华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）房地产信托凭证 • November 10th, 2014
42、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）房地产信托凭证 • March 15th, 2022
（英文） 文） 场 （地区） 产净值比 例（％） 1 Fuyao Glass Industry GroupCo.,Ltd. 福耀玻璃 3606 香港联合交易所 中国香港 7829000 257,959,913. 12 6.16 2 Tsingtao Brewery CompanyLimited 青岛啤酒股份 168 香港联合交易所 中国香港 4064000 242,559,027. 20 5.79 3 Xinyi Energy HoldingsLimited 信义能源 3868 香港联合交易所 中国香港 40268000 140,581,708. 74 3.35 4 Meituan 美团-W 3690 香港联合交 易所 中国香港 741200 136,593,554. 05 3.26 5 BOC Hong Kong (Holdings)Limited 中银香港 2388 香港联合交易所 中国香港 6003000 125,400,749. 04 2.99 6 Zhuzhou CRRC Times ElectricCo. Ltd. 时代电气 3898 香港联合交易所 中国香港 3282200 121,161,231. 41 2.89 7 Li Ning Co. Ltd. 李宁 2331 香港联合交 易所 中国香港 1706500 119,083,256. 04 2.84 8 Tencent Holdings 腾讯控股 700 香港联合交 易所 中国香港 301300 112,529,427. 58 2.69
（LOF）招募说明书（更新）摘要房地产信托凭证 • November 10th, 2014
42、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）房地产信托凭证 • March 2nd, 2023
序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家 （地区） 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 Tsingtao Brewery CompanyLimited 青岛啤酒 168 香港联合交易所 中国香港 2686000 184,987,820. 26 5.74 2 Fuyao Glass Industry GroupCo.,Ltd. 福耀玻璃 3606 香港联合交易所 中国香港 5123400 149,882,979. 21 4.65 3 Meituan 美团-W 3690 香港联合交 易所 中国香港 891800 139,169,197. 09 4.32 4 Zhuzhou CRRC Times ElectricCo. Ltd. 时代电气 3898 香港联合交易所 中国香港 3995100 138,287,240. 36 4.29 5 SwirePacific Ltd. 太古股份公司 A 19 香港联合交易所 中国香港 1458500 89,504,716.0 7 2.78 6 Tencent HoldingsLtd 腾讯控股 700 香港联合交易所 中国香港 287500 85,776,251.7 5 2.66 7 Minth GroupLimited 敏实集团 425 香港联合交易所 中国香港 4512000 85,243,684.1 8 2.65 8 China 中国联通 762 香港联合交 中国香港 16526000 71,301,329.5 2.21
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日房地产信托凭证 • February 27th, 2020
序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 BBG006G2JVL2 纽约证券交易所 美国 20,772 19,541,026.85 5.84 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 BBG000BJ35N5 香港联合交易所 香港 61,300 16,865,272.84 5.04 3 Xinyi Solar Holdings Ltd 信义光能 BBG001XVDJ15 香港联合交易所 香港 3,886,000 9,363,511.30 2.80 4 China Overseas Property Holdings Ltd 中海物業 BBG009K6PSX9 香港联合交易所 香港 4,665,000 9,360,313.17 2.80 5 Haier ElectronicsGroup Co Ltd 海尔电 BBG000BXJJK0 香港联 香港 546,000 9,214,084.15 2.75
指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定，或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在 OTC（也称为柜台市场）的交易中。房地产信托凭证 • September 30th, 2015
工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书房地产信托凭证 • March 23rd, 2022
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要房地产信托凭证 • October 13th, 2013
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日房地产信托凭证 • June 29th, 2021
42、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含T 日）房地产信托凭证 • March 3rd, 2020
序号 公司名称 （英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家 （地区） 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 SUNAC CHINA HOLDINGSLTD 融创中国控股 1918 香港联合交易所 中国香港 1724000 71,888,315.7 2 4.53 2 LI NING CO LTD 李宁 2331 香港联合交 易所 中国香港 2813000 58,838,010.4 2 3.70 3 CHINA MERCHANTSBANK-H 招商银行 3968 香港联合交易所 中国香港 1566000 56,181,798.7 7 3.54 4 ALIBABAGROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 香港联合交易所 中国香港 288600 53,565,780.7 8 3.37 5 CHINA OVERSEAS PROPERTYHOLD 中海物业 2669 香港联合交易所 中国香港 12091000 53,071,292.3 0 3.34 6 TSINGTAO BREWERY COLTD-H 青岛啤酒 168 香港联合交易所 中国香港 1084000 50,833,185.9 7 3.20 7 CHINARESOURCES LAND LTD 华润置地 1109 香港联合交易所 中国香港 1392000 48,380,719.4 9 3.05 8 CHINA FOODS 中国食品 506 香港联合交 中国香港 16984000 45,793,921.8 2.88
4、境外基金托管人：指纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank of New York Mellon Corporation）房地产信托凭证 - - • February 27th, 2019