Common use of 定期报告 Clause in Contracts

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： 1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； 2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； 3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； 4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； 5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺； 6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； （3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息报告期内特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； （5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺； （6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； （3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； （5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺； （6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； （3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； （5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，并注明其不作为特定资产最终变现价格的承诺； （6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： 1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； 2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； 3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； 4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； 5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺； 6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； （3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息报告期内特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； （5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺； （6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： 1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； 2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； 3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； 4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； 5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺； 6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； （3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息报告期内特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息； （5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终 变现价格的承诺； （6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

定期报告. 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： （1） 侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； （2） 侧袋账户的初始资产、初始负债； （3） 特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； （4） 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息（如有）； （5） 可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺； 6） 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 基金管理人可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不作为基金管理人对于特定资产最终变现价格的承诺。