债券类的估值. 不符合摊余成本法估值条件的债券按公允价值估值。 3.债券型基金的估值 对债券型基金按估值日的基金净值进行估值，估值日为非交易日的，按最近交易日基金净值进行估值。
债券类的估值. 持有的债券按照公允价值估值，未上市债券由管理人和托管人协商确定的估值方法估值。 3.债权类资产的估值
召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
转包或分包 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
现金价值 指保险单所具有的价值，通常体现为解除合同时，根据精算原理计算的，由我们退还的那部分金额。
合作期限 甲乙双方就本协议项下的战略合作事宜进行长期合作，合作期限为自本协议生效之日起3年，前述期限届满后，如双方未提出书面异议的，本协议约定的合作期限自动延长3年。甲乙双方若有另行签订的项目合作协议按照具体协议的内容执行。
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする ９ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。 （権利義務の譲渡等）
机构（盖章） 法定代表人（负责人）或授权代理人签名：
托管协议的效力 双方对托管协议的效力约定如下：
联络方式 兴银理财客户服务热线：40015-95561。 通过兴业银行（作为销售机构）购买本产品的，请联系兴业银行，兴业银行客户服务热线：【95561】；兴业银行门户网站：【xxx.xxx.xxx.xx】。
甲方（公章） 乙方（公章）：新疆华瑞众恒电梯有限公司
附 則 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。