Условия и ред за емитиране и продажба на дяловете. Договорният Фонд е разделен на дялове, които постоянно се издават/продават на инвеститорите при условията на публично предлагане, като Фонда ги изкупува обратно постоянно от инвеститорите. Инвеститорите могат да закупят дялове на ЦКБ Гарант или да му продадат обратно притежаваните от тях негови дялове по цена, основана на нетната стойност на активите 13 (“НСА”) на Договорния Фонд за един дял. При придобиване на дялове на ЦКБ Гарант от друго лице, е нормално цената на тези дялове също да е близка до НСА на един дял. Следователно, понятието НСА е ключово за разбиране на процеса на инвестиране в Договорния Фонд. Мрежата от офиси (“гишета”), които осигурява Управляващото Дружество за осъществяване на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на ЦКБ Гарант и за контакти с инвеститорите са офисите на “Централна кооперативна банка” АД, гр. София (виж Приложение 1). Управляващото Дружество сключва договор за дистрибуция на дяловете на Фонда с “Централна кооперативна банка” АД, с който делегира на банката осъществяването на следните основни функции и действия: а) изготвяне на поръчки по указания на инвеститорите за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, приемане на поръчки от инвеститорите, заедно с приложенията към тях; б) предаване на инвеститорите на документи, свързани с продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фонда (потвърждения за извършените сделки от Управляващото Дружество, декларации по образец); в) предоставяне на инвеститорите на публична информация относно дейността на Фонда и издаваните от него дялове, включително проспекта на Фонда, информация за нетната стойност на активите на Фонда, за емисионна цена и цената на обратно изкупуване на дялове на Фонда, периодичните отчети и уведомленията, съдържащи вътрешна информация на Фонда, рекламни материали на Фонда и др. по указания на Управляващото Дружество; г) други правни и технически действия, свързани с горепосочените. По правило инвеститорите могат всеки работен ден да закупят дялове на ЦКБ Гарант директно от Фонда, чрез неговото Управляващо Дружество. Инвеститорите следва да подадат договор-поръчка за покупка на дялове до Управляващото Дружество /наричан по-долу само „поръчка”/, заедно с необходимите приложения към нея в офисите на “Централна Кооперативна Банка” АД, осигурени от Управляващо Дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД и посочени в Приложение № 1 към Проспекта, в рамките на работното време на конкретния офис. При подаване на поръчките за покупка на дялове инвеститорите сле...
Условия и ред за емитиране и продажба на дяловете. Инвеститорите могат да закупят дялове на „ЦКБ Прайвит“ или да му продадат обратно притежаваните от тях негови дялове по цена, основана на нетната стойност на активите (“НСА”) на Договорния Фонд за един дял. При придобиване на дялове на „ЦКБ Прайвит“ от друго лице, е нормално цената на тези дялове също да е близка до НСА на един дял. Следователно, понятието НСА е ключово за разбиране на процеса на инвестиране в Договорния Фонд. Инвеститорите следва да подадат договор-поръчка за покупка на дялове до Управляващото Дружество /наричан по-долу само „поръчка”/, заедно с необходимите приложения към нея, в офиса на Управляващо Дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД: • на адрес: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 87, тел.: 02/ 000 00 00, 02/ 000 00 00, e-mail:xxxxxx@xxxxx.xx, всеки работен ден, в рамките на работното време: от 8:30 часа до 17:30 часа. При подаване на поръчките за покупка на дялове инвеститорите следва да се легитимират с документ за самоличност съгласно закона. При подаване на поръчка от името на юридическо лице или в други случаи на представителство, представителят следва да удостовери своята представителна власт с данни и документи съгласно закона - като посочи ЕИК по отношение на юридическите лица, вписани в Търговския регистър или в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при българската Агенция по вписванията, съответно за чуждестранните юридически лица - с оригинал или нотариално заверен препис от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния регистър не по-рано от 3 месеца. Представителят на юридическото лице следва да представи и своя документ за самоличност. Ако при подаване на поръчката инвеститорът физическо или юридическо лице се представлява от пълномощник, последният следва да приложи към поръчката нотариално заверено пълномощно (в оригинал или нотариално заверен препис). Пълномощното трябва да съдържа овластяване за придобиване (извършване на сделки) с финансови инструменти. Изискването за пълномощно не се прилага в случай на подаване на поръчката чрез инвестиционен посредник. Допълнителна информация относно документите за идентификация и представителство може да се получи в офисите, в които се приемат поръчките, както и от Интернет страницата на Управляващото Дружество.
Условия и ред за емитиране и продажба на дяловете. Управляващото дружество предлага постоянно дяловете на Фонда на инвеститорите по емисионна стойност, определяна и обявявана по реда, предвиден по- долу в Проспекта.
Условия и ред за емитиране и продажба на дяловете. Инвеститорите могат да закупят дялове на Националния договорен фонд “ЕФ Потенциал” или да му продадат обратно притежаваните от тях негови дялове по цена, основана на нетната стойност на активите (“НСА”) на Фонда за един дял. Следователно, понятието НСА е ключово за разбиране на процеса на инвестиране в Националния договорен фонд.
Условия и ред за емитиране и продажба на дяловете