托管资产核算.
5.1 会计核算的处理原则
托管资产核算. 托管资产的会计责任主体为甲方，乙方应当按照甲方确定的会计原则和会计准则进行处理。
开标记录和评审谈判情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因； 评审结果和成交候选供应商排序表；
交易标的的基本情况 海南航空大厦写字楼位于北京市朝阳区东三环北路乙 0 号， 公司承租该写字楼X 座 00 层 0000 室。该写字楼 A 座 15 层 1501 室建筑面积为 694.785 平方米。
发包人代表 发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第 16.1 款[由发包人解除合同]的权利除外。 发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应： （1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利； （2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力； （3） 作为熟练的专业人员行事。 如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起 3 日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。 发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
认购费用 本理财产品无认购费。
开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因； 评标结果和中标候选供应商排序表；
错误修正 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正： 1、 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 2、 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3、 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 4、 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
托管协议的效力双方对托管协议的效力约定如下 （一） 基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字，协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会核准的文本为正式文本。
基金年报中的财务报告部分，经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人的互联网网站等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。
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