基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益. （2）本基金投资于交易所上市基金的估值。
风险管理 是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识 别、监控和降低风险。
保证责任的终止 1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
および ②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注）が発生したこと。
货物内容 名称 品牌、规格、标准/主要服务内容 产地 数量 单位 单价 （元） 金额 （元）
個人情報の利用目的 申込人（契約成立後の契約者を含む。以下同じ）は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
基金托管人的更换条件 有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
別 紙 １ 競争に参加する者に必要な事項
基金托管人的更换 1、基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
其他重大事项 一、截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
準拠法 当サービス利用契約の成立、効力、履行ならびに解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
