Common use of 申购、赎回和转换的数据传输 Clause in Contracts

申购、赎回和转换的数据传输. T+1 日下午 15:00 前，基金管理人将清算确认的基金申购、赎回和转换的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行相关会计处理。

申购、赎回和转换的数据传输. T+1 日下午 15:00 前，基金管理人将清算确认的基金申购、赎回和转换的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行相关会计处理前，基金管理人将清算确认的基金申购、赎回和转换的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行相关会计处理。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。