证券账户证明 样本条款

证券账户证明. 2 全国社会保障基金 1 社保基金组合设立确认函
证券账户证明. 3 基本养老保险基金 1 基本养老保险基金投资组合设立确认函 2 基本养老保险基金投资组合资金规模说明函 3 基本养老保险基金投资管理合同
证券账户证明. 4 年金基金 1 年金确认函复印件 2 年金计划投资规模说明函
证券账户证明. 5 保险资金证券投资账户 1 保险产品的批复或备案回执 2 资产规模说明函
证券账户证明. 6 合格境外投资者管理的证券投资账户 (QFII\RQFII) 1 投资规模说明函
证券账户证明. 4 资产管理产品合同复印件 5 持有 5%(含)以上产品份额的投资者情况说明。单一出资的产品,还需提供该出资人委托专业机构成立其 他单一资管计划进行网下注册的情况说明 6 关于主要投资领域、投资策略、投资方式的情况说明 8 证券基金经营机构私募资产管理计划 1 管理计划备案证明 2 最近一个月末托管人出具的资产估值规模不低于 1000 万元报告(或一个月内的验资报告)
证券账户证明. 5 持有 5%(含)以上产品份额的投资者情况说明。单一出资的产品,还需提供该出资人委托专业机构成立其 他单一资管计划进行网下注册的情况说明 6 关于主要投资领域、投资策略、投资方式的情况说明 9 私募基金管理人管理的私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金以及其他私募投资基金 1 私募投资基金备案证明 2 最近一个月末托管人出具的资产估值规模不低于 1000 万元的报告(或一个月内的验资报告)
证券账户证明. 5 持有 5%(含)以上产品份额的投资者情况说明。单一 出资的产品,还需提供该出资人委托专业机构成立其他单一资管计划进行网下注册的情况说明 6 关于主要投资领域、投资策略、投资方式的情况说明
证券账户证明. 11 个人自有资金投资账户 1 首次交易日期查询记录(中国登记结算公司)

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  • □其他 7.偽造或變造契約或履約相關文件,經查明屬實者。

  • 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,806,490.61 5.42

  • 投资理念 本产品将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。

  • 基金清算交收 1、因本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的清算交收,由基金托管人负责根据相关登记结算公司的结算规则办理。

  • 基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  • 机构(盖章) 法定代表人(负责人)或授权代理人签名:

  • 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  • 宣告死亡处理 在本合同有效期内,如果被保险人被人民法院宣告死亡,我们以人民法院宣告死亡的判决作出之日作为被保险人的死亡时间;如果被保险人因意外事件下落不明被人民法院宣告死亡的,我们以意外事件发生之日作为被保险人的死亡时间。我们按本合同的约定给付身故保险金,本合同终止。 如果被保险人在宣告死亡后重新出现或者确知其没有死亡,身故保险金受益人应在知道后 30 日内向我们退还已领取的身故保险金,在前述情形下,本合同的效力依法确定。 3.6

  • 其他要求 1.采用“现场网上开标”模式进行开标,投标人需到达开标现场。

  • 其他应付款 5,300,486.19 9,974,798.64