Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от предс...
Инвестиционна политика. Инвестиционната политика на Фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – основно акции и ценни книжа с фиксирана доходност, допуснатни до или търгувани на регулиран пазар по смисъла на ЗПФИ, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество на Договорният фонд прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Фондът ще сключва репо сделки с ценни книжа, както и ще използва хеджиране за ограничаване на пазарните рискове при необходимост.
Инвестиционна политика. Стратегически цели при прилагането на финансови инструменти за микрокредитиране
4.1. Обосновка за интереса на участника да изпълнява конкретния финансов инструмент, с оглед постигане на целите, заложени в бизнес стратегията му. Описание на очаквания ефект върху представянето на участника (например очакван ръст в кредитния портфейл, клиентска база, доходност, клонова мрежа, увеличение на персонала, постигане на стратегически цели и други).
Инвестиционна политика. ФОНДЪТ следва агресивна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез реализиране на капиталови печалби и са готови да поемат умерено до високо ниво на риск. ФОНДЪТ се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност като Управляващото дружество следва политика на активно управление на инвестиционния портфейл.
Инвестиционна политика. Чл.6.(Изм.с реш. на СД от 16.06.2014г.) Инвестиционната политика на фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Книжата с фиксирана доходност ще бъдат използвани като средство за постигане на по-висока доходност в момент на застой или спад на пазарите на акции. В подобни състояния на пазара част от портфейла от акции на фонда ще се продава, като свободните средства ще се пренасочват към друг тип активи /книжа с фиксирана доходност или банкови депозити/.За постигане на основните цели на инвестиционната дейност на Фонда Управляващото дружество може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.
Инвестиционна политика. Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда инвестиране в ликвидни финансови инструменти – основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по смисъла на ЗПФИ, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия Управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Фондът може да сключва репо сделки с финансови инструменти за осигуряване на ликвидност, както и ще използва хеджиране за ограничаване на пазарните рискове при необходимост.
Инвестиционна политика. Стратегически цели при прилагането на финансовия инструмент
Инвестиционна политика. Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда активно инвестиране предимно в акции на местни компании. При вземането на инвестиционни решения, Управляващото дружество ще анализира перспективни сектори в страната и ще избира конкретни емитенти, съобразно тяхното финансово състояние, тенденции за развитие, ликвидност, кредитна история и др.С цел диверсификация на риска Управляващото дружество може да инвестира и в акции на водещи чуждестрани компании с голяма капитализация (т.нар. blue chips), опериращи както на развити, така и на развиващи се пазари.
Инвестиционна политика. ФОНДЪТ следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят относително сигурна инвестиция, съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания, предпазваща ги от валутен риск и даваща им възможност за по-висока доходност чрез инвестиране на малка част от портфейла в качествени акции на публични дружества. ФОНДЪТ следва политика на активно управление на инвестиционния портфейл.
Инвестиционна политика. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, приети за търговия на регулирани пазари в нововъзникналите пазари на Източна Европа. Освен в акции, част от инвестициите ще бъдат насочени към банкови депозити с цел поддържане на ликвидност. В случай на по-съществени пазарни сътресения или риск от такива, Управляващото дружество може да намали значително теглото на акциите в портфейла на Фонда като поддържа по-големи наличности в пари в брой.