Krovni sklad vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, katerega poslovanje je usklajeno z 8. poglavjem ZISDU-3.
Krovni sklad. Vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljuje poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Nakupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, povečani za vstopne stroške. Odkupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, zmanjšani za izstopne stroške. Pristopna izjava - Izjava, podana na posebnem obrazcu, s katero vlagatelj pristopa k pravilom upravljanja krovnega sklada, in mu daje pravico, ne pa dolžnost, da v podsklad vplačuje denarna sredstva. Skrbnik - Skrbnik premoženja investicijskega sklada je skrbniška banka s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podružnica banke države članice ali tuje države, ustanovljena v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja področje bančništva, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade. Vrednost enote premoženja (VEP) - Vrednost, ki pove, koliko je posamezna enota premoženja podsklada vredna. Vzajemni sklad - Odprt investicijski sklad, oblikovan kot ločeno premoženje, razdeljeno na enote premoženja, katerih vrednost je na zahtevo imetnika investicijskega kupona izplačljiva iz tega premoženja. Vzajemni sklad upravlja družba za upravljanje po načelu razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Zakon o bančništvu (ZBan-2) - Zakon, ki ureja področje kreditnih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji in pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo storitve na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/15 s spremembami). Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) - Zakon, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami). Zakon o dohodnini (ZDoh-2) - Zakon, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami). Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) - Zakon, ki določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in družb za upravljanje ter ureja nadzor njihovega poslovanja, pogoje prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, vrste storitev, ki jih druge osebe opravljajo za investicijske sklade in področje opravljanja teh storitev, kakor tudi nadzor in pogoje upravljanja pokojninskih vzajemnih skladov (Uradni list RS, št. 31...
Krovni sklad. Vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljuje poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Nakupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, povečani za vstopne stroške. Odkupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, zmanjšani za izstopne stroške. Pristopna izjava - Izjava, podana na posebnem obrazcu, s katero vlagatelj pristopa k pravilom upravljanja krovnega sklada, in mu daje pravico, ne pa dolžnost, da v podsklad vplačuje denarna sredstva. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) - Zakon, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami). Zakon o dohodnini (ZDoh-2) - Zakon, ki ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami). Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) - Zakon, ki določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 s spremembami). Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) - Zakon, ki ureja delovanje kapitalskega trga v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 67/07 s spremembami).
Examples of Krovni sklad in a sentence
Krovni sklad in podskladi niso zavezanci za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, saj niso pravne osebe.
Krovni sklad preneha poslovati brez postopka likvidacije: - ko se vsi podskladi vključijo v drug krovni sklad, - v primeru, ko krovni sklad ne vključuje vsaj dveh podskladov.
Skrbnik je dolžan vzpostaviti tudi ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, ki bi lahko nastali med opravljanjem skrbniških storitev za Krovni sklad PSP, glede na druge storitve in dejavnosti ter premoženje skrbnika, kakor tudi glede na kapitalsko povezanost skrbnika z drugimi subjekti in lastniško strukturo skrbnika.
Krovni sklad bodo bremenili samo tisti od zgoraj navedenih stroškov, ki jih s pogodbo ali kako drugače ne bo mogoče dodeliti posameznemu podskladu (kot npr.
Krovni sklad preneha brez postopka likvidacije v primeru: • če v okviru krovnega sklada nista oblikovana najmanj dva podsklada, • vključitve vseh podskladov tega krovnega sklada v drugi krovni sklad v upravljanju družbe za upravljanje.
Krovni sklad sestavljajo podskladi, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.
Krovni sklad preneha brez postopka likvidacije v primeru: če v okviru krovnega sklada nista oblikovana najmanj dva podsklada (314.
Krovni sklad preneha brez postopka likvidacije v primeru: če v okviru krovnega sklada nista oblikovana najmanj dva podsklada (320.
Krovni sklad bodo v celoti bremenili samo tisti od zgoraj navedenih stroškov, ki jih s pogodbo ali kako drugače ne bo mogoče dodeliti posameznemu podskladu (kot npr.
More Definitions of Krovni sklad
Krovni sklad. Triglav vzajemni skladi upravlja TRIGLAV Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana. Družba svojo dejavnost opravlja na xxxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx. . Datum ustanovitve družbe za upravljanje: Družba je bila ustanovljena 7. 5. 1994 za nedoločen čas. Mesto in čas, ko je možen vpogled v splošne akte družbe (družbeno pogodbo) in v zadnje razpoložljivo revidirano letno poročilo družbe za upravljanje: Finančni center TRIGLAV Skladi v pritličju poslovne stavbe na Slovenski 54 v Ljubljani, vsak delovnik (od ponedeljka do petka) med 8. in 17. uro. Družbena pogodba Triglav Skladi, družba za upravljanje d.o.o. in zadnje razpoložljivo revidirano letno poročilo družbe za upravljanje sta zainteresiranim vlagateljem na razpolago za vpogled vsak delovnik (od ponedeljka do petka) med 8.00 in 17.00 uro v informacijskem centru družbe, ki je v pritličju poslovne stavbe Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxx. Mesto in čas objave revidiranega letnega poročila: Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. mora v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta predložiti revidirano letno poročilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki ga javno objavi na svoji spletni strani. Revidirano letno poročilo družba za upravljanje najkasneje do 30. 6. v tekočem koledarskem letu za preteklo poslovno leto javno objavi na spletni strani .na spletni strani javno objavi revidirano letno poročilo družbe v roku petih mesecev po zaključku poslovnega leta. Spletna stran družbe za upravljanje xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, v petih mesecih po zaključku poslovnega leta. Številka in datum odločbe o izdaji dovoljenja Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov: Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 32/AG-94 z dne 26. 5. 1994. Podatek o višini v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala družbe za upravljanje: V sodni register vpisana in vplačana višina osnovnega kapitala TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. znaša 834.585,01 EUR.
Krovni sklad. Triglav vzajemni skladi sestavljajo podskladi, ki jih opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika ter predstavljajo premoženja, ki jih upravlja družba za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov podskladov; • Sredstva in obveznosti posameznega podsklada so ločena od sredstev in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada; • Seznam vseh podskladov krovnega sklada se nahaja v dodatku E k temu prospektu; • Krovni sklad upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 20; • Skrbnik premoženja krovnega sklada je Nova KBM d. d., Maribor, Ulica Xxxx Xxxxxxxxxx 4. • Zadnjo revizijo poslovanja krovnega sklada je opravil pooblaščeni revizor Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. • Nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski xxxxx 0, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx (xxx.x-xxx.xx).
Krovni sklad. Vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljuje poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Nakupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, povečani za vstopne stroške. Naročilo za prodajo - Pisna zahteva imetnika za izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov enega ali več podskladov krovnega sklada, ki vsebuje vse za izvedbo izplačila potrebne podatke, navedene na vzorcu naročila za prodajo, ki je vlagateljem na voljo na vseh pooblaščenih vpisnih mestih ter na spletni strani družbe za upravljanje xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Odkupna vrednost investicijskega kupona - Enaka je vrednosti investicijskega kupona, zmanjšani za izstopne stroške. Pristopna izjava - Izjava, podana na posebnem obrazcu, s katero vlagatelj pristopa k pravilom upravljanja krovnega sklada, in mu daje pravico, ne pa dolžnost, da v podsklad vplačuje denarna sredstva. Skrbnik - Skrbnik premoženja investicijskega sklada je banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za investicijske sklade oziroma banka države članice, ki ima dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev pristojnega organa države članice in podružnico v Republiki Sloveniji.