DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド･マスター・ファンド（年1回分配型）Class Audh • April 16th, 2024
順位 銘柄 国・地域 種類 利率（％） 償還日 (年/月/日) 額面金額 簿価（米ドル） 時価（米ドル） 投資比率（％） 1 TRANSCANADA PIPELINES カナダ 債券 7.625 2039/01/15 1,534,000米ドル 1,842,410.70 1,840,631.26 2.26 2 PACIFICORP 米国 債券 6.250 2037/10/15 1,600,000米ドル 1,844,342.52 1,723,856.00 2.11 3 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 米国 債券 6.400 2038/06/15 1,500,000米ドル 1,818,851.31 1,675,545.00 2.05 4 ENERGY TRANSFER LP 米国 債券 6.500 2042/02/01 1,500,000米ドル 1,575,205.63 1,600,680.00 1.96 5 CON EDISON CO OF NY INC 米国 債券 6.150 2052/11/15 1,250,000米ドル 1,412,414.13 1,411,762.50 1.73 6 DOMINION ENERGY INC 米国 債券 7.000 2038/06/15 1,200,000米ドル 1,381,863.92 1,354,092.00 1.66 7 KINDER MORGAN ENER PART 米国 債券 6.950 2038/01/15 1,200,000米ドル 1,308,917.59 1,331,100.00 1.63 8 EXELON CORP 米国 債券 3.350 2032/03/15 1,500,000米ドル 1,339,539.25 1,330,950.00 1.63 9 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 米国 債券 5.950 2041/02/01 1,200,000米ドル 1,315,944.90 1,297,140.00 1.59 10 SOUTHERN CO 米国 債券 5.200 2033/06/15 1,100,000米ドル 1,093,981.32 1,115,609.00 1.37 11 ENEL FINANCE INTL NV オランダ 債券 6.800 2037/09/15 9
DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド･マスター・ファンド（年1回分配型）Class Audh • April 25th, 2023
順位 銘柄 国・地域 種類 利率（％） 償還日 (年/月/日) 額面金額 簿価（米ドル） 時価（米ドル） 投資比率（％） 1 PACIFICORP 米国 債券 6.250 2037/10/15 1,250,000米ドル 1,573,136.14 1,409,012.50 3.16 2 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 米国 債券 6.400 2038/06/15 1,100,000米ドル 1,388,369.15 1,289,321.00 2.89 3 ENERGY TRANSFER LP 米国 債券 6.500 2042/02/01 1,000,000米ドル 1,079,027.29 1,057,180.00 2.37 4 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 米国 債券 5.950 2041/02/01 800,000米ドル 906,601.32 859,480.00 1.93 5 TRANSCANADA PIPELINES カナダ 債券 7.625 2039/01/15 684,000米ドル 869,762.33 835,745.40 1.87 6 E.ON INTL FINANCE BV オランダ 債券 6.650 2038/04/30 700,000米ドル 889,642.80 750,057.00 1.68 7 CON EDISON CO OF NY INC 米国 債券 6.750 2038/04/01 600,000米ドル 780,825.05 702,702.00 1.57 8 SOUTHERN POWER CO 米国 債券 4.150 2025/12/01 700,000米ドル 709,727.85 692,867.00 1.55 9 CON EDISON CO OF NY INC 米国 債券 6.150 2052/11/15 550,000米ドル 636,523.78 638,033.00 1.43 10 GEORGIA POWER CO 米国 債券 4.300 2042/03/15 700,000米ドル 691,392.26 631,708.00 1.42 11 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 米国 債券 3.500 2025/02/01 600,000米ドル 630,346.53 587,5
DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド･マスター・ファンド（年1回分配型）Class Audh • August 5th, 2015
順位 銘柄 国・地域 種類 利率（％） 償還日 (年/月/日) 額面金額 簿価（米ドル） 時価（米ドル） 投資比率（％） 1 PACIFICORP 米国 債券 6.250 2037/10/15 1,250,000米ドル 1,638,966.77 1,823,543.75 2.48 2 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 米国 債券 6.400 2038/06/15 1,000,000米ドル 1,363,029.40 1,508,605.00 2.06 3 DOMINION RESOURCES INC 米国 債券 7.000 2038/06/15 1,000,000米ドル 1,328,203.15 1,455,850.00 1.98 4 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 米国 債券 5.250 2040/09/30 1,000,000米ドル 1,206,436.11 1,353,980.00 1.85 5 CON EDISON CO OF NY INC 米国 債券 6.750 2038/04/01 900,000米ドル 1,224,818.97 1,353,627.00 1.84 6 TRANSCANADA PIPELINES カナダ 債券 7.625 2039/01/15 784,000米ドル 1,036,895.61 1,210,919.36 1.65 7 ORSTED A/S デンマーク 債券 4.875 2032/01/12 650,000英ポンド 1,070,405.74 1,150,690.20 1.57 8 E.ON INTL FINANCE BV オランダ 債券 6.375 2032/06/07 550,000英ポンド 986,120.49 1,073,197.54 1.46 9 ENERGY TRANSFER LP 米国 債券 6.500 2042/02/01 800,000米ドル 884,076.31 958,796.00 1.31 10 DUKE ENERGY CORP 米国 債券 4.200 2049/06/15 800,000米ドル 845,171.21 930,604.00 1.27 11 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 米国 債券 4.850 2044/03/15 750,000米ドル
DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド･マスター・ファンド（年1回分配型）Class Audh • April 14th, 2022