Common use of Инвестиционна политика Clause in Contracts

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната инвестиционните си целцели. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 202416 ноември 2022. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.AG; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLCS.A; Goldman Sachs International. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността Възможността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегиявреме. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът ще се стреми да постигне инвестиционните си цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, предимно инвестирайки главно в портфейл („Инвестиционен портфейл“), състоящ се от Гръцки държавни облигации, банкови депозити, инструменти на паричния паричен пазар, дългови ценни книжакнижа на други Европейски правителства, корпоративни дългови ценни книжа, обезпечени с ипотеки ипотечни облигации и ценни книжа, обезпечени с книжа върху активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки ипотечни облигации и ценни книжа, обезпечени с книжа върху активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. Падежите на дълговите ценни книжа от Инвестиционния портфейл ще съвпадат практически възможно най- много с падежа на Суап договора (както е описан в следващия параграф). В допълнение ще бъде избран набор от дългови ценни книжа, за да се подсигури, че доходът, който те предоставят е най-малкото достатъчен да покрие разходите за финансиране на Суап договора плюс другите разходи на Подфонда. Въпреки това, като базов сценарии, не се очаква че Инвестиционният портфейла ще допринесе за представянето на Подфонда на падеж повече от покриване на така споменатите разходи и разноски. - на второ място, влизайки в една място сключвайки един или повече няколко извън борсови деривативни транзакции, транзакции наречени Суап, обвързан с Договори за Суап от акции съгласно по ISDA („Суап договорите“Суап договори”) ), с цел да се изпълни инвестиционната си Инвестиционната цел. Ефектът Резултатът от тази транзакция е е, че Подфондът заменя част от дохода доходността на портфейла си за доходи, доходности специално създадени структурирани за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx XxxxxMerrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx Morgan Stanley & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции портфейл или в случай на корпоративно/и събитие/иязначително понижение на цените на книжата от инвестиционния портфейл). Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 18 декември 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx XxxxxMerrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx Morgan Stanley & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от The Sub-Fund may invest more than 35% от активите си в Гръцки държавни облигацииof its assets in Greek government debt securities. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 06 май 20242025. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът ще се стреми да постигне инвестиционните си цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, предимно инвестирайки главно в портфейл („Инвестиционен портфейл“), състоящ се от Гръцки държавни облигации, банкови депозити, инструменти на паричния паричен пазар, дългови ценни книжакнижа на други Европейски правителства, корпоративни дългови ценни книжа, обезпечени с ипотеки ипотечни облигации и ценни книжа, обезпечени с книжа върху активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки ипотечни облигации и ценни книжа, обезпечени с книжа върху активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - падежите на дълговите ценни книжа от Инвестиционния портфейл ще съвпадат практически възможно най- много с падежа на Суап договора (както е описан в следващия параграф). В допълнение ще бъде избран набор от дългови ценни книжа, за да се подсигури, че доходът, който те предоставят е най-малкото достатъчен да покрие разходите за финансиране на Суап договора плюс другите разходи на Подфонда. Въпреки това, като базов сценарии, не се очаква че Инвестиционният портфейла ще допринесе за представянето на Xxxxxxxx на падеж повече от покриване на така споменатите разходи и разноски. - на второ място, влизайки в една място сключвайки един или повече няколко извън борсови деривативни транзакции, транзакции наречени Суап, обвързан Договори за Суап свързани с акции съгласно по ISDA („Суап договорите“Суап договори”) ), с цел да се изпълни инвестиционната си Инвестиционната цел. Ефектът Резултатът от тази транзакция е е, че Подфондът заменя част от дохода доходността на портфейла си за доходи, доходности специално създадени структурирани за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции портфейл или в случай на корпоративно/и събитие/иязначително понижение на цените на книжата от инвестиционния портфейл). Ликвидности Ликвидните инструменти могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен слят в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен слят в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 05 януари 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен паричния пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 16 юли 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx XxxxxMerrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx Morgan Stanley & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 18 декември 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx XxxxxMerrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx Morgan Stanley & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 16 юли 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от The Sub-Fund may invest more than 35% от активите си в Гръцки държавни облигацииof its assets in Greek government debt securities. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 06 май 20242025. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx XxxxxMerrill Lynch, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx Morgan Stanley & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 16 юли 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от The Sub-Fund may invest more than 35% от активите си в Гръцки държавни облигацииof its assets in Greek government debt securities. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 06 май 20242025. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 05 януари 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен паричния пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционната си цел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 14 май 18 декември 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Xxxxxxxx Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.