka zmnožku števila enot premoženja in vrednosti enote premoženja podsklada, povečanemu za vstopne stroške, do katerih je upravičena družba za upravljanje. Pri periodičnem vplačevanju je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 20 EURVstopni stroški so izračunani iz osnove, za četrtletno vplačilo 60 EUR ki jopredstavlja zmnožek števila enot premoženja in za letno vplačilo 250 EUR, razen za podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ko je najmanjši možni znesek za mesečno vplačilo 50 EURvrednosti enote premoženja. Vlagatelj lahko postane pristopi k pravilom upravljanja posameznega podskladapostane imetnik investicijskega kupona enega ali več podskladov krovnega sklada tako, da posreduje pravilno izpolnjeno pristopno izjavo na vpisnih mestih družbe za upravljanje upravljanje. s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo pristopi k pravilom upravljanja krovnega sklada s pravilno izpolnjeno pristopno izjavo in na denarni račun enega ali več izbranih podskladov vplača nakupno vrednost investicijskega kupona na denarni račun podskladakupona. Vlagatelj s pristopom lahko pristopi k pravilom upravljanja dovoljujepodskladov tudi z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega v skladu z zakonom s strani registriranega izdajatelja, saj družba za upravljanje na svoji spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx s posebno računalniško aplikacijo omogoča elektronski pristop k pravilom upravljanja podskladov. Pogoj za elektronski pristop je pridobitev vseh zahtevanih podatkov in informacij o vlagatelju, ki jih predvideva elektronski pristop. Računalniška aplikacija vlagatelja po korakih pelje skozi vse faze identifikacije in zagotovitve potrebnih podatkov. Ker pristop k pravilom upravljanja z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila poteka brez fizične navzočnosti vlagatelja, je elektronski pristop možen samo ob pogoju, da se njegovi osebni podatki obdelujejo je prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi in uporabljajo za nameneda je vlagatelj polnoletna fizična oseba, ki so povezani z imetništvom investicijskih kuponov, in resničnost podatkov preverja v javnih in zasebnih registrihrezident Republike Slovenije. Družba za upravljanje si pridružuje pravico do zavrnitve vplačila je dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona opravljeno iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi. Družba za upravljanje lahko naknadno in v določenih primerih zaradi izpolnjevanja določb predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma od registriranega overitelja digitalnega potrdila pridobi podatke o načinu preveritve istovetnostiidentitete vlagatelja. Podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim pristopom so na voljo na sedežu družbe za upravljanje, na vseh vpisnih mestih družbe in na njeni spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.  Naxxx xn pogoji prvega in nadaljnjih vplačil nakupne vrednosti investicijskega kupona Vplačilo investicijskih kuponov je možno izvesti v vseh finančnih in drugih institucijah, ki so pooblaščene za izvajanje plačilnega prometa. Pred prvim vplačilom v podsklad je vlagatelj dolžan izpolniti pristopno izjavoPristop k pravilom upravljanja krovnega sklada se lahko izvede samo z izpolnitvijo pristopne izjave na posebnem obrazcu (tiskanem ali elektronskem), s katero pristopi k pravilom upravljanja posameznega podsklada in v kateriv katerem vlagatelj poda svoje osnovne identifikacijske podatke (ime in priimek oz. firma, stalno bivališče oz. poslovni naslov, enolična identifikacijska številka, davčna številka, transakcijski račun, …). Sredstva se vplačujejo na denarne račune podskladov oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije naložbenih kombinacij, odprte pri banki skrbnici. Natančna navodila v zvezi z vplačili so vlagateljem zaradi izvajanja postopkovna voljo kot sestavni del lestvic vstopnih in izstopnih stroškov na sedežu družbe za upravljanje, določenih s predpisi, zlasti na vseh vpisnih mestih družbe in na njeni spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Pred sprejetjem pristopne izjave je potrebno opraviti identifikacijo vlagatelja in pridobiti podatke v skladu s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, varstva osebnih