กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาและการจัดการบัญชีของบริษัทและขั้นตอนรวมท้ังลําดับในการใชเงิน ข้อกำหนดตัวอย่าง

กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการรักษาและการจัดการบัญชีของบริษัทและขั้นตอนรวมท้ังลําดับในการใชเงิน. ที่บริษัทฝากเขาบญชีเหลาน้นจนกระท่งถึงวนั Original Secured Creditors Release Date ลําดับในการใชเงินนี้ยังคงมีผลใชบ ังคับจนกระทั่งถึงวัน Original Secured Creditor Release Date บริษัทมีหนาที่ตองฝากสวนแบงรายไดจาก ทศท. เขา Security Agent’s Account (“Security Agent’s Account”) ที่เปดโดยตัวแทนหลักประกันและในทันทีท่ีเปนไปไดภายหลังจากไดรับเงินเขาบัญชีดังกลาว ตัวแทนหลักประกันจะโอนเงินจํานวนดังกลาวไปยังบัญชี Administration Account (“Administration Account”) นอกจาก Security Agent’s Account สัญญาระบุขอกําหนดรวมกันกําหนดใหบริษัทมีหนาที่ตองดํารง บัญชีและเบิกถอนเงินออกจากบัญชีดังตอไปนี้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาระบุขอกําหนดรวมกัน ซึ่ง กระแสเงินที่ไหลเวียนในบัญชีเหลานี้อาจมีผลกระทบตอการชําระหนี้โดยบริษัทตอผูถ ือหุนกู 2.5.1. Administration Account เปนบัญชีที่รับโอนเงินจาก Security Agent’s Account และ หลังจากนั้นจะมีการเบิกถอนจาก Administration Account ฝากเขาบัญชีอื่น ๆ ดังที่จะกลาว ตอไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาระบุขอกําหนดรวมกัน นอกจากน้ีแลว บริษัทจะชําระ ดอกเบี้ยบนหุนกูโดยการถอนเงินออกจาก Administration Account เม่ือดอกเบ้ียดังกลาวถึง กําหนด 2.5.2. Operating Account, Capex Account, PCT Account, PCT Retention Account บริษัท สามารถเบิกถอนเงินออกจาก Administration Account เขาสูบัญชีเหลานี้และเบิกถอน ออกไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดภายใตการอนุมัติของเจาหนี้มีประกันเดิมหรือตาม เงื่อนไขที่กําหนดสําหรับบัญชีแตละบัญชีดังกลาว 2.5.3. Principal Repayment Account บริษัทตองถอนเงินจาก Administration Account ทุก ๆ เดือน เปนจํานวนเทากับหนึ่งในสามของเงินตนคงคางของหุนกูที่จะถึงกําหนดชําระใน ไตรมาสถัดไปและฝากเขาบัญชี Principal Repayment Account และสามารถถอนเงินที่ฝาก ในบัญชีดังกลาวชําระเงินตนคงคางที่ถึงกําหนดชําระรายไตรมาสนั้น ๆ 2.5.4. Working Capital Account บริษัทตองถอนเงินจาก Administration Account และฝากเขา Working Capital Account จนกระทั่งยอดเงินในบัญชีดังกลาวเทากับหน่ึงพันลานบาท บริษัทสามารถถอนเงินจากบัญชีดังกลาวเมื่อเงินใน Administration Account มีไมเพียงพอ สําหรับการเบิกถอนเพื่อใชตามวัตถุประสงคของ Administration Account 2.5.5. Debt Service Reserve Account บริษัทตองถอนเงินจาก Administration Account และ ฝากเขา Debt Service Reserve Account เปนจํานวนเทากับจํานวนที่ตัวแทนหลักประกัน คาดวาหนี้ที่มีประกัน (Secured Indebtedness) จะถึงกําหนดชําระในไตรมาสถัดไป บริษัท สามารถถอนเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อชําระหน้ีที่มีประกันท่ีถึงกําหนดชําระแตไมสามารถ ชําระไดดวยเงินที่มีใน Administration Account นอกจากนี้แลว ยังกําหนดเงื่อนไขในการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนกูกลาวคือเงินท่ีได จากการออกหุนกูในครั้งนี้จะถูกนําไปชําร...