关于长盛全债指数增强型债券投资基金增加 C 类和D 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
关于长盛全债指数增强型债券投资基金增加 C 类和D 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商一致，基金管理人长盛基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）决定自2023年10月20日起，对旗下长盛全债指数增强型债券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类和D类基金份额并对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改，前述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响，本次修改无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下：
一、新增C类和D类基金份额
本基金在现有基金份额的基础上增加 C 类基金份额（基金代码： 019202）和 D 类基金份额（基金代码：019203），本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与 A /B类基金份额、C 类基金份额、D类基金份额相对应的基金代码进行申购。其中A/B类基金份额为本基金原前端后端收费模式基金份额，其中前端收费份额即A类基金份额，基金代码：510080；后端收费份额即B类基金份额，基金代码：
511080。
本基金增加C类和D类基金份额后，本基金投资者已持有的基金份额将自动划归为长盛全债指数增强债券A/B类基金份额。原投资者选择的前端或后端收费模式保持不变，A/B类基金份额的业务规则保持不变。由于基金费用的不同，本基金A/B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
2.新增C类、D类基金份额收费模式及费率
（1）申购费
本基金的C类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金D类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费，具体费率结构如下：
申购金额（M） | D类基金份额 非养老金特定客户申购费率 | D类基金份额 养老金特定客户申购费率 |
M＜50x | 0.3% | 0.09% |
50万≤M＜200x | 0.2% | 0.06% |
200万≤M＜500x | 0.1% | 0.03% |
M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 |
本基金 D 类基金份额的申购费用应在投资人申购D类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（2）赎回费
持有期限（N） | 赎回费率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜6个月 | 0.5% |
6个月≤N＜9个月 | 0.3% |
9个月≤N＜1年 | 0.1% |
N≥1年 | 0% |
本基金C类、D类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。基金份额持有人在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
注：一年为365日，1个月为30日
本基金 C 类、D 类基金份额的赎回费由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对于持续持有期长于 7日（含）的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费的 25%归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。
（3）销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。本基金的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.1%年费率计提。
二、适用的销售机构
1、长盛基金管理有限公司直销中心
地址：xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xx
邮政编码：100029
电话：（010）00000000、（010）86497909传真：（010）86497997、（010）86497998
联系人：xxx、xxx
2、其他销售机构的名称和联系方式，详见附件 1 销售机构名录。
如有其他销售渠道新增办理本基金 C 类、D 类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司网站届时公示为准。
三、对本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的修改
为确保本基金增加C类、D类基金份额符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定，本公司就本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国农业银行协商一致。
四、重要提示
1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件2《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同修订对照表》、附件3《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议修订对照表》，上述修改已根据法律法规和中国证监会相关规定的要求履行适当程序，且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响，不需召开基金份额持有人大会。
2、本公告仅对本基金增加C类和D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（xxx.xxxxxxx.xxx.xx）查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书（更新）。
3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。
本基金管理人可以在法律法规规定和本基金合同约定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（xxx.xxxxxxx.xxx.xx）或拨打本公司客户服务电话（000-000-0000）。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等文件。
特此公告。
附件1：销售机构名录
附件2：《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同修订对照表》附件3：《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议修订对照表》
长盛基金管理有限公司
2023 年 10 月 20 日
附件 1：销售机构名录
C 类基金份额销售机构名录
(1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x 0 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxx 0 xx 00 x法人姓名：xxx
联系人：xxx
电话：0000-00000000
客服电话：0000-000-000
(2) 上海天天基金销售有限公司
住所：xxxxxxxxxx 00 xxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxx 00 x法定代表人：其实
联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-0000-000
公司网站：xxxx://xxx.0000000.xxx.xx
(3) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxx 0 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 00 x同花顺大楼法人姓名：xxx
联系人：xx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：0000-000-000
(4) 京东xx瑞基金销售有限公司
住所：xxxxxxxxx 00 x(xxx)0 xx 0 x 1-7-2
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 xx
法定代表人：xxx联系人：xx
联系电话：00000000000传真：000-00000000
客服电话：
个人业务：95118 , 4000988511
企业业务：4000888816
公司网址：xxxxxxxx.xx.xxx
(5) 北京雪球基金销售有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 xx 00 x 000000
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 xx 00 x 000000
法定代表人：xxx联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-0000-000
(6) 东方财富证券股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xx
