DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド･マスター・ファンド（年1回分配型）Class Audh • August 5th, 2015
順位 銘柄 国・地域 種類 利率（％） 償還日 (年/月/日) 額面金額 簿価（米ドル） 時価（米ドル） 投資比率（％） 1 PACIFICORP 米国 債券 6.250 2037/10/15 1,250,000米ドル 1,638,966.77 1,823,543.75 2.48 2 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 米国 債券 6.400 2038/06/15 1,000,000米ドル 1,363,029.40 1,508,605.00 2.06 3 DOMINION RESOURCES INC 米国 債券 7.000 2038/06/15 1,000,000米ドル 1,328,203.15 1,455,850.00 1.98 4 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 米国 債券 5.250 2040/09/30 1,000,000米ドル 1,206,436.11 1,353,980.00 1.85 5 CON EDISON CO OF NY INC 米国 債券 6.750 2038/04/01 900,000米ドル 1,224,818.97 1,353,627.00 1.84 6 TRANSCANADA PIPELINES カナダ 債券 7.625 2039/01/15 784,000米ドル 1,036,895.61 1,210,919.36 1.65 7 ORSTED A/S デンマーク 債券 4.875 2032/01/12 650,000英ポンド 1,070,405.74 1,150,690.20 1.57 8 E.ON INTL FINANCE BV オランダ 債券 6.375 2032/06/07 550,000英ポンド 986,120.49 1,073,197.54 1.46 9 ENERGY TRANSFER LP 米国 債券 6.500 2042/02/01 800,000米ドル 884,076.31 958,796.00 1.31 10 DUKE ENERGY CORP 米国 債券 4.200 2049/06/15 800,000米ドル 845,171.21 930,604.00 1.27 11 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 米国 債券 4.850 2044/03/15 750,000米ドル
