申购、赎回、转换的资金交收采用净额交收，即 T-2 日的申购、转入转出资金与 T-3 日的赎回资金进行轧差交收 样本条款

申购、赎回、转换的资金交收采用净额交收，即 T-2 日的申购、转入转出资金与 T-3 日的赎回资金进行轧差交收. 若为净应收，基金管理人应在 T 日将净应收款项划至托管账户，如应收款项未能如期到账，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。若为净应付，基金管理人应及时向基金托管人发送划拨指令，基金托管人依据划款指令在 T 日将净应付款项划至基金管理人指定账户，若应付款项未能如期划拨，由此造成的损失，由责任方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。