Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities (1) Нетната стойност на активите на Договорния фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда (1) The net asset value of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below. (2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities. (3) (изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset value, the fees owed to the Management Company, as well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued. (4) (изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods: 1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.) 1. (repealed – resolution dated 31.10.2022) 2. (доп. – реш. от 30.09.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented – resolution dated 30.09.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third country, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Fund Rules
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities31
(1) Нетната стойност При осъществяване на активите функциите по чл. 30 Управляващото дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, осъществяването на Договорния фонд дейност и прекратяването на Фонда, включително: (1) Upon performance the functions under Art. 30 the Management Company shall take resolutions about all issues related to the organization, the performance of activity and the termination of the Fund, including:
1. изменение и допълване на тези Правила, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на Проспекта на Фонда; 1. amendment and supplementation of these Rules, the Valuation Rules, the Risk Management Rules and other internal acts, as well as update of the Fund’s Prospectus;
2. (изм.-реш. от 24.02.2014 г., доп. – реш. от 07.07.2020 г.) сключва, контролира изпълнението, прекратява и разваля договорите с Депозитаря, дистрибутора на дяловете и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; 2. (amended – resolution dated 24.02.2014, supplemented – resolution dated 07.07.2020) conclude, control the fulfilment, terminate and dissolve the agreements with the Custodian, the distributor of the units and the investment intermediaries, executing the investment orders with respect to the management of the Fund’s portfolio;
3. избира и освобождава регистрираните одитори на Фонда; 3. appoint and dismiss the registered auditors of the Fund;
4. изготвя и приема годишния финансов отчет на Фонда след заверка от назначените регистрирани одитори; 4. prepare of and adopt the annual financial statement of the Fund after the check-up of the appointed registered auditors;
5. ежедневно определя нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял се определят всеки работен ден при условията дял, емисионната стойност и по реда (1) The net asset value of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the цената на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по алобратно изкупуване на неговите дялове; 5. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating daily determine the net asset value, the fees owed to NAV per unit, the Management Company, as well as other expenses according to the legal requirements issue value and the executed contracts shall be accrued.redemption price of the Fund’s units;
(4) (изм6. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността взема решения за временно спиране/възобновяване на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително обратното изкупуване и за първоначално признатите към датата удължаване срока на оценкатавременното спиране на обратното изкупуване, при условията и по ред и начинреда, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each тези Правила; 6. take resolutions for temporary suspension /renewal of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value redemption and prolongation term of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided temporary suspension of the redemption within the terms and conditions, set forth in these Rules;
7. взема решение за сключване на договор за заем; 7. take a resolution for conclusion of a loan agreement;
8. определя директор за връзки с инвеститорите в Договорния фонд; 8. determine director for investors relation in the Valuation RulesContractual Fund;
9. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date взема решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния фонд; 9. take resolutions regarding transformation and termination of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:Contractual Fund;
110. (отм. – реш. от 31.10.2022 гизбира ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)
2. (доп. – реш. от 30.09.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented – resolution dated 30.09.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third country, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Rules
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities
(1) Нетната стойност на активите на Договорния фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния фонд се определя в лева, след което се преизчислява в евро по фиксинга за деня на Българската народна банка. (1) The net asset value of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below. The net asset value of the assets of the Contractual Fund shall be determined in BGN, after which it shall be recalculated in euro according to the fixing of the Bulgarian National Bank for the relevant day.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 30.03.2012 г., изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 30.03.2012, amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset value, the fees owed to the Management Company, as well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 30.03.2012 г., изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от (4) (amended – resolution dated 30.03.2012, amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)
2. (допизм. – реш. от 30.09.2016 19.12.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented amended – resolution dated 30.09.201619.12.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third countryState, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Rules
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities35
(1) Нетната стойност При осъществяване на активите функциите по чл. 34 Управляващото дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, осъществяването на Договорния фонд дейност и нетната стойност прекратяването на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда Фонда, включително: (1) The net asset value Upon performance the functions under Art. 34 the Management Company shall take resolutions about all issues related to the organization, the performance of activity and the termination of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the Fund, including:
1. изменение и допълване на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и на Правилата за оценка по ална портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на Проспекта на Фонда; 1. 2. effective law, amendment and supplementation of these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset valueRules, the fees owed to the Risk Management CompanyRules and other internal acts, as well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value update of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)Prospectus;
2. (доп. – реш. от 30.09.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 07.07.2020 г.) Справедливата стойност сключва, контролира изпълнението, прекратява и разваля договорите с Депозитаря, дистрибутора на издадените от Република България ценни книжа дяловете и инструменти инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти портфейла на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: Фонда; 2. (supplemented – resolution dated 30.09.201607.07.2020) conclude, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value control the fulfilment, terminate and dissolve the agreements with the Custodian, the distributor of the securities units and money market instrumentsthe investment intermediaries, issued by executing the Republic investment orders with respect to the management of Bulgariathe Fund’s portfolio;
3. избира и освобождава регистрираните одитори на Фонда; 3. appoint and dismiss the registered auditors of the Fund;
4. изготвя и приема годишния финансов отчет на Фонда след заверка от назначените регистрирани одитори; 4. prepare of and adopt the annual financial statement of the Fund after the check-up of the appointed registered auditors;
5. ежедневно определя нетната стойност на активите на Фонда, as well as НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; 5. daily determine the securities net asset value, NAV per unit, the issue value and money market instrumentsthe redemption price of the Fund’s units;
6. взема решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване, issued by another Member State or by при условията и по реда, предвидени в тези Правила; 6. take resolutions for temporary suspension /renewal of the redemption and prolongation term of the temporary suspension of the redemption within the terms and conditions, set forth in these Rules;
7. взема решение за сключване на договор за заем; 7. take a third country, traded on places resolution for trading, upon active market, shall be determined:conclusion of a loan agreement;
8. определя директор за връзки с инвеститорите в Договорния фонд; 8. determine director for investors relation in the Contractual Fund;
9. взема решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния фонд; 9. take resolutions regarding transformation and termination of the Contractual Fund;
10. избира ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда.
