九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议证券交易资金结算协议 • August 10th, 2021
本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。证券交易资金结算协议 • October 10th, 2022
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室法定代表人：李文证券交易资金结算协议 • December 5th, 2019
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 基金托管人在履行监督职 能时，如果发现基金投资证券过程中出现超买或超卖现象，有权立即书面提醒基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。如果因基金管理人原 因发生超买行为，必须于 T+1 日上午 10:00 时之前完成融资，用以完成清算交收。证券交易资金结算协议 • December 23rd, 2022
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计）的 10％；证券交易资金结算协议 • February 24th, 2022
Contract证券交易资金结算协议 • October 20th, 2020
基金托管人在履行监督职能时，如果发现基金投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。如 果基金管理人发生超买行为，必须于 T+1 日上午 10 时之前完成融资，用以完成清算交收。 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3日上午 11：00 前在基金公司总清算账户和资产托管专户之间交收。证券交易资金结算协议 • January 16th, 2019
12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券交易资金结算协议 • November 12th, 2014
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数（即创业板指数）的成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其 他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。证券交易资金结算协议 • September 24th, 2021
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金证券交易资金结算协议 • December 13th, 2016
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+2 日证券交易资金结算协议 • May 20th, 2021
Contract证券交易资金结算协议 • August 16th, 2021
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室法定代表人：李文证券交易资金结算协议 • November 12th, 2020
3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合并计算）不超过基金资产净值的 10％； 9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；证券交易资金结算协议 • July 8th, 2023
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层法定代表人：王珠林证券交易资金结算协议 • April 26th, 2021
三、本基金修订后的托管协议将在本基金管理人官方网站(www.nffund.com)披露。对于本公告未尽事宜，敬请投资者阅读基金合同、招募说明书及其更新、本基金 基金产品资料概要及其更新等相关文件。证券交易资金结算协议 • February 22nd, 2022
a、本基金将 80%以上的基金资产投资于债券类金融工具，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的 20%；证券交易资金结算协议 • February 14th, 2008
Contract证券交易资金结算协议 • July 5th, 2022
e、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；证券交易资金结算协议 • June 28th, 2020
Contract证券交易资金结算协议 • November 12th, 2020
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券交易资金结算协议 • May 12th, 2016
注册地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241证券交易资金结算协议 • March 15th, 2020
中欧预见养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）证券交易资金结算协议 • September 22nd, 2023
住所：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层（300203）法定代表人：李琦证券交易资金结算协议 • November 11th, 2009
Contract证券交易资金结算协议 • October 19th, 2021
4）信用等级在 A+级以下的企业债券；证券交易资金结算协议 • October 4th, 2024
住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1座第 8 层和第 9 层证券交易资金结算协议 • October 28th, 2021
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科 创板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标 ETF 为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金。证券交易资金结算协议 • August 30th, 2024
13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券交易资金结算协议 • December 1st, 2020
10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券交易资金结算协议 • May 21st, 2020
Contract证券交易资金结算协议 • May 28th, 2015
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+2 日证券交易资金结算协议 • December 18th, 2023
9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券交易资金结算协议 • January 10th, 2019
Contract证券交易资金结算协议 • May 13th, 2016
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议证券交易资金结算协议 • August 6th, 2015