办公地址：xxxxxxxxxx 00 x东方财富大厦法定代表人：xx
联系人：xxx
联系电话：000-00000000
客服电话：95357
(7) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000 x 00 xx 0 x 00 x办公地址：xxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00X
法人姓名：xxxxx人：王诗玙
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
(8) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000 x 00 x 0000 xx
办公地址：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 0000 x法人姓名：xx
联系人：xxx
电话：00000000000
客服电话：000-000-0000
(9) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000 x 0 x 0 x
办公地址：xxxxxxxxxx 0000 x诺亚财富中心法人姓名：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000
客服电话：000-000-0000
(10) 博时财富基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxx 00 x法人姓名：xxx
联系人：xx
电话：0000-00000000
客服电话：0000000000
(11) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 0 x
办公地址： xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 0 x法人姓名： xxx
联系人：xxx
传真：000-00000000
客服电话：0000000000
(12) 北京中植基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 00 xxx 0000 x办公地址：xxxxxxxxxxxx X x 00 x
法定代表人：xxx
电话：（010）00000000传真：（010）56642623联系人：xxx
客户服务电话：000-0000-000
(13) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 00 x 00 x X x 0000
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx X x 000
法定代表人：王伟刚联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxx.xxx
(14) 和讯信息科技有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 00 x 0000 x
办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxx 00 x法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxxxxxx.xxxxx.xxx
(15) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx客运港区国际养生度假中心酒店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x北京国际俱乐部 C 座写字楼
11 层
法定代表人：xx
联系人：xx
电话：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xx
(16) 浦领基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0000 x 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
联系人：xx
传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
(17) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000 x 00 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.00xxxxxxx.xxx
(18) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x深圳新一代产业
园 2 栋 3401
办公地址：xxxxxxxxxxxxxx X x 0 x法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：4001661188-2 公司网址：xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
(19) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 00 x 0000
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x 00 x 0000
法定代表人： xx联系人：xxx
客服电话：0000000000 网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
(20) 玄元保险代理有限公司
注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxx 000 x 0000 x
办公地址：xx（xx）xxxxxxxxxx 000 x 0000 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
客户服务电话：000-000-0000 公司网址：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
(21) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址： xxxxxxxxx 000 xxxxxx 00 x
办公地址： xxxxxxxxx 000 x招商局大厦 24 层法定代表人：胡雄征
联系人：xx
客户服务电话：000-0000-000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
(22) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0 x 000 x-0000
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 0000-0000 x法定代表人：xx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
(23) 北京度小满基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxx 0 xx 0 x 000 x法定代表人：xx
联系人：xxx
传真：010—00000000
客户服务电话： 95055-4
(24) 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000-0 xxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
联系人：xx
传真：000-00000000
客户服务电话：95510
(25) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x XXXX xxxxxx
12-13 室
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x XXXX xxxxxx
12-13 室
法定代表人：xx联系人：xxx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：0000-000-000
公司网址：xxx.xxxxxx.xx ；xxx.xxxxx.xxx
(26) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxx 00 x法人姓名：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
(27) 中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 0 x 0 xx 0-00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X x 0、0 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
传真：000-00000000
客服电话：0000-000-000
(28) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 0 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxx 0000 x 00 x法人姓名：xxx
联系人：xxx
电话：000-0000-0000传真：000-0000-0000
客服电话：0000000000
(29) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0000 xx
办公地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0000 xx法人姓名：xx
