认购份额的计算. 本产品的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购份额的计算. 认购份额=〔认购金额-认购费(若有)〕/产品成立单位净值,产品成立单位净值为 1。实际认购份额以产品管理人确认的份额为准。
认购份额的计算. 本基金采用金额认购、全额预缴的原则,认购金额包括认购费用和净认购金额。认购费用适用比例费率: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用认购费用适用固定金额: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额发售面值
例 1: 假定某投资人投资 10,000 元认购本基金基金份额,认购金额在募集期产生的利息为 3 元。则其可得到的认购份额计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元认购费用=10,000-9,881.42=118.58 元 认购份额=(9,881.42+3)/1.00=9,884.42 份
认购份额的计算. 本理财计划认购份额的具体计算方法如下:认购份额=认购金额÷本理财计划份额面值 认购份额保留至小数点后 2 位(保留 2 位小数,2 位小数点后四舍五入)。
认购份额的计算. (1) 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。
认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:
(1) 净认购金额 = 认购金额 /(1+认购费率);
(2) 认购费用 = 认购金额 − 净认购金额;
(3) 认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始发售面值。
认购份额的计算. (1) 若投资者选择认购A类基金份额,则认购份额计算公式为:
1) 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式为: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 2)当认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方式如下:认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者分别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额,认购利息分别为2.00元和2,000.00元,则两笔认购中投资者可得到的认购份额计算如下: 认购1:认购金额10,000元,认购利息2.00元,对应的认购费率为0.80%。净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63(元) 认购费用=10,000-9,920.63=79.37(元) 认购份额=(9,920.63+2.00)/1.00=9,922.63(份) 即:投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,对应的认购费率为0.80%,假定该笔认购资金产生的利息为2.00元,则可得到9,922.63份A类基金份额。
认购份额的计算. 本基金每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。认购份数的计算方法如下:
认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金 额。
(1) 场外认购基金份额的计算公式为:认购费用适用比例费率: 净认购金额= 认购金额/(1+认购费率)认购费用= 认购金额−净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值认购费用适用固定金额: 认购费用 = 固定金额 净认购金额 = 认购金额-认购费用 认购份额= (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值 场外认购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍
认购份额的计算. 本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购费用、认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金份额认购份额的计算方法如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)