OBS!. En noggrann beskrivning av villkoren för teckningar och inlösningar samt undantag där teckningar och inlösningar kan avbrytas finns i paragraferna 8 och 10 i fondernas gemensamma stadgar. Teckningsdagen är den dag till vilkens fondandelsvärde fondandelar registreras för kunden. Inlösningsdagen är den dag till vilkens värde ett mottaget inlösenuppdrag verkställs (om värdepapper inte behöver säljas ur fonden för inlösningen). Betal- ningen av de inlösta medlen till kundens motkonto sker vanligen dagen efter inlösningsdagen. Betalning i tabellen betyder att teckningsbeloppet har tagits emot till fonden på ett sätt som fondbolaget godkänt och upp- drag att ett inlösningsuppdrag från kunden tagits emot av Fondbolaget. Observera att överföringen av pengar mellan bankerna kan påverka tidpunkten för när pengarna registreras på fondens konto. Fondbolaget kan låta bli att genomföra en teckning eller inlösning, om det inte har varit möjligt att identifiera kunden på det sätt som krävs enligt lag. En inlösnings- eller bytesbegäran kan annulleras enbart med tillstånd av fondbolaget.
Appears in 4 contracts
Samples: Fondprospekt, Fondprospekt, Fondprospekt
