支付 27. 检测项目费用计算方式、金额 27
基金费用 29 基金份额持有人名册的保管 31
基金收益分配 28 基金信息披露 29
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
基金费用 34 基金份额持有人名册的保管 36
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
附表 1 金额单位：人民币元
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17：00 之前 因交易所原因而造成数据延迟发送的，基金管理人应及时通知基金托管人，并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人，并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基金管理人、基金托管人发送的，基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人，并电话确认数据接收状况。
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
