金融产品的估值. 集合计划持有的集合资金信托计划、商业银行理财计划、固定收益类证券投资基金、基金公司发行的特定客户资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划按成本估值。在持有期间按其产品合同约定收益率逐日计提利息收入。
基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容更新编制日为2022年5月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计）。
工程概况 1.工程名称： 。
契約金額 第２条 金 円（うち消費税額及び地方消費税額 円）とする。
承董事會命 北控水務集團有限公司
信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
其他事宜 七、本协议签订后，三方应自觉遵守相关权利义务，任何一方不履行本协议的将按有关法律、法规和规章规定承担法律责任。
準據法 本契約應以中華民國法律為準據法。 本契約任何條款依中華民國法令規定無效時，僅就該條款之規定失其效力，不影響其他條款之效力。但無效部分對其他條款具有重大影響致不能履行或雖履行但不能達本契約原定目的者，不在此限。
技术偏离及详细配置明细表 项目名称：学生公寓一站式服务平台及1号、3号公寓控电设备采购项目项目编号：[230001]TJJJ[CS]20220009 （第 包） 供应商全称： 日期： 年 月 日 供应商全称：
赎回费率 （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示： D＜7 1.50%
