Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Kassaflödet 2014 (räkenskapsåret 2013 inom parentes) från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (2,2) MSEK vilket var en försämring med 171 procent. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10,3 (-5,8) MSEK. Ökningen förklarades av förvärv av immateriella anläggningstillgångar och investering i dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16,6 (1,0) MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 20,6 (0,0) MSEK. Obducat hade för 2014 (2013) ett totalt kassaflöde på 2,6 (0,4) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 3,1 (0,4) MSEK. Kassaflödet 2015 (räkenskapsåret 2014 inom parentes) från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-3,6) MSEK vilket var en försämring med 50 procent. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen försämring av resultatet efter finansiella poster. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -22,6 (-10,3) MSEK där ökningen i allt väsentligt förklaras av investeringar i nytt renrum samt förvärvet av Obducat Europe. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 25,9 (16,6) MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 26,9 (20,6) MSEK, samt att ett konvertibelt förlagslån om 3,5 MSEK utgavs som del av betalning för förvärvet av Obducat Europe. Obducat hade för 2015 (2014) ett totalt kassaflöde på -2,2 (2,6) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 0,9 (3,1) MSEK. Kassaflödet 2016 från den löpande verksamheten uppgick till -32,1 (-5,4) MSEK vilket var en försämring med 491 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen ett kraftigt försämrat rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,5 (-22,6) MSEK vilket var en förbättring med 71,0 procent vid jämförelse med föregående år. Förbättringen förklarades huvudsakligen av väsentligt lägre investeringar i förvärv av materiella anläggningstillgångar och inga investeringar i dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 76,8 (25,9) MSEK. Den kraftiga ökningen berodde på genomförda nyemissioner om sammanlagt 80,1 MSEK. Obducat hade för 2016 ett positivt totalt kassaflöde på 38,1 (-2,2) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 39,0 (0,9) MSEK. Kassaflödet 2017 från den löpande verksamheten uppgick till -36,3 (-32,1) MSEK vilket var en försämring med 12,9 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var ett ytterligare ökat negativt rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,9 (-6,5) MSEK vilket var en marginell försämring med 6,2 procent vid jämförelse med föregående år. Kassaflödet från finansieringsverk- samheten uppgick till 6,3 (76,8) MSEK. Minskningen berodde i huvudsak på väsentligt lägre emissionsaktivitet men även på beslutad utdelning. Obducat hade för 2017 ett totalt negativt kassaflöde om -36,9 (38,1) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 2,2 (39,0) MSEK.

Kassaflöde. Kassaflödet 2014 (räkenskapsåret MedicPens kassaflöde under hela perioden jan 2013 inom parentes) – mars 2016 har utgjorts av negativt kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (2,2) MSEK vilket var en försämring med 171 procentoch investeringsverksamheten samt positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10,3 (-5,8) MSEK. Ökningen förklarades av förvärv av immateriella anläggningstillgångar och investering i dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16,6 (1,0) MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 20,6 (0,0) MSEK. Obducat hade för 2014 (2013) ett totalt kassaflöde på 2,6 (0,4) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 3,1 (0,4) MSEK. Kassaflödet 2015 (räkenskapsåret 2014 inom parentes) från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-3,6) MSEK vilket var en försämring med 50 procent. Förklaring till det försämrade kassaflödet var har huvudsakligen försämring utgjorts av resultatet efter finansiella poster. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -22,6 (-10,3) MSEK där ökningen i allt väsentligt förklaras kostnader för driften av Bolaget samt investeringar i nytt renrum samt förvärvet av Obducat Europe. Kassaflödet patent och patentansökningar och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 25,9 (16,6) MSEKhar utgjorts av nyemissioner av aktier inklusive utgivandet av teckningsoptioner vilka vid påkallande av lösen från innehavarna av teckningsoptionerna, tillfört Bolaget kapital samt, lån från kreditinstitut. Under året genomfördes en nyemission 2013 uppgick Bolagets kassaflöde till 9 516 (767) tkr och utgjordes av aktier om 26,9 (20,6) MSEK, samt att ett konvertibelt förlagslån om 3,5 MSEK utgavs som del av betalning för förvärvet av Obducat Europe. Obducat hade för 2015 (2014) ett totalt kassaflöde på -2,2 (2,6) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 0,9 (3,1) MSEK. Kassaflödet 2016 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,1 om -4 210 (-5,4) MSEK vilket var en försämring med 491 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen ett kraftigt försämrat rörelseresultat. Kassaflödet -4 253), kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -6,5 om -560 (-22,6-966) MSEK vilket var en förbättring med 71,0 procent vid jämförelse med föregående år. Förbättringen förklarades huvudsakligen av väsentligt lägre investeringar i förvärv av materiella anläggningstillgångar och inga investeringar i dotterbolag. Kassaflödet tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 14 286 (5 986) tkr. Under 2014 uppgick Bolagets kassaflöde till 76,8 -6 656 (25,99 516) MSEK. Den kraftiga ökningen berodde på genomförda nyemissioner om sammanlagt 80,1 MSEK. Obducat hade för 2016 ett positivt totalt kassaflöde på 38,1 (-2,2) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 39,0 (0,9) MSEK. Kassaflödet 2017 tkr och