金融产品估值方法 样本条款

金融产品估值方法. 对于有明确预期收益率的金融产品，按预期收益率在实际持有期间逐日计提收益； 公布净值的金融产品，按最新净值估值（上市交易的金融产品，托管在场内的按收盘价估值，该日无交易的，以最近一交易日的收盘价计算）；管理人需及时向托管人提供金融产品的最新净值，托管人据此进行估值； 不公布净值金融产品，按取得成本估值，对有明确预期收益率的部分，按实际持有期间逐日计提收益，对没有明确预期收益率的部分，在实际收到投资收益时确认损益。 各类金融产品定期披露单位净值的，如果管理人在估值日 T+1 日中午 12点前可以取得所投资金融产品估值日T 日的单位净值,则以估值日当日金融产品单位净值估值；如果不能，则按金融产品最近披露的净值估值。