Разделност на имуществото на Фонда. Управляващото дружество отделя своето имущество от имуществото на Фонда и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
Разделност на имуществото на Фонда. Управляващото Дружество отделя своето имущество от имуществото на Договорния Фонд и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
Разделност на имуществото на Фонда. (1) Управляващото Дружество отделя своето имущество от имуществото на Договорния Фонд и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
(2) Депозитарят отчита отделно паричните средства и други активи на Договорния Фонд и отделя непаричните активи на Фонда от собствените си активи.
(3) Управляващото Дружество и Депозитарят не отговарят пред кредиторите си с активите на Фонда. Кредиторите на Управляващото дружество и Депозитаря, както и кредиторите на участник в Договорния Фонд, могат да се удовлетворяват от притежаваните от тези лица дялове във Фонда. Кредиторите на участник в Договорния Фонд не могат да насочват претенциите си срещу активите на Фонда.
Разделност на имуществото на Фонда. Управляващото дружество отделя своето имущество от имуществото на ФОНДА и съставя за него самостоятелен баланс.
Разделност на имуществото на Фонда. (1) Управляващото Дружество отделя своето имущество от имуществото на Договорния Фонд и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
(2) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г. и 23.12.2016 г.) Депозитарят отчита отделно активите на Договорния фонд от собствените си активи и от другите клиентски активи.
(3) (Изм. с решение на СД от 23.12.2016 г) Управляващото Дружество и Депозитарят не отговарят пред кредиторите си с активите на Фонда. Кредиторите на Управляващото дружество и Депозитаря, както и кредиторите на участник в Договорния Фонд, могат да се удовлетворяват от притежаваните от тези лица дялове във Фонда. Кредиторите на участник в Договорния фонд не могат да насочват претенциите си срещу активите на Фонда.
Разделност на имуществото на Фонда. Управляващото дружество отделя своето имущество от имуществото на ФОНДА и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
Разделност на имуществото на Фонда. (1) Управляващото Дружество отделя своето имущество от имуществото на Договорния Фонд и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
(2) (изм., 14.04.2021 г.) Депозитарят отчита отделно паричните средства и други активи на Договорния Фонд и отделя непаричните активи на Фонда от собствените си активи.
(3) (изм., 14.04.2021 г.) Управляващото Дружество и Депозитарят не отговарят пред кредиторите си с активите на Фонда. Кредиторите на Управляващото дружество и Депозитаря, както и кредиторите на участник в Договорния Фонд, могат да се удовлетворяват от притежаваните от тези лица дялове във Фонда. Кредиторите на участник в Договорния Фонд не могат да насочват претенциите си срещу активите на Фонда.
(4) (нова с реш. СД от 12.01.2023 г) В случай на несъстоятелност на Депозитара и/или трето лице по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ, както и в случаите на поставяне на Депозитаря под особен надзор активите на Фонда не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на този депозитар и/или на третото лице. Квесторът или синдикът, или временният синдик на Депозитаря е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от замяната на Депозитаря да прехвърли активите на Фонда в новия депозитар съгласно заявление от Управляващото дружество.
Разделност на имуществото на Фонда. (1) Управляващото Дружество отделя своето имущество от имуществото на Договорния Фонд и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
(2) Депозитарят отчита отделно паричните средства и други активи на Договорния Фонд и отделя непаричните активи на Фонда от собствените си активи.
(3) Управляващото Дружество и Депозитарят не отговарят пред кредиторите си с активите на Фонда. Кредиторите на Управляващото дружество и Депозитаря, както и кредиторите на участник в Договорния Фонд, могат да се удовлетворяват от притежаваните от тези лица дялове във Фонда. Кредиторите на участник в Договорния Фонд не могат да насочват претенциите си срещу активите на Фонда.
(4) (нова 01.2023 г) В случай на несъстоятелност на Депозитара и/или трето лице по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ, както и в случаите на поставяне на Депозитаря под особен надзор активите на Фонда не могат да бъдат разпределени между или осребрени в полза на кредиторите на този депозитар и/или на третото лице. Квесторът или синдикът, или временният синдик на Депозитаря е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от замяната на Депозитаря да прехвърли активите на Фонда в новия депозитар съгласно заявление от Управляващото дружество.
Разделност на имуществото на Фонда. (1) Управляващото Дружество отделя своето имущество от имуществото на Договорния Фонд и съставя за него самостоятелни финансови отчети.
(2) Банката Депозитар отчита отделно паричните средства и други активи на Договорния Фонд и отделя непаричните активи на Фонда от собствените си активи.
(3) Управляващото Дружество и Банката Депозитар не отговарят пред кредиторите си с активите на Фонда. Кредиторите на Управляващото дружество и Банката Депозитар, както и кредиторите на участник в Договорния Фонд, могат да се удовлетворяват от притежаваните от тези лица дялове във Фонда. Кредиторите на участник в Договорния Фонд не могат да насочват претенциите си срещу активите на Фонда.
Разделност на имуществото на Фонда. Управляващото дружество отделя своето имущество от имуществото на