Contract
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-005
欧普康视科技股份有限公司
关于签订投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的合作协议属于意向约定，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，敬请广大投资者注意投资风险。
2.对公司2020年度的经营业绩不会产生重大影响。
3.公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、 协议的基本情况 1.协议签订的基本情况
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“甲方”、“公司”或“欧普康视”）与中投中财基金管理有限公司（以下简称“乙方”、“中投中财”）于2020年1月22日在安徽省合肥市签订了《中投中财基金管理有限公司与欧普康视科技股份有限公司关于中合欧普产业基金之合作意向书》（以下简称“合作意向书”）。双方拟共同出资设立产业基金“合肥中合欧普医疗健康投资管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以下简称“中合欧普产业基金”或“基金”）以及“合肥中投中财欧普投资管理合伙企业
（有限合伙）”（暂定名，以工商核准为准，以下简称“中投中财欧普”或“合伙企业”）。
中合欧普产业基金是公司与专业投资机构合力打造的医疗健康基金管理平台，拟整合优质资源，围绕欧普康视产业链上下游企业，对眼科、眼视光领域优质项目和具有先进性、市场前景的创新型、中小型医疗器械项目进行投资，例如眼科医疗器械、眼科高价值耗材、眼科药、眼视光产品及服务、医疗健康服务等。
中投中财基金管理有限公司
名称
法定代表人 | xx先生 |
注册资本 | 6500万元 |
统一社会信用代码 | 91120222079616333Y |
企业性质 | 有限责任公司 |
经营范围 | 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
住所 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0xx 0000x |
截止本投资合作意向书签署日，协议对方的股权结构如下：
序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 （万元） | 实缴注册资本 （万元） | 出资比例 |
1 | 天津市中投汇鑫投资管理有限公司 | 2500 | 2500 | 38.46% |
2 | 纪来投资顾问（北京）有限公司 | 1500 | 1500 | 23.08% |
3 | 国投中联投资管理（北京）有限公司 | 1350 | 1350 | 20.77% |
4 | 中财金控投资有限公司 | 1150 | 230 | 17.69% |
合计 | 6500 | 5580 | 100% | |
以下引言内容由中投中财提供：“中投中财是由中投证券投资有限公司、天津市中投汇鑫投资管理有限公司、中财金控投资有限公司等共同发起的产业基金管理公司，与多家中国领先的龙头企业合作设立行业性产业基金和金控平台，范围涵盖大文化、大健康、大金融以及大环境等领域。2017年，由合肥兴泰金融控股(集团)有限公司、合肥xx建设投资集团公司与中投中财基金管理有限公司共同发起设立合肥高新兴泰产业投资基金(简称“中合母基金”)，中合母基金首期规模50亿元，预期形成超过150亿元的基金集群，重点投资领域包括新一代信息技术、生物医药、节能环保、智能制造、新材料、新能源及大文化等新兴产业。”
乙方与欧普康视在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
4.“中投中财欧普”拟为“中合欧普产业基金”的普通合伙人和执行事务合伙人。
5.公司于 2020 年 1 月 22 日召开总经理办公会议，同意公司本次投资意向。根据
法律法规及公司章程的相关规定，本次投资意向事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。
二、协议主要内容
（二）协议各方的主要权利和义务
1.基金名称：合肥中合欧普医疗健康投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）
2.基金组织形式：有限合伙企业
3.经营范围：股权投资、股权投资管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
4.普通合伙人、执行事务合伙人：合肥中投中财欧普投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）
5.基金管理人：中投中财基金管理有限公司
6.基金投资限制
基金不得再投资其他基金，不得进行债权投资（但为股权投资之目的进行可转债投资或其他符合法律法规、基金备案以及中合母基金上级政府方管理机构有关规定要求的相关投资除外），不得为其他方提供担保等。
基金存续期7年，其中投资期为4年，退出期为3年，基金存续期延长应符合相关程序。
