Common use of Aktier och aktiebundna instrument Clause in Contracts

Aktier och aktiebundna instrument. De aktier och aktiebundna värdepapper som tillhör fonden värderas till den senaste sådana avslutskursen vid den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänst. Värdepapper för vilka det inte finns ett tillförlitligt marknadsvärde värderas utifrån den bästa information som finns att tillgå på marknaden enligt de objektiva principer som Fondbolagets styrelse har fastställt. Om marknaden är öppen vid värderingstidpunkten, jämförs handelskursen med den sista köp- och säljnotering före värderingstidpunkten. Om den senaste handelskursen överstiger säljnoteringen eller understiger köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, i enlighet med vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen.

Aktier och aktiebundna instrument. De aktier och aktiebundna värdepapper som tillhör fonden värderas värd- eras till den senaste sådana avslutskursen vid den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem pris- uppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänst. Värdepapper Vär- depapper för vilka det inte finns ett tillförlitligt marknadsvärde värderas vär- deras utifrån den bästa information som finns att tillgå på marknaden mark- naden enligt de objektiva principer som Fondbolagets styrelse har fastställt. Om marknaden är öppen vid värderingstidpunkten, jämförs handelskursen han- delskursen med den sista köp- och säljnotering före värderingstidpunktenvärderings- tidpunkten. Om den senaste handelskursen överstiger säljnoteringen säljnote- ringen eller understiger köpnoteringen, används antingen köp- eller el- ler säljnoteringen, i enlighet med vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen.