Common use of Förvaltningsarvode Clause in Contracts

Förvaltningsarvode. Till Fondbolaget betalas ett förvaltningsarvode som ersättning för förvaltningen av Fonden. Förvaltningsarvodet kan variera från andelsserie till andelsserie. Arvodet beräknas dagligen och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Arvodet per dag är arvodet per år dividerat med 365, under skottår med 366. För de dagar då fondvärdet inte beräknas används vid beräkning av arvodet det fondvärde som gäller nästa värdeberäkningsdag. Förvaltningsarvodet som ska betalas avdras varje värdeberäkningsdag från Fondens värde och minskar alltså fondandelens värde. Förvaltningsarvodets maximibelopp anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna. Arvodet för varje Andelsserie anges i gällande fondprospekt. Fonden kan omfatta Andelsserier för vilka ett avkastningsbundet arvode betalas. Villkoren för ett sådant arvode anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond, fondföretag, specialplaceringsfond eller alternativ fond, uppbärs förvaltnings- och förvaringsarvoden för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fond eller fondföretag.

Förvaltningsarvode. Till Fondbolaget betalas ett förvaltningsarvode som ersättning för förvaltningen av Fondenfonden. Förvaltningsarvodet kan variera från andelsserie an- delsserie till andelsserie. Arvodet beräknas dagligen och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis kalender- månadsvis i efterskott. Arvodet per dag är arvodet per år dividerat med 365, under skottår med 366. För de dagar då fondvärdet inte beräknas används vid beräkning av arvodet det fondvärde som gäller nästa värdeberäkningsdag. Förvaltningsarvodet som ska betalas be- talas avdras varje värdeberäkningsdag från Fondens fondens värde och minskar alltså fondandelens värde. Förvaltningsarvodets maximibelopp anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna. Arvodet för varje Andelsserie anges i gällande fondprospektfondpro- spekt. Fonden kan omfatta Andelsserier för vilka ett avkastningsbundet arvode betalas. Villkoren för ett sådant arvode anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna. Om Fonden fonden placerar i en annan placeringsfond, fondföretag, specialplaceringsfond spe- cialplaceringsfond eller alternativ fond, uppbärs förvaltnings- och förvaringsarvoden för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive re- spektive fond eller fondföretag.