T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数. 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法, 华安中证电子 50 交易型开放式, 华安中证沪港深科技 100 交易型开放式
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数. 如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
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