联系人：xx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-00000000
(30) xx基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxx 0 x X x 000 x（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxx X x 00 x 0000 x法人姓名：XXX XXX XXXX
联系人：xx
电话：0000-00000000传真：0000-00000000
客服电话：000-000-0000
(31) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xx)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼
法人姓名：xxx联系人：xxx
电话：000-0000 0000
传真：0000-00000000
客服电话：000-00000000
(32) 大连网金基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 0 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 0 x 000 x法人姓名：xx
联系人：于舒
电话：0000-00000000 18640801075
传真：0000-00000000
客服电话：0000-000-000
(33) 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xxxxxx X x
0 xx 00 x 0000
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 xxxxxx X x
0 xx 00 x 0000（518000）
法人姓名：xxx联系人：xxx
客服电话：000-0000-000
(34) 南京xx基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0-0 x
办公地址：xxxxxxxxxx 0-0 x法定代表人：xxx
联系人：xx
联系电话：025-66996699-887226传真：025-66008800-887226
客服电话：95177
(35) 上海万得基金销售有限公司
注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxx 00 x 00 x X x办公地址：xxxxxxxxxx 0000 xxxxx 00 x
法定代表人：xxx联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话： 000-000-0000
公司网址：xxxx://xxx.000xxxx.xxx.xx
(36) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 x 00 x 03 单元
办公地址：xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 x 00 x 03 单元法定代表人：xxx
联系人：xxx
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-00000000
(37) 青岛意才基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x法定代表人：Giamberto Giraldo
联系人：xx
传真：x00-000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxx.xxx
(38) 上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxx 0000 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 000 x法定代表人：xxx
联系人：xx
客户服务电话：000-00000000公司网址：xxx.xxxx.xx
(39) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx（xx）xxxxxxxxx 0 xx
5 楼 503
办公地址：xxxxxxxxxxx（xx）xxxxxxxxx 0 xx
5 楼 503
法定代表人：xxx电话：0000-00000000
传真：0371-85518397
联系人：xx
客户服务电话：000-0000-000网址： xxx.xxxxxx.xxx
(40) 北京创xxx基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 000 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 000 x法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：010-63583991
联系人：xxx
客户服务电话：000-00000000网址：xxx.0xxxxx.xxx
(41) 上海陆享基金销售有限公司
注册地址：xx(xx)xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x 0 x
0 x 00000 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 0000 xxxxxx 0 x 00 x 01、08
单元
法定代表人：xx
电话：000-00000000、000-00000000、000-00000000传真：021-53398801
联系人：xxx、xx
客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxxxxxx.xxx
(42) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： xxxxxxxxxx 000 x 0 x 0 x 000 x
办公地址（公司地址）： xxxxxxxxxx 00 xxxxx X x 0 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxxxxx.xxx
(43) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxx 0 x绿地紫峰大厦 2005 室法人姓名：xxx
联系人：xxx
电话：000-00000000-000传真： 000-00000000 客服电话：000-00000000
(44) 一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x香江金融大厦
2111
办公地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0000 x香江金融大厦
2111
法定代表人：xxxxx人：xx
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxxx.xxx
(45) 通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxx 000 x 000 x 000 x
办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 0 x法定代表人：xxx
联系人：杨徐霆
联系电话：000-00000000传真：000-00000000
客服电话：000-000-0000
公司网址：xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
(46) 华瑞保险销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxxx 000 xxxxxxxx 0 xx X x
00 x
办公地址：xxxxxx 000 xxxxxxx 0 x法定代表人：xxx
联系人：xxx
传真：000-00000000
客户服务电话：952303
(47) 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0 x 000
办公地址：xxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 0 x 000
法定代表人：xx联系人：xxx
电话：000-00000000传真：000-00000000
客户服务电话：000-000-0000公司网址：xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
附件 2：长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同修订对照表
章节或位置 | 原《基金合同》条款 | 修订后的《基金合同》 |
一、前言 | 删除以下内容： （七）本基金合同约定的基金产品资料 概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 | |
二、释义 | 增加以下内容： 基金份额分类：指根据申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，包括 A类基金份额和 D 类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时收取后端申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 B 类基金份额；不收取前/后端申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额 销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 | |