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Fund Rules
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities12
(1) Нетната стойност При управление на Фонда Управляващото дружество е длъжно да инвестира в ликвидни прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38 ЗДКИСДПКИ, както и да поддържа такава структура на активите и пасивите на Договорния фонд и нетната стойност Фонда, която да позволява да се изпълняват във всеки момент задълженията по обратното изкупуване на активите дяловете на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда Фонда.
(1) The net asset value When managing the Fund, the Management Company shall be obliged to invest in liquid transferable securities and other liquid financial instruments under Art. 38 ACISOCIUA as well as to maintain a structure of the Contractual Fund assets and the net asset value per unit are calculated liabilities of the Fund allowing fulfilment of the obligation for redemption of Fund’s units at each business day and within the terms and conditions set forth in the на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 belowmoment.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка не може да излага Фонда на портфейла и за определяне рискове, които не съответстват на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейнострисковия му профил. (2) The Management Company may not expose the Fund to risks which do not correspond to its risk profile.
(3) Управляващото дружество приема Правила за поддържане и управление на ликвидността на Фонда, в които се посочват принципите и методите на управление, както и правата и задълженията на лицата, отговорни за управлението, отчетността и вътрешния контрол върху ликвидността. (3) The Management Company shall adopt Valuation Rules for maintenance and management of the portfolio and calculation liquidity of net asset value, the Fund which provide for shall identify the principles and methods for valuation of the assets management as well as a system the rights and obligations of the persons responsible for organization of these activitiesthe management, reporting and the internal control over liquidity.
(34) Управляващото дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фонда. Когато установи, че тя не отговаря на изискванията на Наредба № 44, Управляващото дружество незабавно предприема мерки за привеждането ѝ в съответствие с изискванията. (4) The Management Company shall be obliged to constantly supervise the liquidity of the Fund. When ascertains that it does not comply with the requirements under Ordinance No 44 the Management Company shall immediately undertake measures for its setting into compliance with the requirements.
(5) (изм. – реш. от 07.03.2022 19.12.2016 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фонда, не се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договорисчитат за ликвидни. (35) (amended – resolution dated 07.03.202219.12.2016) When calculating the net asset value, the fees owed to the Management Company, as well as Assets that has been pledged or in case of other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value restriction of each of the assets owned their use by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall , does not be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method considered as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 гliquid.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)
2. (доп. – реш. от 30.09.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented – resolution dated 30.09.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third country, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Rules
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities
(1) Нетната стойност на активите на Договорния фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. (1) The net asset value of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset value, the fees owed to the Management Company, as well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се (4) (amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)
2. (доп. – реш. от 30.09.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented – resolution dated 30.09.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third country, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Fund Agreement
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities35
(1) Нетната стойност При осъществяване на активите функциите по чл. 34 Управляващото дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, осъществяването на Договорния фонд дейност и нетната стойност прекратяването на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда Фонда, включително: (1) The net asset value Upon performance the functions under Art. 34 the Management Company shall take resolutions about all issues related to the organization, the performance of activity and the termination of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the Fund, including:
1. изменение и допълване на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и на Правилата за оценка по ална портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на Проспекта на Фонда; 1. 2. effective law, amendment and supplementation of these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset valueRules, the fees owed to the Risk Management CompanyRules and other internal acts, as well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value update of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)Prospectus;
2. (доп. – реш. от 30.09.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 07.07.2020 г.) Справедливата стойност сключва, контролира изпълнението, прекратява и разваля договорите с Депозитаря, дистрибутора на издадените от Република България ценни книжа дяловете и инструменти инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти портфейла на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: Фонда; 2. (supplemented – resolution dated 30.09.201607.07.2020) conclude, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value control the fulfilment, terminate and dissolve the agreements with the Custodian, the distributor of the securities units and money market instrumentsthe investment intermediaries, issued by executing the Republic investment orders with respect to the management of Bulgariathe Fund’s portfolio;
3. избира и освобождава регистрираните одитори на Фонда; 3. appoint and dismiss the registered auditors of the Fund;
4. изготвя и приема годишния финансов отчет на Фонда след заверка от назначените регистрирани одитори; 4. prepare of and adopt the annual financial statement of the Fund after the check-up of the appointed registered auditors;
5. всеки работен ден определя нетната стойност на активите на Фонда, as well as НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; 5. each working day determine the securities net asset value, NAV per unit, the issue value and money market instrumentsthe redemption price of the Fund’s units;
6. взема решения за временно спиране/ възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване, issued by another Member State or by при условията и по реда, предвидени в тези Правила; 6. take resolutions for temporary suspension/ renewal of the redemption and prolongation term of the temporary suspension of the redemption within the terms and conditions, set forth in these Rules;
7. взема решение за сключване на договор за заем; 7. take a third country, traded on places resolution for trading, upon active market, shall be determined:conclusion of a loan agreement;
8. определя директор за връзки с инвеститорите в Договорния фонд; 8. determine director for investors relation in the Contractual Fund;
9. взема решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния фонд; 9. take resolutions regarding transformation and termination of the Contractual Fund;
10. избира ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда.