podatkov terorizma ter davčnimi predpisi predpisi. Vlagatelj pristopi v podsklad s pristopom k pravilom upravljanja in zaradi varovanja interesov preostalih vlagateljevz vplačilom sredstev na transakcijski račun podsklada, odprtem pri banki skrbnici. Vplačilo sredstev v podsklad se izvede s pomočjo plačilnega naloga. Natančna navodila v zvezi z vplačilom so vlagateljem na voljo kot sestavni del lestvic vstopnih in izstopnih stroškov na sedežu družbe za upravljanje, na podlagi lastne ocene tveganjavseh vpisnih m estih družbe in na njeni spletni strani xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Družba Vrednost investicijskega kupona se spreminja dnevno. Vplačila se opravijo po neznani (prihodnji) vrednosti investicijskega kupona podsklada. Upravljavec podskladaDružba za upravljanje bo prejeta vplačilaizračuna število enot premoženja, ki jih bo zavrnila skladno s prejšnjim odstavkompripadajo vlagatelju na osnovi vplačila v posamezen podsklad tako, takoj ko bo to mogočeda znesek vplačila razdeli na nakupno vrednost in vstopne stroške, vrnila plačniku brez obresti nakupno vrednost pa deli z VEP podsklada. Tako dobljeno število enot premoženja se vodi na štiri decimalna mesta natančno. Ostanek ali morebitnih drugih nadomestil oziroma prekinila poslovno razmerje z vlagateljem. Družba primanjkljaj denarnih sredstev upravljavec krovnega skladadružba za upravljanje si pridružuje pravico zapreti neaktivne pristopne izjave, na katerih ni sredstev, in poračunava s tem onemogočiti nova vplačila na takšne pristopne izjave, kar pomeni, da mora vlagatelj v primeru, če želi vplačati v enega ali več sredstvi podskladov, ponovno pristopiti k pravilom upravljanja. Družba za upravljanje lahko vlagatelju, ki ima sklenjeno pristopno izjavo in nima investicijskih kuponov, zaključi veljavnost pristopne izjave po poteku pet let od zadnjega izplačila. Za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski denarni račun podsklada do presečne ure obračunskega dne T, se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja VEP po stanju na ta obračunski dan T, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, v dnevnikih Delo, Dnevnik, Večer in Finance, na strani 321 teletexta televizije Slovenija in tečajnici vzajemnih skladov in v dnevniku Finance ali morebitnem drugem dnevniku, ki izhaja na celotnem območju RS, najkasneje naslednji delovni dan T + 1, za T+1. Za vlagateljevo vplačilo, ki bo prispelo na transakcijski račun podsklada po presečni uri obračunskega dne T, pa se pri izračunu nakupne vrednosti investicijskega kupona upošteva vrednost enote premoženja VEP po stanju na obračunski dan T + 1T+1, ki bo javno objavljena na spletni strani družbe za upravljanje (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx) xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, v dnevnikih Delo, Dnevnik, Večer in Finance, na strani 321 teletexta televizije Slovenija in tečajnici vzajemnih skladov in v dnevniku Finance ali morebitnem drugem dnevniku, ki izhaja na celotnem območju RS, najkasneje na delovni dan T + 2T+2. Kupec investicijskih kuponov poravna kupnino investicijskih kuponov izključno z nakazilom sredstev na transakcijski račun podskladov. Presečne ure so, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, določene za vsak podsklad posebej in so navedene v dodatku F. Vlagatelj, se pri naložbeni izbiri lahko odloči za vplačilo sredstev v naložbeno kombinacijo. Naložbena kombinacija je vnaprej določena kombinacija podskladov, ki omogoča vlagatelju, da lahko z enkratnim vplačilom na posebni denarni račun krovnega sklada vplača sredstva v podsklade, ki sestavljajo izbrano naložbeno kombinacijo. Vplačana sredstva družba za upravljanje dnevno prerazporeja na denarne račune podskladov. Vlagateljevo vplačilo se šteje za prejeto, ko je prerazporejeno na denarni račun podsklada, ki je zajet v naložbeni kombinaciji. V primeru dodatnega nakupa investicijskih kuponov, vlagatelju ni več potrebno izpolnjevati pristopne izjave, dovolj je le nakazilo na transakcijski račun podsklada s pravim sklicem, ki ga zaznamuje identifikacijska številka vlagatelja na pristopni izjavi. Vplačilo opravi s plačilnim dokumentom, ki ga praviloma že predtiskanega prejme od družbe za upravljanje.denarni račun podsklada s pravilnim