Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Kassaflödet för det förlängda räkenskapsåret 2005 uppgick till 0 KSEK. Under 2006 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 231 KSEK, jämfört med 157 KSEK under 2005. Förändring av rörelsekapitalet hade en positiv inverkan om 189 KSEK. Bolagets produktutveckling under året medförde investeringar, i huvudsak i immateriella anläggningstillgångar, vilket medförde att kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 1 881 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om 1 650 KSEK och var till sin helhet hänförlig till ökad upplåning. Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -334 KSEK varav -390 KSEK var hänförligt till förändringar i rörelsekapital. Under året slutfördes utvecklingen av Bestins basprodukt vilket medförde att investeringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om -1 510 KSEK. Genom investeringsverksamheten tillfördes Bolaget kapital om 1 844 KSEK, varav 1 644 KSEK var hänförligt till ökad upplåning, vilket hade en positiv effekt på kassaflödet som för året uppgick till 0 KSEK. Under perioden 2008-01-01 – 2008-02-29 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -310 KSEK varav förändringar i rörelsekapitalet hade en effekt om -488 KSEK. Bolaget gjorde inga investeringar under perioden varvid investeringsverksamheten ej hade någon effekt på kassaflödet. Finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 310 KSEK och var i huvudsak hänförlig till inlösen av konvertibler. Kassaflödet för perioden uppgick till 0 KSEK.

Kassaflöde. Kassaflödet för det förlängda räkenskapsåret 2005 uppgick till 0 KSEK. Under 2006 2010 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 231 KSEK, jämfört med 157 -2 228 KSEK under 2005vilken påverkats främst av Bolagets rörelseresultat. Förändring av rörelsekapitalet hade en positiv inverkan om 189 KSEK. Bolagets produktutveckling under året medförde investeringar, i huvudsak i immateriella anläggningstillgångar, vilket medförde att kassaflödet Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under året till - 1 881 -402 KSEK (immateriella tillgångar) och kassaflöde från finansieringsverksamheten till 9 978 KSEK (nyemission). Periodens kassaflöde uppgick till 7 348 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om 1 650 KSEK Under 2011 försämrades resultatet och var till sin helhet hänförlig till ökad upplåning. Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick då till -334 KSEK varav -390 KSEK var hänförligt till förändringar i rörelsekapital. Under året slutfördes utvecklingen av Bestins basprodukt vilket medförde att investeringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om -1 510 -4 219 KSEK. Genom Kassaflödet från investeringsverksamheten tillfördes Bolaget kapital om 1 844 KSEK, varav 1 644 KSEK var hänförligt till ökad upplåning, vilket hade en positiv effekt på kassaflödet som för året uppgick till 0 -2 944 KSEK (immateriella tillgångar) och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -16 KSEK (egna aktier). Periodens kassaflöde var -7 179 KSEK. Under perioden 2008-01-01 – 2008-02-29 uppgick kassaflödet Resultatet försämrades ytterligare under 2012 medan leverantörsskulderna ökade. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick då till -310 KSEK varav förändringar i rörelsekapitalet hade en effekt om -488 -4 677 KSEK. Bolaget gjorde inga investeringar Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 009 KSEK (immateriella tillgångar) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 9 125 KSEK (nyemission). Periodens kassaflöde uppgick till 2 439 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -4 342 KSEK under perioden varvid 2013. Kassaflödet från investeringsverksamheten ej hade någon effekt på kassaflödet. Finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 310 uppgick till -4 463 KSEK och var i huvudsak hänförlig till inlösen av konvertibler. Kassaflödet för perioden kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 12 701 KSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 3 896 KSEK och likvida medel per 2013-12-31 till 7 103 KSEK.

Kassaflöde. Under 2004 uppvisar Bolaget ett kassaflöde från den lö- pande verksamheten före förändring av rörelsekapital om 79 KSEK. Bolaget ökade sina kortfristiga fordringar vilket resulterade i att förändringen av rörelsekapital hade en negativ effekt på kassaflödet om 107 KSEK. Finansierings- verksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 309 KSEK främst beroende på minskning av långfristiga fordringar. Kassaflödet för det förlängda räkenskapsåret 2004 blev positivt om 282 KSEK. Under 2005 minskade Bolagets intäkter och kas- saflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital sjönk till –18 KSEK. Förändringar i rörelse- kapital hade en positiv effekt på kassaflödet om 74 KSEK vilket ledde till att kassaflödet från den löpande verksam- heten uppgick till 56 KSEK. Bolaget genomförde under året en större investering om 621 KSEK vilket resulterade i att investeringsverksamheten hade en negativ effekt på kassaflödet om 621 KSEK. Kassaflödet från investe- ringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 220 KSEK och är hänförlig till upptagna långfristiga lån för finansiering av ovan nämnda investeringar. Kas- saflödet för 2005 uppgick till 0 -346 KSEK. Under 2006 uppgick sjönk kassaflödet från den löpande verksamheten till 231 –400 KSEK största förklaringen till detta var ökade korta fordringar om 298 KSEK, jämfört . Kassaflödet förbättrades genom investeringsverksamheten med 157 615 KSEK under 2005hänförlig till försäljning av materiella anläggningstillgångar. Förändring av rörelsekapitalet Investe- ringsverksamheten hade en positiv inverkan om 189 KSEK. Bolagets produktutveckling under året medförde investeringar, i huvudsak i immateriella anläggningstillgångar, vilket medförde att kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 1 881 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en negativ effekt på kassaflödet om 1 650 220 KSEK och var till sin helhet är hänförlig till ökad upplåningavbetalning av tidigare tagna lån. Kassaflödet för 2006 uppgick till –5 KSEK. Under första kvartalet 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -334 KSEK varav -390 KSEK var hänförligt till förändringar i rörelsekapital. Under året slutfördes utvecklingen av Bestins basprodukt vilket medförde att investeringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om -1 510 KSEK. Genom investeringsverksamheten tillfördes Bolaget kapital om 1 844 KSEK, varav 1 644 KSEK var hänförligt till ökad upplåning, vilket hade en positiv effekt på kassaflödet som för året uppgick till 0 KSEK. Under perioden 2008-01-01 – 2008-02-29 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -310 KSEK varav förändringar i rörelsekapitalet hade en effekt om -488 KSEK. Bolaget gjorde inga investeringar under perioden varvid investeringsverksamheten ej hade någon effekt på kassaflödet. Finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 310 KSEK och var i huvudsak hänförlig till inlösen av konvertibler. Kassaflödet för perioden uppgick till 0 833 KSEK.

