Common use of Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument Clause in Contracts

Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument. Derivatinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten till rådande marknadspris som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänstkälla. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas med hjälp av allmänt godtagna värderingsmodeller. Xxxxxxxxxxxxx värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen till medeltalet av köp- och säljnoteringar som offentliggjorts genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Penningmarknadsinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger på marknaden. Om tillförlitliga noteringar för ett penningmarknadsinstrument finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem, värderas instrumentet till medeltalet av köp- och säljnoteringarna som offentliggjorts via detta system. Övriga räntebärande värdepapper värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt räntenoteringar som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Upplupen ränta beaktas vid värdering av ränteplaceringar.

Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument. Derivatinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten värderingstid- punkten till rådande marknadspris som finns att tillgå i ett offentligt offent- ligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänstkälla. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas med hjälp av allmänt godtagna värderingsmodeller. Xxxxxxxxxxxxx Masskuldebrev, penningmarknadsinstrument och övriga räntebä- rande värdepapper Masskuldebrev värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten värderingstidpunk- ten huvudsakligen till medeltalet av köp- och säljnoteringar som offentliggjorts genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Penningmarknadsinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten vär- deringstidpunkten huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls er- hålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger fö- religger på marknaden. Om tillförlitliga noteringar för ett penningmarknadsinstrument penning- marknadsinstrument finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystemprisupp- följningssystem, värderas instrumentet till medeltalet av köp- och säljnoteringarna som offentliggjorts via detta system. Övriga räntebärande värdepapper värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt räntenoteringar som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Upplupen ränta beaktas vid värdering av ränteplaceringar.