交易及清算交收安排的定义

交易及清算交收安排. 第四款“资金净额结算”。《托管协议》的具体修改内容如下: 《托管协议》原表述为:
交易及清算交收安排. 第四条“申购或赎回的资金清算”的约定执行。 触发前述强制赎回的条件和时点由管理人自行监控,具体以管理人通知为准(管理人向托 管人或服务机构发出赎回指令即视为已向托管人或服务机构通知进行强制赎回安排,因管 理人未及时通知基金投资者导致的损失或产生的纠纷,托管人和服务机构不承担责任),托 管人和服务机构不进行监督,由于管理人执行或不执行或执行不到位所导致的损失或产生 的纠纷,托管人和服务机构不承担任何责任。

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