基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值. 则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。
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Samples: 南方富元稳健养老目标一年持有期 混合型基金中基金(fof, 二级内部控制及风险防范, nffund.com
基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值. 则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份
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