三、基金合同当事人 （一）基金发 起人 （二）基金管理人 | 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D | 修改后为： 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D |
法定代表人：周兵 | 法定代表人：胡甲 | |
四、 基金合同当事人的权利义务 （四）基金份 额持有人 | 1、基金份额持有人的权利 …… （7）法律、法规和《基金合同》规定的其他权利。 每份基金单位具有同等的合法权益。 | 修改后为： 1、基金份额持有人的权利 …… （7）法律、法规和《基金合同》规定的其他权利。 同一类别每份基金单位具有同等的合法权 益。 |
五、基金份额持有人大会 | （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授 | 修改后为： （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。 |
权代表共同组成。基金份额持有人持有 的每一基金份额拥有平等的投票权。 | 同一类别基金份额持有人持有的每一份基金份 额拥有平等的投票权。 | |
五、基金份额持有人大会 （二）召开事 由 | 当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人或基金托管人或持有 10% 以上（不含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： …… (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）； | 修改后为： 当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人或基金托管人或持有 10% 以上（不含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： …… (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）或提高销售服务费； |
五、基金份额持有人大会 （二）召开事 由 | 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更，不需召开基金份额持有人大会： (1)调低基金管理费、基金托管费； | 修改后为： 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更，不需召开基金份额持有人大会： (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费； |
七、基金的基本情况 | 增加以下内容： （七）基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，包含 A 类基金份额和 D 类基金份额； 在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时收取后端申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 B 类基金份额； 不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A/B 类、C 类、D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持 有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基 |
金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商一致，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整基金份额类别的费率结构、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报 中国证监会备案并提前公告。 | ||
十、基金的日常申购和赎回 （三）申购与 赎回的原则 | （三）申购与赎回的原则 …… 5、申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计 算； | 修改后为： （三）申购与赎回的原则 …… 5、申购费用按对应类别基金份额单笔申购申请金额对应的费率计算，计算公式参见招募说明书； |
十、基金的日常申购和赎回 （六）申购和赎回的价格和费用 | （六）申购和赎回的价格和费用 2、本基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金单位净值为基准进行计算。 3、T 日的基金单位净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况可以适当延迟计算或公告。 4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介公告。 | 修改后为： （六）申购和赎回的价格和费用 2、本基金的各类基金份额申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的各类基金单位净值为基准进行计算。 3、T 日的各类基金单位净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金各类基金份额的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告。 |
十、基金的日常申购和赎回 （八）巨额赎回的情形及处理方式 | 1、巨额赎回的情形及处理方式 （2）巨额赎回的处理方式 …… 2）部分延期赎回：当基金管理人认为没有能力全部兑付投资人的赎回申请或全部兑付投资人的赎回申请可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在不低于上一日基金总份额的 10％，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至第二开放日办理，并以第二开放日的基金单位资产净 值为依据计算赎回金额，直至将申请赎 | 修改后为： 1、巨额赎回的情形及处理方式 （2）巨额赎回的处理方式 …… 2）部分延期赎回：当基金管理人认为没有能力全部兑付投资人的赎回申请或全部兑付投资人的赎回申请可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在不低于上一日基金总份额的 10％，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至第二开放日办理，并以第二开放日该类基金份额的基金单位资产净值为依据计算赎回金额，直至将申请赎回份额全部赎回为止。投 |
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回份额全部赎回为止。投资人在申请赎回时有权对当日未获受理部分份额选择延迟赎回或放弃延迟赎回。 3）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个基金份额持有人单日的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分进行自动延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人 未能赎回部分作延期赎回处理。 | 资人在申请赎回时有权对当日未获受理部分份额选择延迟赎回或放弃延迟赎回。 3）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个基金份额持有人单日的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分进行自动延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。 | |
十、基金的日常申购和赎回 （八）巨额赎回的情形及处理方式 | 2、连续巨额赎回成立的条件及处理方式 …… （2）连续巨额赎回的处理方式 2）重新开放申购或赎回的公告：如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的基金单位资产净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金单位资产净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂 停期间，基金管理人应每两周至少重复 | 修改后为： 2、连续巨额赎回成立的条件及处理方式 …… （2）连续巨额赎回的处理方式 2）重新开放申购或赎回的公告：如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的各类基金单位资产净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金单位资产净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基 金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 3 |
刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金单位资产净值。 | 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金单位资产净值。 | |
