Common use of 基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外 Clause in Contracts

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基 金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管 人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托 管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。基金托管人及其境外托管人行使留置权时不得损害基金份额持有人的合法权益。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人通过基金资产补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有 （并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托 管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于资产托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由资 产托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境 外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人通过基金资产补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于资产托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由资产托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法 律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。

基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外. 上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并立即通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。 对于未成功交割的结算指令以及特殊情况下的延迟交收，基金托管人或其委托的境外托管人应及时通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同联系解决。 由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于不是因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响由于全球投资涉及不同投资市场和结算规则，对于非因基金管理人、基金托管人及境外托管人的原因造成的延迟交收等情况导致基金财产损失的，基金管理人、基金托管人、境外托管人不承担赔偿责任，但应当积极采取必要措施降低由此造成的影响。 基金管理人认可基金托管人及其境外托管人没有义务，在账户现金不足的情况下垫付完成交易所需现金。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权向基金管理人收回所垫付的资金，并收取与所垫付资金有相的合理费用。基金管理人应认可，基金托管人及其境外托管人根据不同国家、市场以及投资品种，做出相应的决定，在账户资金不足的情况下垫付交易所需资金。基金托管人及其境外托管人所垫付的资金及相关的合理费用应从基金财产中支付。基金管理人认可，基金托管人及其境外托管人有权从贷记或应付本基金的款项中扣除其所垫付的资金及相关的合理费用。若相应账户中的资金余额不足，基金管理人应当按照基金托管人及其境外托管人的书面通知，在收到书面通知的 10 个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。基金托管人及其境外托管人经基金管理人书面同意可以对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产行使留置权或相关适用 法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人处收回所垫付资金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担个工作日内向基金托管人及其境外托管人补足所需资金。否则基金托管人及其境外托管人对基金管理人托管账户中与已垫付资金和相关合理费用额度相当的基金财产拥有（并有权行使）留置权或相关使用法律规定的其他权利，并有权处置相应证券。当基金托管人及其境外托管人从基金管理人收回所垫付资 金和相关合理费用时，应当相应地解除设置于基金财产上的、与收回金额相当的留置权。由于基金托管人或境外托管人原因导致的现金不足，不适用于以上条款，由此产生的后果由基金托管人承担。