资产管理计划财产参与 T+0 交易所非担保交收品种交易的，资产管理人应确保有足额头寸用于上述交易，并必须于 T+0 日 14 时之前出具有效划款指令，并确保指令要素（包括但不限于交收金额、成交编号）与实际交收信息一致. 因资产管理人原因，致使资金未能及时划入中登公司所造成的损失由资产管理人承担，包括赔偿引起托管人其他托管产品交收失败的损失以及赔偿因占用托管人在中登公司最低备付金带来的利息损失。
资产管理计划财产参与 T+0 交易所非担保交收品种交易的，资产管理人应确保有足额头寸用于上述交易，并必须于 T+0 日 14 时之前出具有效划款指令，并确保指令要素（包括但不限于交收金额、成交编号）与实际交收信息一致. 因资产管理人原因，致使资金未能及时划入中登公司所造成的损失由资产管理人承担，包括赔偿引起托管人其他托管产品交收失败的损失以及赔偿因占用托管人在中登公司最低备付金带来的利息损失。 根据法律法规规定，具备股票配售资格且在中国证券业协会登记备案的股票配售对象，应根据中登公司深圳分公司《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》规定，由基金托管人向中登公司深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，基金管理人在发送深圳新股网下申购划款指令时（指令的发送应及时且最晚于 12：00 之前），应配合提供“配售对象 ID 号码”、“委托序号”、“证券代码”、“申请数量”、“申请价格”等新股申购要素信息，以便基金托管人及时准确向中登公司深圳分公司上报配售对象名单。 若产品投资上交所固定收益平台挂牌的不符合净额结算标准的公司债和其他债券品种（目前为中小企业私募债）的场内交易、在深交所综合协议交易平台的公司债和中小企业私募债的场内交易，则必须与基金托管人就上述交易品种另行签订投资备忘录。 根据中登公司的规定，结算备付金账户、结算保证金账户内的最低备付金、 结算保证金按月调整按季结息，因此，《基金合同》终止时，基金财产可能有尚存放于结算公司的最低备付金、结算保证金以及结算公司尚未支付的利息。对上述款项，基金托管人将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划费用后划付至基金管理人指定的账户。《基金合同》终止后，中登公司根据结算规则，调增基金财产的最低备付金以及结算保证金，基金管理人应配合基金托管人，向基金托管人及时划付调增款项，以便基金托管人履行交收职责。