Common use of İŞLETME BİRLEŞMELERİ Clause in Contracts

İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Şirket’in işletme birleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır. Yoktur. Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. Şirket’in 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları TL Karşılıkları ile aşağıda açıklanmıştır. Kasa 62.345 65.778 Bankalar 29.297.117 20.445.693 Para Piyasalarından Alacaklar (*) 27.578.550 22.171.896 (*) Para Piyasasından Alacaklar hesabı Kurumun 3.000.000 TL (31 Aralık 2020: 1.444.934 TL ) ve Müşterilerin 24.578.550 TL (31 Aralık 2020: 20.726.962 TL) Pay Piyasası işlem teminatı olarak yatırmış oldukları nakit tutarların 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasasında değerlendiği tutardır. 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasası faiz oranı, müşteri bakiyesi için %19,10-%19,15 ve portföy bakiyesi için %19,15’dir (31.12.2020: Müşteri bakiyesi için %18,00-%18,10 ve portföy bakiyesi için %18,00) 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke mevduat bulunmamaktadır. Vadeli Mevduatlara ilişkin vade analizine aşağıda yer verilmiştir. 1-30 gün 21.647.111 13.733.353 30-90 gün - - Vadeli mevduatların (veya diğer plasmanların) para birimi cinsinden etkin faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir. 31 Mart 2021 31 Aralık 2020 Para Cinsi Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) USD 2.600.003 21.647.111 %0,01-%0,20 1.851.003 13.733.353 %0,01-%0,20 TL - - - - 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 itibarıyla nakit akım tablosunda görünen nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir. Finansal Durum Tablosunda Görünen Tutar 56.938.012 49.515.687 Faiz Gelir Tahakkukları (30) (123) Bloke Mevduat - -

İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Şirket’in işletme birleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır. Yoktur. Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. Şirket’in 31 Mart 2021 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2020 2019 tarihleri itibarıyla itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları TL Karşılıkları ile aşağıda açıklanmıştır. Kasa 62.345 65.778 88.014 63.311 Bankalar 29.297.117 20.445.693 25.004.043 10.513.120 -Bloke mevuat - - Para Piyasalarından Alacaklar (*) 27.578.550 22.171.896 16.474.062 9.146.849 (*) Para Piyasasından Alacaklar hesabı Kurumun 3.000.000 1.800.569 TL (31 Aralık 2020: 1.444.934 2019:973 TL ) ve Müşterilerin 24.578.550 14.673.493 TL (31 Aralık 20202019: 20.726.962 9.145.876 TL) ), Pay Piyasası işlem teminatı olarak yatırmış oldukları nakit tutarların 31 Mart 2021 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla itibariyle Borsa Para Piyasasında değerlendiği tutardır. 31 Mart 2021 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla itibariyle Borsa Para Piyasası faiz oranı, ; müşteri bakiyesi için %19,10-%19,15 12,30-%12,50 ve portföy bakiyesi için %19,15’dir 12,10’dir (31.12.202031.12.2019: Müşteri bakiyesi için %18,00-%18,10 ve portföy bakiyesi için %18,00% 11,05) 31 Mart 2021 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2020 2019 tarihleri itibarıyla itibari ile bankalarda bloke mevduat bulunmamaktadır. Vadeli Mevduatlara ilişkin vade analizine aşağıda yer verilmiştir. 1-30 gün 21.647.111 13.733.353 15.567.380 8.575.636 30-90 gün - - Vadeli mevduatların (veya diğer plasmanların) para birimi cinsinden etkin faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir. 31 Mart 2021 30 Eylül 2020 31 Aralık 2020 2019 Para Cinsi Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) USD 2.600.003 21.647.111 1.993.773 15.567.380 %0,01-%0,20 1.851.003 13.733.353 1.250.020 7.425.371 %0,01-%0,20 0,50-%0,75 TL - - - - 31 Mart 2021 1.150.265 %7,25-%9,96 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2020 itibarıyla 30 Eylül 2019 itibariyle nakit akım tablosunda görünen nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir. Finansal Durum Tablosunda Görünen Tutar 56.938.012 49.515.687 41.566.119 13.913.080 Faiz Gelir Tahakkukları (3035) (12331) Bloke Mevduat - -(197.517) Müşteri Adına Yapılan Para Piyasalarından Alacaklar (14.673.493) (5.606.992) I) KISA VADELİ FİNANSAL YATIRIMLAR Xxxx Xxxxxx 30 Eylül 2020 31 Aralık 2019 Toplam 2.149.015 336

İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Şirket’in Grup’un işletme birleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır. Yoktur. Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. Şirket’in Grup’un 31 Mart 2021 2022 ve 31 Aralık 2020 2021 tarihleri itibarıyla Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları TL Karşılıkları ile aşağıda açıklanmıştır. Kasa 62.345 65.778 198.209 122.109 Bankalar 29.297.117 20.445.693 53.981.345 35.059.482 Para Piyasalarından Alacaklar (*) 27.578.550 22.171.896 18.474.232 12.439.655 (*) Para Piyasasından Alacaklar hesabı Kurumun 3.000.000 1.702.397 TL (31 Aralık 2020: 1.444.934 TL ) ve Müşterilerin 24.578.550 16.771.835 TL (31 Aralık 2020: 20.726.962 TL) Pay Piyasası işlem teminatı olarak yatırmış oldukları nakit tutarların 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasasında değerlendiği tutardır. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasası faiz oranı, kurum için %13,75 olup, müşteri bakiyesi için ise faiz aralığı %13,75-%15,20’dir (31 Aralık 2021: Para Piyasasından Alacaklar hesabı bakiyesinin tamamı Müşterilerin Pay Piyasası işlem teminatı olarak yatırmış oldukları nakit tutarların 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasasında değerlendiği tutardır. 31 Mart Aralık 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasası faiz oranı, müşteri bakiyesi için %19,10-%19,15 ve portföy bakiyesi için %19,15’dir (31.12.2020: Müşteri bakiyesi için %18,00-%18,10 ve portföy bakiyesi için %18,00) 14,05-%14,50’dir. 31 Mart 2021 2022 ve 31 Aralık 2020 2021 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke mevduat bulunmamaktadır. Vadeli Mevduatlara ilişkin vade analizine aşağıda yer verilmiştir. 1-30 gün 21.647.111 13.733.353 30-90 gün - - Vadeli mevduatların (veya diğer plasmanların) para birimi cinsinden etkin faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir. 31 Mart 2021 31 Aralık 2020 Para Cinsi Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) USD 2.600.003 21.647.111 %0,01-%0,20 1.851.003 13.733.353 %0,01-%0,20 TL - - - - 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 itibarıyla nakit akım tablosunda görünen nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir. Finansal Durum Tablosunda Görünen Tutar 56.938.012 49.515.687 Faiz Gelir Tahakkukları (30) (123) Bloke Mevduat - -44.699.033 27.108.260

İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Şirket’in Grup’un işletme birleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır. Yoktur. Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. Şirket’in Grup’un 31 Mart 2021 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2020 2021 tarihleri itibarıyla Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları TL Karşılıkları ile aşağıda açıklanmıştır. Kasa 62.345 65.778 91.953 122.109 Bankalar 29.297.117 20.445.693 85.176.509 33.355.944 Para Piyasalarından Alacaklar (*) 27.578.550 22.171.896 43.786.313 12.439.655 (*) Para Piyasasından Alacaklar hesabı Kurumun 3.000.000 417.843 TL (31 Aralık 2020: 1.444.934 TL ) ve Müşterilerin 24.578.550 43.368.470 TL (31 Aralık 2020: 20.726.962 TL) Pay Piyasası işlem teminatı olarak yatırmış oldukları nakit tutarların 31 Mart Aralık 2022 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasasında değerlendiği tutardır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasası faiz oranı, kurum için %8,10 olup, müşteri bakiyesi için ise faiz aralığı %8,20-%8,25’dir. (31 Aralık 2021: Para Piyasasından Alacaklar hesabı bakiyesinin tamamı Müşterilerin Pay Piyasası işlem teminatı olarak yatırmış oldukları nakit tutarların 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasasında değerlendiği tutardır. 31 Mart Aralık 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasası faiz oranı, müşteri bakiyesi için %19,10-%19,15 ve portföy bakiyesi için %19,15’dir (31.12.2020: Müşteri bakiyesi için %18,00-%18,10 ve portföy bakiyesi için %18,00) 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke mevduat bulunmamaktadır14,05-%14,50’dir. Vadeli Mevduatlara ilişkin vade analizine aşağıda yer verilmiştir. 1-30 gün 21.647.111 13.733.353 30-90 gün - - Vadeli mevduatların (veya diğer plasmanların) para birimi cinsinden etkin faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir. 31 Mart 2021 31 Aralık 2020 Para Cinsi Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) USD 2.600.003 21.647.111 %0,01-%0,20 1.851.003 13.733.353 %0,01-%0,20 TL - - - - 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 itibarıyla nakit akım tablosunda görünen nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir. Finansal Durum Tablosunda Görünen Tutar 56.938.012 49.515.687 Faiz Gelir Tahakkukları (30) (123) Bloke Mevduat - -62.916.123 27.108.260

İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Şirket’in işletme birleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir işlemi bulunmamaktadır. Yoktur. Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. Şirket’in 31 Mart 30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Nakit ve Nakit Benzeri varlıkları TL Karşılıkları ile aşağıda açıklanmıştır. Kasa 62.345 107.318 65.778 Bankalar 29.297.117 17.628.823 20.445.693 Para Piyasalarından Alacaklar (*) 27.578.550 15.830.088 22.171.896 (*) Para Piyasasından Alacaklar hesabı Kurumun 3.000.000 751 TL (31 Aralık 2020: 1.444.934 TL ) ve Müşterilerin 24.578.550 15.829.337 TL (31 Aralık 2020: 20.726.962 TL) Pay Piyasası işlem teminatı olarak yatırmış oldukları nakit tutarların 31 Mart 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasasında değerlendiği tutardır. 31 Mart 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Borsa Para Piyasası faiz oranı, müşteri bakiyesi için %19,10-%19,15 ve portföy bakiyesi için %19,15’dir 20,20-%20,25’dir (31.12.2020: Müşteri bakiyesi için %18,00-%18,10 ve portföy bakiyesi için %18,00) 31 Mart 30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke mevduat bulunmamaktadır. Vadeli Mevduatlara ilişkin vade analizine aşağıda yer verilmiştir. 1-30 gün 21.647.111 14.378.156 13.733.353 30-90 gün - - Vadeli mevduatların (veya diğer plasmanların) para birimi cinsinden etkin faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir. 31 Mart 2021 31 Aralık 2020 Para Cinsi Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (USD 1.598.811 13.878.156 %) Döviz Tutarı TL Tutar Etkin Faiz Oranı (%) USD 2.600.003 21.647.111 %0,01-%0,20 0,01-%0,50 1.851.003 13.733.353 %0,01-%0,20 TL 500.000 %18,50 - - - - 31 Mart 30 Haziran 2021 ve 31 Aralık 30 Haziran 2020 itibarıyla nakit akım tablosunda görünen nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir. Finansal Durum Tablosunda Görünen Tutar 56.938.012 49.515.687 33.566.229 64.135.083 Faiz Gelir Tahakkukları - (30) (123116) Bloke Mevduat - -