基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
および ②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実（注）が発生したこと。
股权结构图 截至本报告书签署日，益泰医药的股权结构及控制关系如下图所示：
转出总金额（C=A B） 1,200.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 转出基金费用（E=C*D） 6.00 转换金额（F=C-E） 1,194.00
信用记录 供应商未被列入“信用中国”网站(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.go x.xx)“政府采购严重违法失信行为信息记录 中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchi xx.xxx.xx） 及中国政府采购网（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 7 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（ 报价） 函相关承诺要求内容。 8
交易及清算交收安排 17 第八条 集合计划资产净值计算和会计核算 20
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
JICA はい、その通りです。
交易对方介绍 （ 1 ） 公司名称： 苏州汉润文化旅游发展有限公司
共通事項 （17）当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