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Fund Agreement
Article. 24 20 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities
(1) Нетната стойност на активите на Договорния фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. (1) The net asset value of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 30.03.2012 г., изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 30.03.2012, amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset value, the fees owed to the Management Company, as дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 30.03.2012 г., изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 30.03.2012, amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)
2. (допизм. – реш. от 30.09.2016 19.12.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented amended – resolution dated 30.09.201619.12.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third countryState, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Rules
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities
(1) Нетната стойност на активите на Договорния фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. Нетната стойност на активите на Договорния фонд се определя в лева. (1) The net asset value of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below. The net asset value of the assets of the Contractual Fund shall be determined in BGN.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for активите, както и системата за организация на тази дейност. valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 23.04.2012 г., изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 23.04.2012, amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset value, the fees owed to the Management Company, as well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 23.04.2012 г., изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 23.04.2012, amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, valuation by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)
2. (допизм. – реш. от 30.09.2016 19.12.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented amended – resolution dated 30.09.201619.12.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The the fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third countryState, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Rules
Article. 24 Нетна стойност на активите на Договорния фонд и нетна стойност на активите на един дял. Методи за оценка на активи и пасиви Net asset value of the Contractual Fund and net asset value per unit. Methods for evaluation of assets and liabilities20
(1) Нетната стойност на активите на Договорния фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. (1) The net asset value of the Contractual Fund and the net asset value per unit are calculated each business day and within the terms and conditions set forth in the на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка по ал. 2. effective law, these Rules, the Prospectus and the Valuation Rules under para. 2 below.
(2) Управляващото дружество приема Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорния фонд, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата за организация на тази дейност. (2) The Management Company shall adopt Valuation Rules of the portfolio and calculation of net asset value, which provide for the principles and methods for valuation of the assets as well as a system for organization of these activities.
(3) (изм. – реш. от 30.03.2012 г., изм. – реш. от 07.03.2022 г.) При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължимите възнаграждения на Управляващото дружество, както и на други разходи в съответствие с нормативните изисквания и сключените договори. (3) (amended – resolution dated 30.03.2012, amended – resolution dated 07.03.2022) When calculating the net asset value, the fees owed to the Management Company, as well as other expenses according to the legal requirements and the executed contracts shall be accrued.
(4) (изм. – реш. от 30.03.2012 г., изм. – реш. от 14.12.2017 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от Фонда активи по отчета за финансовото състояние за деня, към който се извършва оценката. При първоначално придобиване (признаване) активите на Фонда се оценяват по цена на придобиване (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение) или по друг метод на оценяване, предвиден в Правилата за оценка. Последващо оценяване се извършва за всеки актив, включително и за първоначално признатите към датата на оценката, по ред и начин, предвидени в Правилата за оценка, при спазване на изискванията на нормативните актове, международните стандарти и практики, и указанията на Комисията, чрез прилагане на следните методи: (4) (amended – resolution dated 30.03.2012, amended – resolution dated 14.12.2017, amended – resolution dated 31.10.2022) The asset value shall include the value of each of the assets owned by the Fund under the statement of financial position for the day in respect of which the valuation is performed. In initial acquisition (acknowledging) the Fund’s assets shall be valued according to their acquisition price (i.e. the fair value of the consideration given or received) or according to another valuation method as provided for in the Valuation Rules. Next valuation shall be performed for each asset, including the initially acknowledged as at the date of the valuation, by order and in a way, provided for in the Valuation Rules and in compliance with the requirements of the law, the international standards and practices, and the Commission’s guidelines, by application of the following methods:
1. (отм. – реш. от 31.10.2022 г.)
1. (repealed – resolution dated 31.10.2022)
2. (допизм. – реш. от 30.09.2016 19.12.2016 г., изм. – реш. от 31.10.2022 г.) Справедливата стойност на издадените от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка или от трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар, се определя: 2. (supplemented amended – resolution dated 30.09.201619.12.2016, amended – resolution dated 31.10.2022) The fair value of the securities and money market instruments, issued by the Republic of Bulgaria, as well as the securities and money market instruments, issued by another Member State or by a third countryState, traded on places for trading, upon active market, shall be determined:
Appears in 1 contract
Samples: Contractual Fund Rules