Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Nivån på intäkterna är fortfarande låg, vilket innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är negativt för 2010-2008 samt 2011. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital under 2011 uppgick till -821 tkr och förklaras av ökat negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2011 till -2 967 tkr varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. År 2010 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -23 tkr respektive -5 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2011 till 2 624 tkr och härrör från den nyemission som bolaget genomförde i oktober 2011 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie ringsverksamheten till -8 tkr respektive -16 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av nyemission och uppgick till 902 tkr. Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick till -26 tkr respektive -83 tkr. Det ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras av att bolaget investerade i ett formsprutningsverktyg för höljen till Bolagets produkt CoolHeater.

Kassaflöde. Nivån Investeringarna i anläggningstillgångar och rörelsekapital un- der 2006/2007 ökade lånebehovet väsentligt. Finansieringen utgjordes av konverteringslånet på intäkterna är fortfarande låg1 275 tkr, vilket innebär ett särskilt lån på 1 623 tkr samt övriga lån på 785 tkr. Efter utdelning till aktie- ägarna kom likvida medel att minska med 450 tkr. 2008/2009 minskade visserligen lånebehovet tack vare ny- emission mot konvertibelägaren men det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring rörelsen krävde att ytterligare ca 600 tkr lånades från bank främst genom ökat utnyttjande av rörelsekapital är checkräkningskrediten. Verksamheten 2009/2010 genererade ett negativt kassaflöde då lager och utvecklingskostnader skjutit i höjden. Kassaflö- det slutade på plus då en nyemission gjordes. Bolaget erhöll också ett större belopp genom förskottsfakturering som bland annat användes för 2010-2008 samt 2011att lösa lån. Kassaflödet före förändring År 2010 som var ett förkortat räkenskapsår genererade ett negativt kassaflöde från rörelsen och för att lösa detta lånades 1 500 tkr varav 1 000 tkr av rörelsekapital under bank. Under året införskaffades ett nytt bolag, True Heading Nederland B.V. Verksamheten 2011 uppgick till -821 tkr och förklaras av ökat genererade ett negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2011 till -2 967 tkr varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. År 2010 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -23 tkr respektive -5 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2011 till 2 624 tkr och härrör från den nyemission som bolaget genomförde i oktober 2011 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie ringsverksamheten till -8 tkr respektive -16 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av nyemission förvärv av ytterligare ett bolag Seapilot AB samt ökade kundfordringar på True Heading Nederland B.V. Bola- gets båt såldes vilket gav ett positivt kassaflöde. Banklånet amorterades av något men låneskulden ökade totalt sett un- der året. 2012 genomfördes en icke fulltecknad emission vilket bidrog positivt till kassaflödet ihop med ett positivt resultat under samma år. Befintliga banklån amorterades av. Under 2013 försämrades kassaflödet och uppgick till 902 tkrnågra av de större ägarna lånade in pengar i Bolaget för att lösa detta. Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick till -26 tkr respektive -83 tkr. Det ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras Köpet av att bolaget investerade i Seapilot genomfördes också med ett formsprutningsverktyg för höljen till Bolagets produkt CoolHeaterreverslån från en av ägarna.