sklicem. Družba za upravljanje vlagatelju, najkasneje v petih delovnih dneh vplačniku na osnovi obvestila o prilivu (vplačilu kupnine in vstopne provizije) napo koncu obračunskega obdobja, v katerem je bilo prejeto vplačilo na posebni denarni račun podsklada (izpisek banke) izdela in izda obračun vplačila in izpisek stanja na investicijskem računu, ki se glasi na število vplačanih enot točk. Če ni z vlagateljem izrecno drugače dogovorjeno, družbaenot premoženja. Družba za upravljanje pošlje vlagatelju obračun o nakupu investicijskih kuponov podsklada, na katerem je podano tudi kumulativno stanje enot premoženja (vključno z dnem zadnjegavplačila najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna) na vseh investicijskih kuponih podsklada, katerih lastnik je, na dani naslov imetnika. vplačila oziroma manj pogosto v primeru zaveze vlagatelja k vplačevanju v daljšem časovnem obdobju ali izrecnega dogovora z vlagateljem. Družba za upravljanje vodi evidenco o nakupih in odkupih investicijskih kuponov podskladov, v katero tekoče vnaša vse spremembe o lastniku investicijskih kuponov in vodi njegovo kumulativno stanje enot premoženja, izraženo na štiri decimalna mesta natančno. Družba za upravljanje vodi investicijske kupone posameznih podskladov v nematerializirani obliki, v evidenci imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov podskladov (evidenca).Presečne ure so, upoštevaje naložbeno usmeritev podskladov, določene za vsak podsklad posebej in navedene v dodatku F. Družba za upravljanje mora ob vlagateljevem pristopu h krovnemu skladu in vplačilih investicijskih kuponov podskladov izvajati postopke, določene s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnimi predpisi. Vlagatelj je zavezan izpolniti pristopno izjavo le pred prvim vplačilom. Za vsako nadaljnje vplačilo je dovolj le izpolnjen plačilni nalog, ki se glasi na številko pristopne izjave. Vlagatelj se lahko za vplačila v podsklade odloči tudi preko sistema direktnih obremenitev. Vlagatelj je dolžan družbi za upravljanje prijaviti vse morebitne spremembe svojih podatkov. Pri obračunu se število kupljenih enot zaokroži na štiri decimalna mesta natančno, tako da se denarna sredstva vlagatelju ne vračajo. Družba za upravljanje s posebno spletno aplikacijo lahko omogoči tudi pristop pristopom k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstev elektronske identifikacije. Pogoji za izvedbo pristopa vlagatelja z uporabo sredstva elektronske identifikacije so: identifikacija z veljavnim sredstvom elektronske identifikacije, izdanim s strani izdajatelja, ki ga v svojem postopku pristopa omogoča družba za upravljanje, izvedba prvega vplačila investicijskega kupona iz vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi, ter morebitni dodatni pogoji, ki se nanašajo na uporabljen način identifikacije in način elektronskega pristopa. Zahtevani podatki, ki jih z uporabo sredstva elektronske identifikacije ni mogoče pridobiti, se pridobijo iz kopije uradnega osebnega dokumenta, ki jo vlagatelj pošlje družbi za upravljanje v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od vlagatelja. Opis postopka pristopa in podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim pristopom družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Ker pristop k pravilom upravljanja krovnega sklada z uporabo sredstva elektronske identifikacije poteka brez fizične navzočnosti vlagatelja, je družba za upravljanje dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovidovoljuje, da je bilo prvo vplačilo investicijskega kupona podsklada opravljeno z vlagateljevega transakcijskega računa, navedenega na pristopni izjavi. Zaradi izpolnjevanja določb predpisov s področja preprečevanja pranja denarja se njegovi osebni podatki obdelujejo in financiranja terorizma lahko naknadno in v določenih primerih od izdajatelja sredstva elektronske identifikacije pridobi podatke o načinu preveritve istovetnosti vlagatelja. Ko družba uporabljajo za upravljanje izvede pregled vlagatelja v skladu z zgoraj navedenimi pravili, lahko vlagatelj pri družbi za upravljanje vlaga zahtevke (pristopna izjava, zahteva za izplačilo in druge) elektronsko preko spletne aplikacije s pomočjo sredstva elektronske identifikacije, podprtega s strani družbe za upravljanje. Pravila