utgjordes av Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36,3 om -4 640 (-32,1) MSEK vilket var en försämring med 12,9 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var ett ytterligare ökat negativt rörelseresultat. Kassaflödet -4 210), kassaflöde från investeringsverksamheten om -228 (-560) tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om -1 788 (14 286) tkr. Under 2015 uppgick Bolagets kassaflöde till -6,9 616 (-6,5-6 656) MSEK vilket var en marginell försämring med 6,2 procent vid jämförelse med föregående årtkr och utgjordes av Kassaflöde från den löpande verksamheten om -5 489 (-4 640), kassaflöde från investeringsverksamheten om -1 421 (-228) tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 7 525 (-1 788) tkr. Kassaflödet Under perioden jan - mars 2016 (jan – mars 2015) uppgick Bolagets kassaflöde till -3 650 (-1 528) tkr och utgjordes av kassaflöde från finansieringsverk- samheten uppgick till 6,3 den löpande verksamheten om -3 503 (76,8-1 277), kassaflöde från investeringsverksamheten om 0 (-104) MSEK. Minskningen berodde i huvudsak på väsentligt lägre emissionsaktivitet men även på beslutad utdelning. Obducat hade för 2017 ett totalt negativt tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om -36,9 -147 (38,1-147) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 2,2 (39,0) MSEKtkr.

Kassaflöde. Bolagets kassaflöde under perioden 1 januari 2011 till 31 december 2011 uppgick till 3,3 MSEK. Två olika nyemissio- ner under året bidrog med 15,9 MSEK. Den löpande verk- samheten påverkade utfallet med -12,5 MSEK och investe- ringar med -56 TSEK. Kassaflödet 2014 (räkenskapsåret 2013 inom parentes) uppgick under perioden 1 januari 2010 till 31 december 2010 till -0,3 MSEK, varav från den löpande verksamheten-9,1 MSEK, -0,1 MSEK från investeringar och från finansieringsverksamheten 8,9 MSEK. I februari 2010 genomfördes en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, som tillförde Bo- laget 4,1 MSEK efter emissionskostnader. I september 2010 genomfördes ytterligare en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, som tillförde Bolaget 4,8 MSEK efter emissionskostnader. Mellan 1 januari 2009 och 31 decem- ber 2009 uppgick Bolagets kassaflöde till – 6,2MSEK. Den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (2,2) visade ett resultat på -10,4 MSEK, och investeringsverksamheten 51 KSEK. Finansieringsverksamheten inbringade detta år 5,2 MSEK vilket var en försämring med 171 procentefter emissionskostnader. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under pe- rioden 1 januari 2008 till -10,3 (-5,8) 31 december 2008 till 7,8 MSEK. Ökningen förklarades Störst positivt bidrag till kassaflödet under denna period utgjordes av förvärv en förändring i rörelseka- pital och avyttring av immateriella anläggningstillgångar aktier i Corem Property Group AB, vilka sammantaget bidrog med 18,3 MSEK till kassaflödet. Verksamheten bidrog med -10,4 MSEK och investering i dotterbolaginvesteringar gjordes för -0,1 MSEK. Kassaflödet Mellan oktober 2007 till 31 december 2007 uppgick Bola- gets kassaflöde till 0,8 MSEK. Den löpande verksamheten skapade ett kassaflöde om -21,4 MSEK och ett tillskott från finansieringsverksamheten uppgick till 16,6 (1,0) 22,4 MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 20,6 (0,0) MSEK. Obducat hade Inves- teringar gjordes för 2014 (2013) ett totalt kassaflöde på 2,6 (0,4) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 3,1 (0,4) MSEK. Kassaflödet 2015 (räkenskapsåret 2014 inom parentes) från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-3,6) -0,2 MSEK vilket var en försämring med 50 procent. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen försämring av resultatet efter finansiella poster. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -22,6 (-10,3) MSEK där ökningen i allt väsentligt förklaras av investeringar i nytt renrum samt förvärvet av Obducat Europe. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 25,9 (16,6) MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 26,9 (20,6) MSEK, samt att ett konvertibelt förlagslån om 3,5 MSEK utgavs som del av betalning för förvärvet av Obducat Europe. Obducat hade för 2015 (2014) ett totalt kassaflöde på -2,2 (2,6) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 0,9 (3,1) MSEK. Kassaflödet 2016 från den löpande verksamheten uppgick till -32,1 (-5,4) MSEK vilket var en försämring med 491 procent vid jämförelse med föregående under detta år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen ett kraftigt försämrat rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,5 (-22,6) MSEK vilket var en förbättring med 71,0 procent vid jämförelse med föregående år. Förbättringen förklarades huvudsakligen av väsentligt lägre investeringar i förvärv av materiella anläggningstillgångar och inga investeringar i dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 76,8 (25,9) MSEK. Den kraftiga ökningen berodde på genomförda nyemissioner om sammanlagt 80,1 MSEK. Obducat hade för 2016 ett positivt totalt kassaflöde på 38,1 (-2,2) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 39,0 (0,9) MSEK. Kassaflödet 2017 från den löpande verksamheten uppgick till -36,3 (-32,1) MSEK vilket var en försämring med 12,9 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var ett ytterligare ökat negativt rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,9 (-6,5) MSEK vilket var en marginell försämring med 6,2 procent vid jämförelse med föregående år. Kassaflödet från finansieringsverk- samheten uppgick till 6,3 (76,8) MSEK. Minskningen berodde i huvudsak på väsentligt lägre emissionsaktivitet men även på beslutad utdelning. Obducat hade för 2017 ett totalt negativt kassaflöde om -36,9 (38,1) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 2,2 (39,0) MSEK.

