期货、互换、期权、权证等衍生金融工具场内交易以交易所最近交易日结算价或收盘价进行估值,场外交易按照第三方机构(上海清算所等)提供的估值数据、或管理人认可的模型估值和参数处理模式进行估值. 投资于信托计划、资产管理计划等的资产:
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期货、互换、期权、权证等衍生金融工具场内交易以交易所最近交易日结算价或收盘价进行估值,场外交易按照第三方机构(上海清算所等)提供的估值数据、或管理人认可的模型估值和参数处理模式进行估值. 投资于信托计划、资产管理计划等的资产投资于信托计划、资产管理计划、基金等的资产:
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期货、互换、期权、权证等衍生金融工具场内交易以交易所最近交易日结算价或收盘价进行估值,场外交易按照第三方机构(上海清算所等)提供的估值数据、或管理人认可的模型估值和参数处理模式进行估值. 投资于信托计划、资产管理计划等的资产:投资于信托计划、资产管理计划、基金、结构性存款、结构性票据等的资产,按合同约定的估值方案,以信托计划的受托人、资产管理计划或基金的管理人、结构性存款和结构性票据发行人等和资产托管人共同确认的净值或投资收益情况进行估值。
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Samples: 托管合同