Kassaflöde. Nivån Investeringarna i anläggningstillgångar och rörelsekapital un- der 2006/2007 ökade lånebehovet väsentligt. Finansieringen utgjordes av konverteringslånet på intäkterna är fortfarande låg1 275 tkr, vilket innebär ett särskilt lån på 1 623 tkr samt övriga lån på 785 tkr. Efter utdelning till aktieägarna kom likvida medel att kassaflödet minska med 450 tkr. 2008/2009 minskade visserligen lånebehovet tack vare nyemission mot konvertibelägaren men det negativa kas- saflödet från den löpande verksamheten före förändring rörelsen krävde att ytterligare ca 600 tkr lånades från bank främst genom ökat utnyttjande av rörelsekapital är checkräknings- krediten. Verksamheten 2009/2010 genererade ett negativt kassaflöde då lager och utvecklingskostnader skjutit i höjden. Kassaflö- det slutade på plus då en nyemission gjordes. Bolaget erhöll också ett större belopp genom förskottsfakturering som bland annat användes för 2010-2008 samt 2011att lösa lån. Kassaflödet före förändring År 2010 som var ett förkortat räkenskapsår genererade ett negativt kassaflöde från rörelsen och för att lösa detta låna- des 1 500 tkr varav 1 000 tkr av rörelsekapital under bank. Under året införskaf- fades ett nytt bolag, True Heading Nederland B.V.. Verksamheten 2011 uppgick till -821 tkr och förklaras av ökat genererade ett negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2011 till -2 967 tkr varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. År 2010 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -23 tkr respektive -5 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2011 till 2 624 tkr och härrör från den nyemission som bolaget genomförde i oktober 2011 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie ringsverksamheten till -8 tkr respektive -16 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av förvärv av ytterligare ett bolag Seapilot AB samt ökade kundfordringar på True Heading Nederland B.V.. Bo- lagets båt såldes vilket gav ett positivt kassaflöde. Banklånet amorterades av något men låneskulden ökade totalt sett under året. 2012 genomfördes en icke fulltecknad emission vilket bidrog positivt till kassaflödet ihop med ett positivt resultat under samma år. Befintliga banklån amorterades av. Under 2013 försämrades kassaflödet och några av de större ägarna lånade in pengar i Bolaget för att lösa detta. Köpet av Seapilot genomfördes också med ett reverslån från en av ägarna. Under 2014 genomfördes en större övertecknad nyemission vilken gjorde att Bolaget kunde lösa samtliga skulder och uppgick påbörja en aggressiv marknadsförings- och utvecklingsplan. Bolag bildades och etablerades i USA. Under första halvåret 2015 har planerad försäljning tyvärr till 902 stor del uteblivit varför kassaflödet åter försämrats snabbt till låga nivåer, varvid några av ägarna ånyo lånat in pengar samt att ALMI beviljat ett lån om 2000 tkr. Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick Gynnsamma be- talningsvillkor har också förhandlats med några av de större leverantörerna till -26 tkr respektive -83 tkr. Det ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras av att bolaget investerade i ett formsprutningsverktyg för höljen till Bolagets produkt CoolHeaterbolaget.

Kassaflöde. Nivån på intäkterna är fortfarande låg, vilket innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är negativt för 2010-2008 2009, 2010 samt 2011. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital under 2011 uppgick till -821 tkr och förklaras av ökat negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under Q1 2012 till 0 tkr, under 2011 till -2 967 tkr tkr, varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. År 2010 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -23 tkr respektive -5 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under Q1 2012 till 529 tkr och 2011 till 2 624 tkr och härrör från den nyemission de nyemissioner som bolaget genomförde i oktober 2011 och februari 2012 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie ringsverksamheten finansieringsverksamheten till -8 tkr respektive -16 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av nyemission och uppgick till 902 tkr. Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick till -26 tkr respektive -83 tkr. Det ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras av att bolaget investerade i ett formsprutningsverktyg för höljen till Bolagets produkt CoolHeater.

Kassaflöde. Nivån Investeringarna i anläggningstillgångar och rörelsekapital under 2006/2007 ökade lånebehovet väsentligt. Finansieringen utgjordes av konverteringslånet på intäkterna är fortfarande låg1 275 kSEK, vilket innebär båtlånet på 1 623 kSEK samt övriga lån på 785 kSEK. Efter utdelning till aktieägarna kom likvida medel att minska med 450 kSEK. 2008/2009 minskade visserligen lånebehovet tack vare nyemission mot konvertibelägaren men det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring rörelsen krävde att ytterligare ca 600 kSEK lånades från bank främst genom ökat utnyttjande av rörelsekapital är checkräkningskrediten. Verksamheten 2009/2010 genererade ett negativt för 2010-2008 samt 2011kassaflöde då lager och utvecklingskostnader skjutit i höjden. Kassaflödet före förändring slutade ändå på ett plus då en nyemission gjordes. Bolaget erhöll också ett större belopp genom förskott från kunder som bla. användes för att lösa lån. År 2010 som var ett förkortat räkenskapsår genererade ett negativt kassaflöde från rörelsen och för att lösa detta lånades 1 500 kSEK varav 1 000 kSEK av rörelsekapital under bank. Under året införskaffades ett nytt bolag, True Heading Nederland B.V.. Verksamheten 2011 uppgick till -821 tkr och förklaras av ökat genererade ett negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2011 till -2 967 tkr varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. År 2010 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -23 tkr respektive -5 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2011 till 2 624 tkr och härrör från den nyemission som bolaget genomförde i oktober 2011 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie ringsverksamheten till -8 tkr respektive -16 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av nyemission förvärv av ytterligare ett bolag Seapilot AB samt ökade kundfordringar på True Heading Nederland B.V.. Bolagets båt såldes och uppgick till 902 tkrdämpade det negativa kassaflödet. Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick till -26 tkr respektive -83 tkr. Det Banklånet amorterades av något men låneskulden totalt sett ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras av att bolaget investerade i ett formsprutningsverktyg för höljen till Bolagets produkt CoolHeaterunder året.