Common use of Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове Clause in Contracts

Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. (1) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото Дружество: - осигурява, включително чрез сключване на договор с банка или финансова институция, ползване на мрежа от офиси (“гишета”), където се приемат поръчките за продажба и обратно изкупуване на дялове и се осъществяват контактите с притежателите на дялове на Договорния Фонд, както и осигурява условия за приемане и приема поръчките всеки работен ден; - открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на притежателите на дялове от Договорния Фонд; - приема от инвеститорите всеки работен ден поръчки с нормативно определеното съдържание за покупка и обратно изкупуване на дялове от Договорния Фонд; - всеки работен ден предоставя на Централния Депозитар съгласно неговия Правилник информацията, необходима за сетълмента на сключените сделки с продадени/изкупени обратно дялове от Договорния Фонд; - всеки работен ден до 10,00 часа изпраща на Депозитаря, изчислената нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете от Договорния Фонд, както и цялата информация за определянето им, включително броя на продадените и обратно изкупени дялове с приключил сетълмент; - разглежда незабавно всички изявления, становища и препоръки на Депозитаря, направени или дадени при осъществяване на нейните контролни функции; - всеки работен ден осчетоводява всички извършени за сметка на Договорния Фонд сделки и операции; - извършва всички други правни и фактически действия по продажбата и обратното изкупуване съгласно действащото законодателство, тези Правила и Проспекта на Фонда.

Задължения на Управляващото Дружество при продажба и обратно изкупуване на дялове. Чл. 22. (1) При осъществяване на дейността по продажба и обратно изкупуване Управляващото Дружество: - осигурява, включително чрез сключване на договор с банка или финансова институциятрето лице при спазване на чл. 106, ползване ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, приемането на мрежа от офиси (“гишета”), където се приемат поръчките поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове и се осъществяват осъществяването на контактите с притежателите на дялове на Договорния Фонд, както и осигурява условия за приемане и приема поръчките всеки работен ден; - открива към своята сметка в Централния депозитар подсметки на притежателите на дялове от Договорния Фонд; - приема от инвеститорите всеки работен ден поръчки с нормативно определеното съдържание за покупка и обратно изкупуване на дялове от Договорния Фонд; - всеки работен ден ежедневно предоставя на Централния Депозитар съгласно неговия Правилник информацията, необходима за сетълмента на сключените сделки с продадени/изкупени обратно дялове от Договорния Фонд; - всеки работен ден до 10,00 часа изпраща ежедневно на Депозитаря, изчислената нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете от Договорния Фонд, както и цялата информация за определянето им, включително броя на продадените и обратно изкупени дялове с приключил сетълмент; - разглежда незабавно всички изявления, становища и препоръки на Депозитаря, направени или дадени при осъществяване на нейните контролни функции; - всеки работен до края на работния ден осчетоводява всички извършени за сметка на Договорния Фонд сделки и операции; - извършва всички други правни и фактически действия по продажбата и обратното изкупуване съгласно действащото законодателство, тези Правила и Проспекта на Фонда.