与质疑事项相关的质疑请求 请求: 签字(签章): 公章: 质疑函制作说明:
估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值
采购代理服务费 39.1 成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见磋商须知前附表。 40.
订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容更新编制日为2022年5月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
基金经理 刘凌云女士,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007 年 6 月 29 日至 2013 年 6 月 28 日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员。2013 年 7 月,在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月 27 日任富国富钱包货币市场基金基金经理;2014 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月 27 日任富国天时货币市场基金基金经理。2016 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月起 担任中欧货币市场基金基金经理;2016 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月担任中欧滚钱 宝发起式货币市场基金基金经理;2016 年 12 月至 2017 年 3 月担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2017 年 4 月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办;2018 年 7 月转入山西证券公募基金部;2019 年 1 月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019 年 6 月起担任山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020 年 7 月起担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理,2021 年 7 月起担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。刘凌云女士具备基金从业资格。 缪佳女士,新西兰梅西大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012 年 2 月至 2014 年 8 月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014 年 8 月至 2016 年 7 月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016 年 7 月至 2017 年 11 月,在长城证券股份有限公司任投资主办,管理定向专户。2017 年 11 月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办,管理恒利系列集合资 产管理计划和启睿系列集合资产管理计划,管理规模约 50 亿。2021 年 8 月调入山西证券股份有限公司公募基金部。
证券账目的核对 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。
结算方式 支付结算以转账形式进行。如中国人民银行有更快捷、安全、可行的结算方式,基金托管人可根据需要进行调整。
基金的类别 混合型证券投资基金
争议处理 本合同争议解决方式由当事人约定从下列二种方式中选择一种: