資料２ 予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
附表 1 金额单位：人民币元
侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
证券账户 根据中国证监会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中登公司”）等相关机构的有关业务规则，由基金托管人（或基金管理人）为基金财产在中登公司上海分公司、深圳分公司开设的证券账户。
条款目录 您与我们订立的合同
附件1： 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 注：按要求提供。
基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
附件2 符合特定资格（要求）条件证明材料扫描件或者情况说明 注：按招标文件第二章第1.4.1 项要求提供。
基金费用 24 十二、 基金份额持有人名册的保管 26
