Описание на правилата за определяне и използване (разпределяне) на дохода. „ЦКБ Прайвит“ възнамерява да разпределя доход между инвеститорите си при спазване на следните правила: Договорният Фонд предвижда да разпределя доход в полза на притежателите на дялове, пропорционално на дяловото им участие във Фонда. На разпределяне подлежи реализираният от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, т.е. Фондът предвижда да преразпределя между инвеститорите си получените дивиденти от активите, включени в портфейла му. На разпределяне подлежи пълният размер на тези дивиденти/сходни доходи, получени от Фонда. Доходът от дялово участие се разпределя в полза на притежателите на дялове два пъти в годината, на шестмесечна база: • през февруари – преразпределят се дивидентите/доходите, получени от Фонда през периода 01.07. – 31.12. на предходната/изтеклата година; • през август – преразпределят се дивидентите/доходите, получени от Фонда през периода 01.01. – 30.06. на текущата година. Доходът от дялово участие се разпределя в полза на притежателите на дялове по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество, като решението се приема след приключване на съответния шестмесечен период съгласно предходното изречение. Решението на Съвета на директорите за разпределяне на дохода се оповестява незабавно на интернет страницата на Управляващото Дружество: xxx.xxxxx.xx , както и на видно място в офиса на Управляващото Дружество, където се приемат поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове.
Appears in 5 contracts
