編號 檔 案 中 文 名 稱 新臺幣檔案類別編號 非新臺幣檔案(不含OBU)類別編號 國際金融業務分行(下稱 OBU)檔案類別編號 一、客戶基本資料 (一) 客戶基本資料檔 A11 B11 C11 二、存款資料 (二) 活期存款檔（存摺存款檔） A21 B21 C21 (三) 存單存款檔 A22 B22 C22 (四) 支票存款檔 A23 B23 C23 (五) 靜止戶檔 A24 B24 C24 (六) 電子票證資料檔 A25 (七) 帳列應付款項(其他應付款)之存款明細檔 A26 B26 C26...附件三、電子資料檔案及自訂代碼表媒體遞送單 • October 16th, 2012
編號 檔 案 中 文 名 稱 台幣檔案類別編號 外幣檔案(不含OBU)類別編號 OBU 檔案類別編號 (十八) 存款歸戶餘額檔 A61 七、其他相關資料 (十九) 會計主檔 A71 (二十) 外幣結帳匯率兌換檔 B72 (二十一) 止付扣押事故檔 A73 B73 C73 (二十二) 存放款利率檔 A74 B74 C74 (二十三) 託收票據檔 A75 (二十四) 票據事故檔 A76 (二十五) 未補登存摺資料檔 A77 B77 C77附件三、電子資料檔案及自訂代碼表媒體遞送單 • September 3rd, 2010
編號 檔 案 中 文 名 稱 新臺幣檔案類別編號 非新臺幣檔案(不含OBU)類別編號 國際金融業務分行(下稱 OBU)檔案類別編號 一、客戶基本資料 (一) 客戶基本資料檔 A11 B11 C11 二、存款資料 (二) 活期存款檔（存摺存款檔） A21 B21 C21 (三) 存單(定期)存款檔 A22 B22 C22 (四) 支票存款檔 A23 B23 C23 (五) 靜止戶檔 A24 B24 C24 (六) 電子票證資料檔 A25 (七) 帳列應付款項(其他應付款)之存款明細檔 A26 B26...附件三、電子資料檔案及自訂代碼表媒體遞送單 • April 7th, 2016
編號 檔 案 中 文 名 稱 新臺幣檔案類別編號 非新臺幣檔案(不含OBU)類別編號 國際金融業務分行(下稱 OBU)檔案類別編號 (十七) 信用卡戶帳款資料檔 A52 六、存款歸戶資料 (十八) 存款歸戶餘額檔 A61 七、其他相關資料 (十九) 會計主檔 A71 (二十) 結帳匯率兌換檔 B72 (二十一) 止付扣押事故檔 A73 B73 C73 (二十二) 存放款利率檔 A74 B74 C74 (二十三) 託收票據檔 A75 (二十四) 票據事故檔 A76 B76 C76 (二十五)...附件三、電子資料檔案及自訂代碼表媒體遞送單 • December 11th, 2019
檔案名稱 (十九)會計主檔 版本日期：108/12 第 5 版 檔案類別編號 A71 記錄長度：81 檔案說明 會計科、子目餘額資料 共 2 頁 / 9 欄 欄位名稱FIELDNAME 欄位中文名TITLE 資料型態FORMAT 欄位位置 必要項目 欄位說明 1. ACCUNIT 總機構代號 X(3) 1~3 V 1.銀行、信合社之總機構代碼請填主管機關配賦之金融機構代號 X(3)，分支機構代號請填 “0000”。2.農、漁會請填主管機關配賦之信用部本部代號X(7)。 2. ACCBRNO 分支機構代號 X(4) 4~7 V 3. ACCDATE 日期 9(8) 8~15 V 4. ACCTYPE 帳戶種類 X(1) 16 V 1：新臺幣帳；2：非新臺幣帳(不含 OBU)；3：OBU 帳。 (註 4) 5. ACCCODE 會計科目代號 X(12) 17~28 V 由金融機構提供內部會計科目、子目代號及主管機關規定編碼之會計科目代碼對照表，內容參考 TABLE(2)。(註 2) 6. ACCSUBCODE 會計子目代號 X(12) 29~40 V 7. ACCURCODE 幣別 X(3) 41~43 V 參考 TABLE(5)。 8. ACCBAL 原幣餘額 S9(15).99 44~62 V S 表“+”或“-”號。(註 5) 9. ACCEXCHBAL 原幣折合新臺幣餘額 S9(15).99 63~81 V S 表“+”或“-”號。(註 1、註 5)
編號 檔 案 中 文 名 稱 新臺幣檔案類別編號 非新臺幣檔案(不含OBU)類別編號 國際金融業務分行(下稱 OBU)檔案類別編號 一、客戶基本資料 (一) 客戶基本資料檔 A11 B11 C11 二、存款資料 (二) 活期存款檔（存摺存款檔） A21 B21 C21 (三) 存單(定期)存款檔 A22 B22 C22 (四) 支票存款檔 A23 B23 C23 (五) 靜止戶檔 A24 B24 C24 (六) 儲值卡資料檔 A25 (七) 帳列應付款項(其他應付款)之存款明細檔 A26 B26...附件三、電子資料檔案及自訂代碼表媒體遞送單 • August 24th, 2022
檔案名稱 (十九)會計主檔 版本日期：11/08 第 6 版 檔案類別編號 A71 記錄長度：81 檔案說明 會計科、子目餘額資料 共 2 頁 / 9 欄 欄位名稱FIELDNAME 欄位中文名TITLE 資料型態FORMAT 欄位位置 必要項目 欄位說明 1. ACCUNIT 總機構代號 X(3) 1~3 V 1.銀行、信合社之總機構代碼請填主管機關配賦之金融機構代號 X(3)，分支機構代號請填 “0000”。2.農、漁會請填主管機關配賦之信用部本部代號X(7)。 2. ACCBRNO 分支機構代號 X(4) 4~7 V 3. ACCDATE 日期 9(8) 8~15 V 4. ACCTYPE 帳戶種類 X(1) 16 V 1：新臺幣帳；2：非新臺幣帳(不含 OBU)；3：OBU 帳。 (註 4) 5. ACCCODE 會計科目代號 X(12) 17~28 V 由金融機構提供內部會計科目、子目代號及主管機關規定編碼之會計科目代碼對照表，內容參考 TABLE(2)。(註 2) 6. ACCSUBCODE 會計子目代號 X(12) 29~40 V 7. ACCURCODE 幣別 X(3) 41~43 V 參考 TABLE(5)。 8. ACCBAL 原幣餘額 S9(15).99 44~62 V S 表“+”或“-”號。(註 5) 9. ACCEXCHBAL 原幣折合新臺幣餘額 S9(15).99 63~81 V S 表“+”或“-”號。(註 1、註 5)