轧钢系统. 轧钢系统建设工作，截至本预案签署日，轧钢系统主体建筑正在建设，生产设备已开始安装，预计 2020 年 12 月完成建设开始投入试运行。 除主要生产系统外，防城港钢铁基地项目还包含气体厂、动力厂及铁路物流等公辅设施，目前部分公辅设施已投入试运行，其余部分正处于建设中。 综上，防城港钢铁基地项目的主要系统建设和调试生产工作均处于稳步推进过程中，除前述尚处于建设中的工程项目外，防城港钢铁基地项目不存在其他后续大额支出。 此外，根据《广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目可行性研究报告》，防城港钢铁基地项目投资估算为 318 亿元。截至本预案签署日，柳钢集团已履行 股东出资义务出资 109 亿元；上市公司已履行股东出资义务出资 51.56 亿元（其 中 50 亿元增加广西钢铁实收资本，其余部分计入资本公积）；此外，根据广西钢铁作为借款人签署的《中国银行业协会银团贷款合同》中约定，为广西钢铁防城港钢铁基地项目需要，广西钢铁拟向初始贷款人筹措固定资产贷款，贷款额度为 109 亿元人民币；本次交易完成后，广西钢铁将增加实收资本 60 亿元（本次增资 的最终价格将以双方共同认可的评估机构对广西钢铁截至评估基准日（2020 年 6 月 30 日）评估，并按照国有资产监督管理规定备案的股东权益价值的评估值为基 础，由双方协商确定），上述股东出资及银行贷款金额总计约 330 亿元，足够覆盖防城港钢铁基地项目的建设投资需求。
