Common use of Инвестиционна политика Clause in Contracts

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните си цели. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 2022. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AG; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs International. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото време. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 202214 май 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 202218 декември 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от The Sub-Fund may invest more than 35% от активите си в Гръцки държавни облигацииof its assets in Greek government debt securities. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 202206 май 2025. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 2022юли 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 202205 януари 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричния пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 202205 януари 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричния пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 2022юли 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда Xxxxxxxx да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 202218 декември 2024. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.

Инвестиционна политика. Подфондът цели да достигне Инвестиционната си цел както следва: - основно, инвестирайки главно в портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотеки и ценни книжа, обезпечени с активи. Подфондът може да инвестира повече от The Sub-Fund may invest more than 35% от активите си в Гръцки държавни облигацииof its assets in Greek government debt securities. - на второ място, влизайки в една или повече извън борсови деривативни транзакции, наречени Суап, обвързан с акции съгласно ISDA (“Суап договори”) с цел да изпълни инвестиционните инвестиционната си целицел. Ефектът от тази транзакция е че Подфондът заменя част от дохода на портфейла си за доходи, специално създадени за Инвестиционната цел на Подфонда. Датата на приключване на Суап договорите е определена да бъде 16 ноември 202206 май 2025. Страната/ите по Суап договора ще бъдат избрани от следните кредитни институции: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank AGA.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A; Goldman Sachs InternationalS.A., Eurobank Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Xxxxxxx Xxxxx, Citigroup Global Markets Ltd, Xxxxxx Xxxxxxx & Co International PLC. Името/ната на страната/ите по Суап договора и подписаните договори ще бъдат достъпни за проверка, по искане на инвеститор/и през нормалното работно време на адреса на регистрация на Управляващото дружество. Страната/ите по Суап договора плащат или получават от Подфонда по време на Инвестиционния период, сумите, описани в Суап договора/ите; потоците по плащанията ще допринесат за реализацията на Деривативната инвестиционна стратегия. Нетната стойност на активите на Подфонда, а от там и стойността на дяловете на Подфонда ще се увеличи (или намали) в съответствие с оценката както на портфейла от ценни книжа, така и на Суап договорите. Общата номинална стойност на Суап договорите в деня на стартиране ще отговаря на Нетната Стойност на Активите на Подфонда и ще бъде актуализирана на текуща база, в съответствие с оценките, предоставени на ежедневна база от страната/ите по Суап договора, за да се вземат предвид поръчките за записвания и обратни изкупувания в Подфонда. Възможността Способността на Подфонда да изпълни Инвестиционните си цели зависи от възможността на страните по Суап договора да изпълнят задълженията си по договора. Също, така споменатата възможност на Подфонда да изпълни Инвестиционната цел е зависима от представянето на инвестиционния портфейл (т.е. инвеститорите могат да материализират загуба върху капитала си в случаи на неплатежоспособност на емитенти в инвестиционния портфейл. Суап договора/ите регулират всяка замяна на акции в случай на корпоративно/и събитие/ия. Ликвидности могат да бъдат използвани в ограниченията, описани в част 3.1. и 4. от настоящия Проспект. Директорите ще решат преди падежа на Деривативната инвестиционна стратегия, дали Подфондът ще бъде ликвидиран, удължен за нов период с нови инвестиционни цели и политика (в който случай Проспектът ще бъде надлежно актуализиран) или внесен в друг подфонд на Фонда. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани в необходимото времевреме след падежа на Деривативната инвестиционна стратегия. В случай че Директорите решат подфонда да бъде продължен за нов период или внесен в друг подфонд от Фонда, на притежателите на дялове ще бъде предоставен едномесечен срок, през който те ще имат възможността да изкупят обратно дяловете си без такса, преди промените да влязат в сила. След Датата на приключване на Суап договора и преди да влязат в сила промените, активите държани от Подфонда ще бъдат единствено пари в брой и инструменти на паричен пазар.