本基金采用浮动管理费率方式，原各档最高管理费率由0%、0.3%、 0.7%、1.0%下调至0%、0.3%、0.4%、0.5%，将第4档最低管理费率由 (M𝐴 𝐶-R-3.30%)下调至(M𝐴 𝐶-R-3.60%)，并更新基金管理人和基金托管人信息。基金管理费率调整及合同修改 • January 17th, 2024
十一、基 金费 用 （二）基金管理费的计提比例和计提方法本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费，基金托管人复核后于每个封闭期结束后 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理费的计算公式如下：HA C=EA C×IA C×该封闭期实际天数÷365HA C为该封闭期 A 类份额或 C 类份额应计提的基金管理费EA C为该封闭期最后一日A 类份额或C 类份额计提管理费前的基金资产净值IA C为该封闭期 A 类份额或 C 类份额的基金管理费率，计算方式如下： （二）基金管理费的计提比例和计提方法本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日以各类基金份额在该封闭期内的期间年化收益率为基础分别计算并计提该封闭期期间各类基金份额的管理费，基金托管人复核后于每个封闭期结束后 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理费的计算公式如下：HA C=EA C×IA C×该封闭期实际天数÷365HA C为该封闭期 A 类份额或 C 类份额应计提的基金管理费EA C为该封闭期最后一日A 类份额或C 类份额计提管理费前的基金资产净值IA C为该封闭期 A 类份额或C 类份额的基金管理费率，计算方式如下： 分档 情 形 （M𝐴 𝐶为该封闭期内各类基金份额的期间年化收益率） 基金管理费率（I𝐴 𝐶） 分档 情 形 （M𝐴 𝐶为该封闭期内各类基金份额的期间年化收益率） 基金管理费率（I𝐴 𝐶） 1 M𝐴 𝐶＜R+1.00% 0 1 M𝐴 𝐶＜R+1.00% 0 2 R+1.00%≤M𝐴 𝐶＜R+2.00% Min{0.30%，(M𝐴 𝐶-R-1.00%)} 2 R+1.00%≤M𝐴 𝐶＜R+2.00% Min{0.30%，(M𝐴 𝐶-R-1.00%)} 3 R+2.00%≤M𝐴 𝐶＜R+4.00% Min{0.70%，(M𝐴 𝐶-R-1.70%)} 3 R+2.00%≤M𝐴 𝐶＜R+4.00% Min{0.40%，(M𝐴 𝐶-R-1.70%)} 4 R+4.00%≤M𝐴 𝐶 Min{1.00%，(M𝐴 𝐶-R-3.30%)} 4 R+4.00%≤M𝐴 𝐶 Min{0.50%，(M𝐴 𝐶-R-3.60%)}