uporabe in podpisovanja družba za upravljanje objavi na svoji spletni strani (xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx). Družba za upravljanje pošlje vlagatelju ustrezen obračun oz. potrdilo o vplačilu in novem stanju števila enot premoženja najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna njegovega vplačila v podsklad. Pri periodičnem vplačevanju pošlje družba za upravljanje vlagatelju obračun dvakrat letno, po stanju na zadnji delovni dan polletja in zadnji delovni dan koledarskega leta, najkasneje do 31. julija tekočega leta oziroma 31. januarja naslednjega leta. Vlagatelj lahko pridobi investicijski kupon podsklada tudi na podlagi naročila za nakup. Naročilo za nakup investicijskega kupona mora vsebovati najmanj naslednje elemente: • naziv vlagatelja; • št. pristopne izjave vlagatelja; • datum; • izrecno navedbo, da gre za naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada; • naziv vzajemnega sklada; • znesek naložbe v vzajemni sklad, ki vsebuje tudi morebitne vstopne stroške ali število enot podsklada. Naročilo za nakup investicijskega kupona podsklada mora vlagatelj družbi za upravljanje poslati preko elektronske pošte na naslov xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx.xx, po telefaksu na številko 00386 5 66 33 131 ali po pošti na naslov družbe za upravljanje Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Koper ali preko drugih ustreznih elektronskih aplikacij/sredstev za posredovanje podatkov o naročilu za nakup enot podsklada. Investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup se glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo. Naročilo za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje prejme do presečne ure 00:01 posameznega obračunskega dne (T), se glasi na število enot premoženja podsklada, preračunanih po nakupni vrednosti premoženja podsklada na ta obračunski dan. Družba za upravljanje najkasneje naslednji delovni dan po dnevu izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona imetniku investicijskega kupona pošlje potrdilo oziroma obvestilo o obračunu naročila za nakup investicijskega kupona in stanju enot premoženja na njegovem računu, ki se vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov, na naslov, ki ga je navedel na pristopni izjavi, oziroma na elektronski poštni naslov, če ga je imetnik posredoval družbi za upravljanje za namen medsebojnega poslovanja in če soglaša, da želi prejemati obvestila na ta način. V obračunu naročila za nakup investicijskega kupona, ki ga družba za upravljanje pošlje vlagatelju, morajo biti navedeni: • firma in sedež družbe za upravljanje; • ime in priimek ter naslov ali firma in sedež imetnika investicijskega kupona; • vrsta posla (vplačilo); • ime podsklada, katerega enote premoženja so predmet posla; • datum in čas prejema naročila za nakup investicijskega kupona in vrsta vplačila (denarna sredstva); • datum izvedbe obračuna naročila za nakup investicijskega kupona; • število enot premoženjanamene, ki so predmet posla; • VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup investicijskega kupona; • datum VEP, po kateri je bilo obračunano naročilo za nakup enot; • nakupna vrednost investicijskega kupona; • skupna vsota zaračunanih vstopnih stroškov. Imetnik investicijskega kupona lahko na podlagi pisnega dogovora povezani z družbo za upravljanje obračun naročila za nakup investicijskega kupona prevzame tudi osebno na sedežu družbe za upravljanje. Družba za upravljanje dokazila o tem hrani skupaj z imetnikovo pristopno izjavo. Vplačilo investicijskega kupona iz naslova naročila za nakup mora biti izvedeno najpozneje v treh delovnih dneh po koncu obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo za nakup investicijskega kupona. Naročilo za nakup investicijskega kupona je mogoče samo pri podskladih, pri katerih je tako določeno v dodatku F. Družba za upravljanje vodi investicijske kupone posameznih podskladov v nematerializirani obliki, v evidenci imetnikov neprenosljivih imetništvom investicijskih kuponov podskladov. V skladu s podatki iz evidence, bo družba za upravljanje na zahtevo vlagatelja izdala vlagatelju potrdilo o imetništvu investicijskih kuponov posameznega sklada, ki bo vsebovalo podatke, navedene v tretjem odstavku podpoglavja 10.1kuponov.