十六、基金资产估值 （七）估值错误的处理 | （七）估值错误的处理 …… 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值错误。 基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形有权向其他当事人追偿。 （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： …… | 修改后为： （七）估值错误的处理 …… 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当任一类基金份额净值小数点后 4 位 以内（含第 4 位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误。 任一类基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过该类基金资产净值的 0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 （2）当任一类基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： …… |
十六、基金资产估值 （九）基金净值的确认 | 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结 束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。 | 修改后为： 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后将 当日的各类基金份额净值计算结果发送给基金托管人。 |
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基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 精 确 到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入 | 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 本基金各类基金份额净值的计算均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 | |
十七、基金的费用与税收 （一）基金运 营过程中，从基金资产中支付的费用 1、费用种类 | 增加以下内容： （3）销售服务费； | |
十七、基金的费用与税收 （一）基金运 营过程中，从基金资产中支付的费用 2、费用计提方法、计提标准和支付方式 | 增加以下内容： （3）销售服务费 本基金 A 类、B 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 | |
十七、基金的费用与税收 （一）基金运 营过程中，从基金资产中支付的费用 2、费用计提方法、计提标 | …… 上述（一）项 1 中（3）至（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基 | 修改后为： …… 上述（一）项 1 中（4）至（9）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。 |
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准和支付方式 | 金有关的法定信息披露费按有关法规列支。 | |
十七、基金的费用与税收 （二）申购和赎回费用 | （二）申购和赎回费用 1、本基金申购费用最高为不超过申购金额的 3%。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。 2、本基金赎回费用最高为不超过赎回金额的 1.5%。赎回费由赎回人承担。本基金对持续持有期少于 7 日（不包括 7日）的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，其他情况下，如赎 回费率采用按持有期递减的方式，持有期达一定期限后，如赎回费率仅收取登记注册人的登记注册费，则赎回费全部作为登记注册费用，在此之前的赎回费用的 70%作为登记注册费用和基本手续费，其余 30%归入基金资产。 | 修改后为： （二）申购和赎回费用 1、本基金 A 类、B 类、D 类基金份额申购费用最高为不超过申购金额的 3%。A 类、B 类、D 类基金份额申购费用由该类基金份额申购人承担，不列入基金资产，C 类基金份额不收取申购费用。 2、本基金赎回费用最高为不超过赎回金额的 1.5%。赎回费由赎回人承担。本基金对持续持有期少于 7 日（不包括 7 日）的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 |
十八、基金的收益与分配 （三）收益分 配原则 | 1、本基金的收益以现金形式进行分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金单位净值自动转为基金单位再投资于本基金。红利再投资免收手续费用，并不受最低申购金额限制；除非基金份额持有人成功办理了选择取得红利再投资，否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为现金红利。 2、每一基金单位享有同等分配权； …… 7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； | 修改后为： 1、本基金的收益以现金形式进行分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的该类基金单位净值自动转为相应类别的基金单位再投资于本基金。红利再投资免收手续费用，并不受最低申购金额限制；除非基金份额持有人成功办理了选择取得红利再投资，否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为现金红利。 2、由于各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； …… 7、基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值； |
十八、基金的收益与分配 （四）收益分 配方案 | 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 | 修改后为： 基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分 配方案。 |
十八、基金的 收益与分配 （六）收益分配中发生的费用 | 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用，基金登记注册人将投资者的现金红利按分红实施日的基金单位净值自动转为基金单位，不足 0.01 份基金单位的，四舍五入。 | 修改后为： 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用，基金登记注册人将投资者的现金红利按分红实施日的基金单位净值自动转为相应类别的基金单位，不足 0.01 份基金单位的，四舍五入。 |
二十、基金的信息披露 ( 三) 公开披露的信息 | 4、基金份额净值公告 每开放日的次日披露该开放日本基金的基金份额净值和基金份额累计净值。 | 修改后为： 4、基金份额净值公告 每开放日的次日披露该开放日本基金的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 |
二十、基金的信息披露 ( 三) 公开披露的信息 | 5、临时公告 16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； | 修改后为： 5、临时公告 16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； |
二十、基金的信息披露 （四）信息披露事务管理 | 基金托管人应当按照相关法律法 规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。 | 修改后为： 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。 |
附件 3：长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议修订对照表
章节或位置 | 原《托管协议》条款 | 修订后的《托管协议》 |
一、托管协议当事人 | 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 法定代表人：周兵 | 修改后为： 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 法定代表人：胡甲 |
二、托管协议的依据、目的和原则 | 删除以下内容： 本协议约定的基金产品 资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 | |
七、资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的 计算、复核与完成的时间及程序 | 1、基金资产净值计算 …… 每份基金单位资产净值等于计算日基金资产净值除以计算日基金单位总份额后的价值。 | 修改后为： 1、基金资产净值计算 …… 本基金 A/B 类、C 类、D 类基金份额每份基金单位资产净值等于计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金单位总份额后的价值。 |
八、基金收益分配 （一）基金收益分配的依据 | 增加以下内容： 由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 | |
十四、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费 | 增加以下内容： （六）其他费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 |