Kassaflöde. Kassaflödet 2014 (räkenskapsåret 2013 inom parentes) från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -3,6 (2,2) MSEK 3 305 TSEK vilket var en försämring med 171 procenthuvudsakligen är hänförligt till ett rörelseresultat om 4 003 TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -10,3 (-5,8) MSEK. Ökningen förklarades av förvärv av immateriella anläggningstillgångar och investering i dotterbolag-26 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp- gick till uppgick under perioden till -3 630 TSEK, vil- ket är hänförligt till inlösen av aktier på -2 000 TSEK samt en utdelning på -1 630 TSEK. Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning per den 28 februari 2022. Se även avsnittet ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information angående Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt inkluderar endast räntebärande skulder och bör läsas till- sammans med avsnittet ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” och Bolagets finansiella information, inklusive relaterade noter, vilka införlivats genom hänvisning. Tabellerna nedan återger information om Job Solutions eget kapital och skuldsättning per den 28 februari 2022. Job Solutions eget kapital uppgick till 16,6 (1,0) 8 475 TSEK, varav aktiekapital uppgick till 530 TSEK. Bolagets räntebärande skulder per den 28 februari 2022 uppgick till 0 TSEK. Som väsentliga poster som påverkar Bolagets eget kapital jämfört med 31 december 2021, dvs händelser under perioden januari-februari 2022, kan nämnas genomförd utdelning till aktieägarna om 5,0 MSEK samt ett resultat efter skatt på 1,5 MSEK. Under året genomfördes en nyemission Det finns inga begränsningar i användningen av aktier om 20,6 (0,0) MSEK. Obducat hade för 2014 (2013) ett totalt kassaflöde på 2,6 (0,4) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 3,1 (0,4) MSEK. Kassaflödet 2015 (räkenskapsåret 2014 inom parentes) från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-3,6) MSEK vilket var en försämring med 50 procent. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen försämring av resultatet efter finansiella poster. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -22,6 (-10,3) MSEK där ökningen i allt kapital som, direkt eller indirekt, väsentligt förklaras av investeringar i nytt renrum samt förvärvet av Obducat Europe. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 25,9 (16,6) MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 26,9 (20,6) MSEK, samt att ett konvertibelt förlagslån om 3,5 MSEK utgavs som del av betalning för förvärvet av Obducat Europe. Obducat hade för 2015 (2014) ett totalt kassaflöde på -2,2 (2,6) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 0,9 (3,1) MSEK. Kassaflödet 2016 från den löpande verksamheten uppgick till -32,1 (-5,4) MSEK vilket var en försämring med 491 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen ett kraftigt försämrat rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,5 (-22,6) MSEK vilket var en förbättring med 71,0 procent vid jämförelse med föregående år. Förbättringen förklarades huvudsakligen av väsentligt lägre investeringar i förvärv av materiella anläggningstillgångar och inga investeringar i dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 76,8 (25,9) MSEK. Den kraftiga ökningen berodde på genomförda nyemissioner om sammanlagt 80,1 MSEK. Obducat hade för 2016 ett positivt totalt kassaflöde på 38,1 (-2,2) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 39,0 (0,9) MSEK. Kassaflödet 2017 från den löpande verksamheten uppgick till -36,3 (-32,1) MSEK vilket var en försämring med 12,9 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var ett ytterligare ökat negativt rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,9 (-6,5) MSEK vilket var en marginell försämring med 6,2 procent vid jämförelse med föregående år. Kassaflödet från finansieringsverk- samheten uppgick till 6,3 (76,8) MSEK. Minskningen berodde i huvudsak på väsentligt lägre emissionsaktivitet men även på beslutad utdelning. Obducat hade för 2017 ett totalt negativt kassaflöde om -36,9 (38,1) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 2,2 (39,0) MSEKpåverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.