六、若本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市...证券投资基金销售管理办法 • September 24th, 2020
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日证券投资基金销售管理办法 • December 24th, 2021
章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 （一）基金管理人 （一）基金管理人 住所： 上海市浦东新区银城中路 住所：中国（上海）自由贸易试验 200 号中银大厦 42 层 区浦东南路 256 号 37 层 法定代表人：孟凡利 法定代表人：万众 一、基金托管协议当事人 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务电话：021-50372168 传真：021－50372197（二）基金托管人住所：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦 C 座...证券投资基金销售管理办法 • March 23rd, 2018
法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）设立日期：2003 年 3 月 7 日证券投资基金销售管理办法 • March 17th, 2021
39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)证券投资基金销售管理办法 • December 26th, 2019
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）托管协议证券投资基金销售管理办法 • February 21st, 2023
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证证券投资基金销售管理办法 • June 23rd, 2021
2）信用评级：债项信用级别为 AA 级及以上，其中短期融资券主体信用级别为 AA 级及以上；证券投资基金销售管理办法 • March 4th, 2022
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日；证券投资基金销售管理办法 • April 3rd, 2013
工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）更新的招募说明书证券投资基金销售管理办法 • June 15th, 2022
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日证券投资基金销售管理办法 • March 15th, 2022
12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券投资基金销售管理办法 • December 1st, 2016
兴全沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书证券投资基金销售管理办法 • May 18th, 2020
附件 1：《证券投资基金销售管理办法》.doc证券投资基金销售管理办法 • April 14th, 2014
基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资证券投资基金销售管理办法 • May 5th, 2016
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括 ：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人...证券投资基金销售管理办法 • March 30th, 2021
Contract证券投资基金销售管理办法 • February 21st, 2023
Contract证券投资基金销售管理办法 • June 17th, 2022
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金管理人 指摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 指中国光大银行股份有限公司 注册登记业务...证券投资基金销售管理办法 • July 7th, 2020
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)证券投资基金销售管理办法 • March 10th, 2023
Contract证券投资基金销售管理办法 • July 2nd, 2021
T 日： 日；证券投资基金销售管理办法 • May 7th, 2012
本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票证券投资基金销售管理办法 • July 15th, 2022
赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为； 申购、赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件； 申购对价： 指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价： 指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 组合证券：...证券投资基金销售管理办法 • August 1st, 2014
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”），会面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制 ，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的...证券投资基金销售管理办法 • May 17th, 2022
Contract证券投资基金销售管理办法 • August 11th, 2017
华宝致远混合型证券投资基金（QDII）托管协议证券投资基金销售管理办法 • March 18th, 2020
T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期证券投资基金销售管理办法 • March 27th, 2020
（12）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：①国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：A.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。证券投资基金销售管理办法 • April 23rd, 2015
10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；证券投资基金销售管理办法 • February 21st, 2020
Contract证券投资基金销售管理办法 • December 30th, 2019
A 类基金份额： 指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持证券投资基金销售管理办法 • March 4th, 2013
注：根据基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润 A 份额和合润 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，相应调整本招募说明书。证券投资基金销售管理办法 • December 31st, 2020
名称 法定代表人 地址 客服电话 网址 招商银行股份有限公司 缪 建民 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 95555 http://www.cmbchina.com 兴业银行股份有限公司 高 建平 办公地址：福建省福州市湖东路 154 号 95561 http://www.cib.com.cn 中国工商银行股份有限公司 陈 四清 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 95588 http:// www.icbc.com.cn 中国邮政储蓄银行股份有限公司 李 国华 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 95580 http://www.psbc.com 交通银行股份有限公司 彭纯 注册地址：上海市银城中路 188 号办公地址：上海市银城中路 188 号 95559 http://www.bankcomm.com 中信银行股份有限公司 李 庆萍 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 95558 http://bank.ecitic.com 中国民生银行股份有限公司 洪崎 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 95568 http://www.cmbc.com.cn 中国银行股份有限公司 陈 四清 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 95566 http://www.boc.cn 中国农业银行股份有限公司 周 慕冰 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 95599 http://www.abchina.com
八、睿智A 份额与睿智B 份额的上市交易 22 二十三、睿智 A 份额与睿智 B 份额的终止运作 64证券投资基金销售管理办法 • December 23rd, 2011
Contract证券投资基金销售管理办法 • April 19th, 2021