Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet exempelklausuler

Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive För- varingsinstitutets arvode uppgår till högst 2,00% per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvär- de. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodet utgående från den enskilda fondandelsserien. Arvodet beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Place- ringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efter- skott. Fondstadgarna har fastställts av Finansinspek- tionen 9.3.2020. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språk- bruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet. Almänna villkor för placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet (UCITS IV) Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretags- direktivet.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (15)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive Förvaringsinstitutets arvode uppgår till högst 3,50% per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodena för de olika fondserierna. Arvodet beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Pla- ceringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbo- laget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott.
Sample 1Sample 2See All (5)
Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvalt- ningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive För- varingsinstitutets arvode uppgår till högst 2,00 % per år, beräknat på Pla- ceringsfondens dagsvärde. Fondbo- lagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodet utgående från den enskilda fondandelsserien. Arvo- det beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debite- rar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott. Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 1.7.2020. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.
Sample 1
Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvalt- ningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive För- varingsinstitutets arvode uppgår till högst 2,00 % per år, beräknat på Pla- ceringsfondens dagsvärde. Fondbo- lagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodena för de olika fondserierna. Arvodet beräknas dag- ligen och avdras från Placeringsfon- dens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvodet månat- ligen i efterskott. Fondstadgarna har fastställts av Fi- nansinspektionen 2.7.2020. Stad- garna är skrivna på finska; ovanstå- ende inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gäl- lande juridiskt språkbruk. Vid eventu- ella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.
Sample 1
Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet. Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode, bestående av en fast och en avkastningsrelaterad del. Det fasta förvaltningsarvodet är olika för de olika fondserierna; inklusive Förvaringsinstitutets arvode uppgår det till högst 2,00 procent per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer arvodets ex- akta storlek. Det avkastningsrelaterade arvodet fastställs varje valuteringsdag utifrån differensen mellan fondavkastningen (tillväxtandelens värdeök- ning efter avdraget fast förvaltningsarvode och före avdraget avkastningsrelaterat arvode) och avkastningen på jämförelseindex. Det avkast- ningsrelaterade arvodet uppgår till 10 procent av denna differens. Avkastningsdifferensen be- räknas från tidpunkten för senaste debitering (eller från start, om arvodet inte tidigare debi- terats). Om differensen är positiv debiteras det avkastningsrelaterade arvodet utifrån den. Om differensen är negativ debiteras arvodet inte. Närmare information om jämförelseindex och det avkastningsrelaterade förvaltningsarvodet finns i gällande fondprospekt. Såväl det fasta som det avkastningsrelaterade arvodet beräknas dagligen och avdras från Pla- ceringsfondens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott.
Sample 1

Related to Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet

  • Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med organisationsnummer 502032-9081(”förvaringsinstitutet”). Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som AIF- förvaltaren fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

  • Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Group AB 556673-0585 105 34 Stockholm Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress

  • Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

  • Ansvar vid grov oaktsamhet och särskilt klandervärt handlande Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren åsidosatt en skyldighet enligt första stycket ovan genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst 12 000 kr per kort och reklamation. Har Kortinnehavaren handlat särskilt klandervärt ska Kontohavaren stå för hela förlusten.

  • Frivillig gruppförsäkring betyder en försäkring som den som tillhör en särskild grupp har rätt att ansluta sig till genom egen anmälan.

  • Ersättningar som betalas ur Fondens medel Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 1,6 % per år av Fondens värde. I förvaltingsar- vodet ingår också de arvoden som betalas till förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placerings- fonder samt till eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel. Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovan- nämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits. Fondens mål är att öka fondandelarnas långsiktiga värde. Den aktivt förvaltade Fonden strävar efter att ta ställning till place- ringsobjektens positiva eller negativa värdeutveckling. Fonden placerar huvudsakligen via andelar i börsnoterade placerings- och specialplaceringsfonder och fondföretag. LokalTapiola Aktie 100 är särskilt riktad till LokalTapiolas kunder inom kapitalför- valtningen, och den lämpar sig som en del av en diversifierad portfölj. För personer som inte är kunder hos LokalTapiola ka- pitalförvaltning är minimisumman för fondteckning 30 000 euro. Placeringsobjekten väljs ut baserat på LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssyn och analyser. I utvärderingen av fondpart- ner ingår också en hållbarhetsanalys. Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning anknyter Fondens hållbarhetsrisker till de placeringsobjekt som fondpart- nern valt, och de påverkar Fonden via fondpartnerns val av placeringsobjekt. Riskens inverkan på avkastningen begränsas ge- nom att välja fondpartner vars processer och praxis som rör hållbarhet anses vara tillräckliga. Därför är riskernas inverkan på fondens avkastning begränsad. I Fonden beaktas inte placeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, ef- tersom det inte alltid finns tillräckligt med information tillgängligt om placeringsobjekten för de underliggande fonder som fondpartnern valt. Fonden kan även placera i derivatinstrument för att främja effektiv portföljförvaltning eller gardera sig mot ogynnsamma för- ändringar på marknaderna. Fonden har tillväxtandelar. Förvaltningen av Fonden överfördes till Seligson & Co Fondbolag Abp 12.11.2021. Före denna tidpunkt ansvarade S-Banken Fondbolag Ab (hette tidigare FIM Varainhoito Oy) för förvaltningen av Fonden. Fonden förändrades från en specialplaceringsfond till en UCITS-fond (en fond som uppfyller placeringsfondsdirektivets krav) 12.11.2021.

  • Särskilda ersättningar Utöver de här beskrivna ersättningarna kan i undantagsfall överenskommelse om ytterligare ersättningar träffas t ex när detta bedöms nödvändigt för att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådana särskilda ersättningar ska vara tidsbegränsade och inte överstiga 36 månader. Dessa ska inte heller överstiga två gånger den ersättning befattningshavaren skulle ha erhållit om sådan överenskommelse om särskild ersättning inte träffats.

  • Skadestånd då tjänstemannen inte iakttar uppsägningstiden Om tjänstemannen lämnar sin anställning före uppsägningstidens slut, har arbetsgivaren rätt till skadestånd för den ekonomiska skada och olägenhet som därigenom vållas. Skadeståndet är lägst det belopp som motsvarar tjänstemannens lön under den del av uppsägningstiden som tjänstemannen inte har iakttagit.

  • Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser När rätt till försäkringsersättning uppkommit och den försäkrade preciserat krav på ersättning ska utbetalning ske senast 30 dagar efter det att: de åtgärder som angivits för utbetalning fullgjorts, och/eller utredning presenterats som skäligen kan begäras för att fastställa försäkringsgivarens betalningsskyldighet och till vem utbetalning ska göras. Sker utbetalning senare än vad som ovan angivits betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Beräkning av dröjsmålsränta görs på ersättning som beräknats med det prisbasbeloppet som gällde när rätten till ersättning uppkom. Härutöver ansvarar försäkringsgivaren inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande skade-/försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Om förmånligare villkor tillämpas på äldre skadefall betalas dröjsmålsränta enbart på sådant belopp som skulle kunnat betalas enligt de äldre villkoren. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på: • krig eller politiska oroligheter • lagbud • myndighetsåtgärd • stridsåtgärd i arbetslivet. Dröjsmålsränta betalas inte heller om dröjsmålet beror på händelse under stycket Preskription eller Force Majeure.

  • Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse för fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av förvaltarens styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.