第三方估值 样本条款

第三方估值. 证券交易所上市的证券（不含公开发行可转、可交债）以及银行间市场交易的证券，按债券所处的市场采用第三方估值机构提供价格数据确定公允价值。第三方机构系指中央国债登记结算公司、中证指数有限公司（下同）。

第三方估值. 证券交易所上市的证券（不含公开发行可转、可交债）以及银行间市场交易的证券，按证券所处的市场采用第三方估值机构提供价格数据确定公允价值。第三方机构系指中央国债登记结算公司、中证指数有限公司（下同）。如本组合持有的债券在本产品存续期内，因经济环境发生重大变化或债券发行主体发生重大事件等，导致债券价格发生重大变化的或导致债券发行主体无法履行应尽的偿债义务的，经管理人合理判断后，参考第三方估值机构提供的估值数据、市场价格及债券发行主体实际状况等，对该债券的价值进行重估，并合理确定随后该债券遵循的估值方法。

第三方估值. A.不含权债券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日估值净价。B.含权债券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。C.对于非公开发行的可转债、可交债，可采用第三方估值机构提供的价格数据确定公允价值。第三方估值机构系指中央国债登记结算公司、中证指数有限公司。同一债券同时在两个或两个以上市场交易 的，按债券所处的市场分别估值。