資產淨值計算頻率及估值日 样本条款

資產淨值計算頻率及估值日. 子基金相關股份的每股資產淨值於每個營業日（就本子基金而言，“估值日”）盧森堡時間下午一時（就本子基金而言，“估值點”）按子基金的資產價值釐定。 相關股份的每股資產淨值將於同一估值日盧森堡時間下午六時公佈。