基金费用的种类中第 3－9 项费用. 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
基金费用的种类中第 3－9 项费用. 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“中融融安灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计提方法和支付方式同上。
基金费用的种类中第 3－9 项费用. 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
基金费用的种类中第 3－9 项费用. 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。 无法按时支付的，顺延至法定节假日、休 息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 上述“一、
基金费用的种类中第 3－9 项费用. 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份 额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务 费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由 基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。上述“一、
基金费用的种类中第 3－9 项费用. 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 期的 PH 为首次新增C 类份额之初的C 类基金份额净值和 所在开放期间的 C 类份额最高基金份额累计净值的孰高值。 SA 为提取评价日的该类基金份额=提取评价日该类基金总份额÷提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前 所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前该类基金份额净值÷基金折算日除权后该类基金份额净值 最终提取的附加管理费为各类基金份额所提取的附 加管理费的合计值。 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付 日期顺延。