Kassaflöde. Kassaflödet för För det förlängda räkenskapsåret 2005 uppgick till 0 KSEK. Under 2006 uppgick 2004- 01-21 – 2005-06-30 blev kassaflödet från den löpande verksamheten till 231 KSEK, jämfört med 157 KSEK under 2005före förändring av rörelsekapital –57 169 SEK. Förändring i rörelsekapital hade en positiv inverkan på kassaflödet om 34 754 SEK. Genom investeringsverksamheten försämrades kassaflödet med 65 334 SEK. Eftersom detta var Xxxxxxxx första verksamhets år så hade investeringsverksamheten en positiv inverkan på kassaflödet om 100 000 till följd av rörelsekapitalet Bolagets bildande. Kassaflödet för räkenskapsåret 2004/2005 blev 69 420 SEK. Under räkenskapsåret 2005/2006 blev kassaflödet före förändring av rörelsekapital 44 380 SEK. En ökning av rörelsefordringarna hade en negativ inverkan om 517 796 SEK och ökade kortfristiga fordringar hade en positiv inverkan om 189 KSEK478 158 SEK. Förändringen av rörelsekapital hade således en negativ inverkan på Bolagets produktutveckling under året medförde investeringar, i huvudsak i immateriella anläggningstillgångar, vilket medförde att kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 1 881 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet kassaflöde om 1 650 KSEK 39 638 SEK och var till sin helhet hänförlig till ökad upplåning. Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -334 KSEK varav -390 KSEK var hänförligt till förändringar i rörelsekapitalblev 4 742 SEK, jämfört med 34 754 SEK under 2004/2005. Under året slutfördes utvecklingen av Bestins basprodukt vilket medförde att investeringsverksamheten Investeringarna hade en negativ effekt på kassaflödet Bolagets kassaflöde om -1 510 KSEK3 000 000 SEK och var uteslutande hänförliga till förvärvet av Wireless Opinion. Genom investeringsverksamheten Bolaget tillfördes Bolaget nytt kapital om 1 844 KSEK, varav 1 644 KSEK var hänförligt till ökad upplåning, genom emissioner vilket resulterade i att finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på Bolagets kassaflöde om 3 130 285 SEK. Kassaflödet för räkenskapsåret 2005/2006 blev 135 027 SEK. Under första halvåret av räkenskapsåret 43 2006/2007 förbättrades kassaflödet från Prospekt - Novus Group International AB den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 179 456 SEK. Orsaken till denna förbättring är återläggningen av avskrivningarna som för året uppgick till 0 KSEKperioden blev 309 184 SEK, jämfört med 21 400 SEK för helåret 2005/2006. Under perioden 2008-01-01 – 2008-02-29 uppgick Som en följd av den ökande omsättningen och kraftigt växande verksamheten har de kortfristiga fordringarna ökat vilket haft en negativ effekt på kassaflödet om 208 523 SEK. Förändringen av de kortfristiga skulderna hade också en negativ effekt på Bolagets kassaflöde om 81 960 SEK vilket resulterade i att förändringen av rörelsekapital hade en negativ effekt på Bolagets kassaflöde om 290 483 SEK. Detta resulterade i att kassaflödet från den löpande verksamheten till -310 KSEK varav förändringar i rörelsekapitalet för första halvåret 2006/2007 blev -111 027 SEK. Investeringsverksamheten hade en effekt om -488 KSEK. Bolaget gjorde inga investeringar under perioden varvid investeringsverksamheten ej hade någon negativ effekt på kassaflödet. Finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet Bolagets kassaflöde om 310 KSEK 664 000 SEK och var avser i huvudsak hänförlig till inlösen förvärv av konvertiblerimmateriella anläggningstillgångar. Genom finansierings- verksamheten förbättrades Bolagets kassaflöde med 1 000 000 SEK avseende ett lån från Almi. Kassaflödet för perioden uppgick till 0 KSEKde sex första månaderna av räkenskapsåret 2006/2007 blev 224 973 SEK.