（2）由中投中财作为中合欧普产业基金的基金管理人，以双方共同筹建的医疗健康基金管理平台中投中财欧普作为基金的普通合伙人和执行事务合伙人（关于中
投中财欧普股权结构，由双方另行协商确定），并委托具有托管资质的银行等金融机构进行资金托管。
基金管理人在投资期每年提取基金实缴规模的2%作为管理费，退出期每年提取未退出项目成本的2%作为管理费，首期管理费在本基金募集成立日起的5个工作日之内提取，以后每年顺延一个自然年度。
三、本次投资意向对公司的影响
（一）对公司业绩的影响
公司本次参与投资产业基金，能够充分发挥基金的资金优势和项目资源优势，通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力投资标的，进一步优化公司投资结构，并为公司业务发展拓宽资源整合路径，培育优质项目，加快公司发展步伐，努力提升公司综合实力和业绩。
（二）对公司经营的影响
中投中财与多家中国较为领先的龙头类企业合作设立行业性产业基金和金控平 台，并与合肥本地多家机构建立了较为深入的合作关系，范围涵盖大文化、大健康、大金融以及大环境等领域。公司与中投中财合作，以期充分发挥双方优势，协同互 补，提升专业投资能力，丰富产品生态链和生态体系，努力为公司及被投项目带来 更多的合作渠道和协同赋能。
产业基金主要投资的方向拟为与公司主营业务相关的、能形成规模效应或产业协同效应、行业前景良好、受国家政策支持和鼓励的眼科及眼视光领域优质项目。以设立产业基金的方式对公司上下游优质企业进行整合，有助于投前项目选择、决
策及投后监督管理等一系列过程的规范化，降低公司项目并购的前期风险。
四、重大风险提示
1.本次投资意向可能产生的风险如下：
（1）本次签订的《合作意向书》仅为合作意向性文件，尽管各合作方已达成合作意向同意共同设立产业基金，由于基金尚未完成注册登记，最但尚存在一定的不确定性。
（2）产业基金具有投资期长、流动性低的特点，本次合作筹建产业基金的对外投资存在短期内不能为公司贡献利润的风险。
（3）产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
针对上述可能存在的风险，在基金的投资及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。
2.本次合作的具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司最近三年披露的框架协议情况如下：
序号 | 协议名称 | 披露日期 | 公告编号 | 进展状况 |
1 | 《关于宣城市欧普康视百秀医疗器械有限公司投资合作框架协议》 | 2017年10月 17日 | 2017-076 | （1）已于2018年2月7日签署正式合作协议并发布公告《xxx关于签订正式投资合作协议的进展公 告》，公告编号：2018-013。 （2）已于2018年2月23日完成工商变更登记。 |
2 | 《欧普康视科技股份有限公司 与美光眼镜厂有限公司战略合作意向书》 | 2018年5月 21日 | 2018-050 | 已终止合作， 公告编号： 2019- 033。 |
3 | 《欧普康视科技股份有限公司与深圳市康康网络技术有限公司之战略合作备忘录》 | 2018年7月 19日 | 2018-063 | （1）已于2018年12月10日签署正式合作协议并发布公告《欧普康视关于签订正式投资合作协议的进展公告》，公告编号：2018-098。 （2）已于2019年1月16日完成工商 变更登记。 |
4 | 《欧普康视科技股份有限公司与杭州目乐医疗科技股份有限公司、程得集之合作意向书》 | 2019年5月6 日 | 2019-028 | （1）已于2019年5月17日签署股票转让协议并发布公告《欧普康视科技股份有限公司关于公司对外投资的进展公告》，公告编号：2019- 031。 （2）已于2019年7月4日签署股份认购协议及其补充协议并发布公告 《欧普康视科技股份有限公司关于公司对外投资的进展公告》，公告 编号：2019-038。 |
5 | 欧普康视科技股份有限公司与xxx、xxx关于靖江欧普睛呈眼健康服务有限公司之投资合作框架协议》 | 2019年8月 29日 | 2019-051 | （1）已于2019年11月21日签署正式合作协议并发布公告《欧普康视科技股份有限公司关于签订投资合作协议的进展公告》，公告编号： 2019-081。 （2）已于2019年12月10日完成工商变更登记并发布公告《欧普康视科技股份有限公司关于公司对外投资的进展公告》，公告编号：2019- 085。 |
五、签订协议的审议决策程序
本次签订《合作意向书》为意向性合作协议，不涉及具体投资金额，也不会产生实际支付，无需提交公司董事会或股东大会审议，公司于2020年1月22日召开总经理办公会议，同意公司本次投资意向。公司将根据合作事项的进展情况，按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
六、备查文件
1.《中投中财基金管理有限公司与欧普康视科技股份有限公司关于中合欧普产业基金之合作意向书》
2.《欧普康视科技股份有限公司投资项目审批表》
3.中投中财基金管理有限公司营业执照
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二○二○年一月二十二日